Esempio: Report composto di riporto dei beni
In questo esempio viene illustrato come creare un report personalizzato che utilizzi un sottoreport a matrice per abilitare i report dinamici.
In qualità di addetto alla contabilità dei beni, si desidera visualizzare il costo e l'ammortamento accumulato dei beni per un determinato periodo di rendicontazione. Si desidera che il report:
- Raggruppi i beni perCategoria di spesa.
- Visualizzi le colonne che riepilogano le variazioni del costo del bene e l'ammortamento accumulato.
- Crei una tabella pivot dall'origine della registrazione.
- Consenta di eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli degli importi riportati.
- Calcoli il riepilogo per i periodi di rendicontazione precedenti e correnti.
I filtri e i dati sono specifici del tenant di Workday e potrebbero essere diversi dai valori suggeriti in questo esempio. Utilizzare questi valori come guida.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
- Reports: Financial Accounting
- Reports: Organization Financial Reporting
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Accedere all'attivitàCreazione report personalizzatoe immettere i seguenti valori:CampoValoreNome reportImmettere un nome univoco per il sottoreport a matrice personalizzato.Tipo reportMatriceOrigine datiJournal Lines for Financial Reporting
- Selezionare la casella di controlloOttimizzato per performance.
- Fare clic suOK.
- Dall'elenco di valoriFiltro origine dati, selezionareJournal Lines for Company and Reporting Time Period.
- Nella schedaMatrice, aggiungere questa riga alla grigliaRaggruppamento righe:Campo per raggruppamentoOrdinamento righeCategoria di spesa come worktagTotale righe - Decrescente
- Aggiungere questa riga alla grigliaRaggruppamento colonne (facoltativo):Campo per raggruppamentoOrdinamento colonneOrigine registrazioneTotale colonna - Decrescente
- Aggiungere questa riga alla grigliaDefinire i campi da riepilogare:Tipo di riepilogoCampo di riepilogoFormatoSommaImporto Dare meno Avere convertito#,## 0,00
- Fare clic sulla schedaDrill-down.
- Nella sezioneCampi per raggruppamentoselezionare la casella di controlloDimensioni in ordine alfabetico.
- Dall'elenco valoriCampi che possono essere riepilogati, selezionareCampi specifici.
- Aggiungere questa riga alla grigliaCampi drill-down:CampoValore sostitutivo etichettaOrdinaRegistrazioneRegistrazione a giornaleTotale - Decrescente
- Aggiungere le seguenti righe alla grigliaDati dettagliati:OrdineCampoValore sostitutivo intestazione colonnaFormato1Conto CoGe2Data registrazione3Categoria di spesa come worktag4Origine registrazioneTransazione5Importo Dare convertitoImporto Dare#,## 0,006Valuta di conversioneValuta7Worktag
- Aggiungere le seguenti righe alla grigliaOrdine:OrdineCampoDirezione ordinamento1Conto CoGeAlfabetico - Crescente2Data registrazioneAlfabetico - Crescente
- Fare clic sulla schedaFiltroe aggiungere le seguenti righe alla grigliaFiltro per istanze:OrdineE/OCampoOperatoreTipo di confrontoValore di confronto1ETipo conto CoGeha corrispondenza esatta con elenco di selezioneValore specificato nel filtroBene2ECategoria di spesa come worktagnon è vuoto3EOrigine registrazioneè nell'elenco di selezioneValore richiesto all'utenteElenco valori predefinito
- Fare clic sulla schedaElenchi di valori.
- Selezionare la casella di controlloPopola impostazioni predefinite elenco di valori indefiniti.Il sistema popola la grigliaImpostazioni predefinite elenco di valori, quindi deseleziona la casella di controllo.
- Selezionare la casella di controlloVisualizza valori dell'elenco in sottotitolo.
- Verificare queste righe nella grigliaImpostazioni predefinite elenco di valori:OrdineCampoQualificatore elenco valoriEtichetta per elenco di valoriTipo predefinitoObbligatorioNon richiedere durante l'esecuzione1AziendaNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato2MastroNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato3PeriodoNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato4Periodo di tempoIntervallo reportNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato5LibroLibro contabileNessun valore predefinitoDeselezionatoDeselezionato6Tipo importoNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato7Decorrenza reportNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato8Struttura pianoNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato9Calcolo guadagno o perdita sulla conversioneNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato10Calcolo utili non distribuiti esercizio correnteNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato11Solo eliminazioniNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato12Conti CoGe e conti riepilogativiNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato13Esecuzione eliminazioni interaziendaliNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato14Esecuzione eliminazioni interworktagNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato15Worktag di saldoNessun valore predefinitoDeselezionatoSelezionato16Origine registrazioneElenco valori predefinitoNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato17Insieme di regole di conversione contiNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato18Valuta di conversioneNessun valore predefinitoSelezionatoNon selezionato
- Fare clic suOK, quindi suFatto.
- Accedere all'attivitàCreazione report personalizzatoe immettere i seguenti valori:CampoValoreNome reportImmettere un nome univoco per il report composto di riporto beni.Tipo reportComposto
- Aggiungere questa riga alla grigliaFiltro e raggruppamento oggetti business abilitati:Oggetto businessStruttura gerarchicaCategoria di spesa
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni correlate della colonnaC1selezionare .
- Immettere i seguenti valori:CampoValoreNome colonnaCategoria di spesaOggetto businessCategoria di spesa
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni correlate della colonnaC2selezionare .
- Immettere i seguenti valori:CampoValoreNome colonnaSaldo iniziale beniNome sottoreportSelezionare il sottoreport a matrice personalizzata creato in precedenza. Il sistema popola la grigliaMap Sub Report Promptscon i valori dell'elenco definiti nel sottoreport.
- Specificare le seguenti righe nella grigliaMap Sub Report Prompts:Campo elenco di valoriTipo valoreValoreTipo importoSpecifica valoreSaldo inizialeOrigine registrazioneSpecifica valore
- Rettifica bene
- Dismissione bene
- Riduzione valore bene
- Riclassificazione bene
- Trasferimento bene
- Trasferimento interaziendale bene
- Fattura fornitore
- Dall'elenco valoriField to AggregateselezionareSum of Translated Debit Minus Credit Amount.
- Fare clic suOK.
- A partire dalla colonnaC3ripetere i passaggi da 26 a 30. Utilizzare la tabella seguente come riferimento perNome colonnaeMap Sub Report Prompts.ColonnaNome colonnaCampo dell'elenco di valoriTipo valoreValoreC3AcquisizioneTipo importoSpecifica valoreSaldo inizialeC3AcquisizioneOrigine registrazioneSpecifica valoreFattura fornitoreC4RettificaTipo importoSpecifica valoreAttivitàC4RettificaOrigine registrazioneSpecifica valoreRettifica beneC5Riduzione valoreTipo importoSpecifica valoreAttivitàC5Riduzione valoreOrigine registrazioneSpecifica valoreRiduzione valore beneC6RiclassificazioneTipo importoSpecifica valoreAttivitàC6RiclassificazioneOrigine registrazioneSpecifica valoreRiclassificazione beneC7TrasferimentoTipo importoSpecifica valoreAttivitàC7TrasferimentoOrigine registrazioneSpecifica valore
- Trasferimento bene
- Trasferimento interaziendale bene
C8DismissioneTipo importoSpecifica valoreAttivitàC8DismissioneOrigine registrazioneSpecifica valoreFattura fornitoreC9Asset Ending BalanceTipo importoSpecifica valoreSaldo finaleC9Asset Ending BalanceOrigine registrazioneSpecifica valore- Rettifica bene
- Dismissione bene
- Riduzione valore bene
- Riclassificazione bene
- Trasferimento bene
- Trasferimento interaziendale bene
- Fattura fornitore
C10Saldo iniziale ammortamentoTipo importoSpecifica valoreSaldo inizialeC10Saldo iniziale ammortamentoOrigine registrazioneSpecifica valore- Ammortamento
- Rettifica ammortamento
C11AmmortamentoTipo importoSpecifica valoreAttivitàC11AmmortamentoOrigine registrazioneSpecifica valoreAmmortamentoC12Rettifica ammortamentoTipo importoSpecifica valoreAttivitàC12Rettifica ammortamentoOrigine registrazioneSpecifica valoreRettifica ammortamentoC13Saldo finale ammortamentoTipo importoSpecifica valoreSaldo finaleC13Saldo finale ammortamentoOrigine registrazioneSpecifica valore- Ammortamento
- Rettifica ammortamento
- Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio per accedere all'attivitàModifica impostazioni report composto.
- Fare clic sulla schedaElenchi di valori.
- Nella sezioneElenchi di valori data esecuzione, immettere:CampoValoreDecorrenzaUsa data e ora durante l'esecuzioneData di immissioneUsa data e ora durante l'esecuzione
- Selezionare la casella di controlloPopola impostazioni predefinite elenco di valori indefiniti.Il sistema popola la grigliaImpostazioni predefinite elenco di valori, quindi deseleziona la casella di controllo.
- Verificare i seguenti valori nella grigliaImpostazioni predefinite elenco di valori:OrdineCampoEtichetta per elenco di valoriTipo predefinitoObbligatorioNon richiedere durante l'esecuzione1AziendaNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato2MastroNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato3LibroLibri contabiliNessun valore predefinitoDeselezionatoDeselezionato4Periodo di tempoIntervallo reportNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato5PeriodoNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato6Tipo importoNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato7Valuta di conversioneNessun valore predefinitoSelezionatoDeselezionato8Insieme di regole di conversione contiNessun valore predefinitoSelezionatoNon selezionato
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni correlate della rigaR1, selezionare .
- Immettere un nome nel campoNome riga.
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni correlate della rigaR2selezionare .
- Immettere i seguenti valori:CampoValoreNome rigaTotaleTipo di calcoloSommaRigheR1 (riga Dati combinati)StileN. decimale 2 posizioni
- Fare clic suOK.
- Fare clic suEsegui.
- Per creare il report, selezionare i valori dagli elenchi valori obbligatori.
Il report di riporto beni:
- Accede alla riga di registrazione come oggetto principale.
- Utilizza i periodi di rendicontazione come periodi relativi.
- Include le righe di registrazione con statoContabilizzatooProforma.
- Esclude le righe di registrazione con statoAnnullato,ErroreoBozza.
Dopo aver creato la definizione del report, è possibile condividerla con i membri dell'organizzazione che dispongono del livello di sicurezza appropriato.