Procedura: Addebitare le spese alle sovvenzioni tramite i pool di ripartizione
È possibile addebitare alle sovvenzioni le transazioni di spesa dei pool di ripartizione correlate alle assegnazioni associando le transazioni ai pool di ripartizione in un piano di ripartizione. I piani di ripartizione consentono di gestire i costi e i ricavi condivisi in varie dimensioni per garantire la conformità ai piani di ripartizione dei costi approvati a livello federale. Quando si elabora un piano di ripartizione, le transazioni di spesa con un worktag pool di ripartizione nel piano di ripartizione vengono addebitate alle sovvenzioni, alle categorie di spesa e ai fondi sponsorizzati assegnati a tale pool, in base alle percentuali assegnate.
- Aggiungere:
- Pool di ripartizionecome tipo di worktag aggiuntivo per il tipo di transazioni che si desidera addebitare alle sovvenzioni tramite i pool di ripartizione. Esempio: per addebitare le fatture fornitore alle sovvenzioni tramite pool di ripartizione, aggiungerePool di ripartizionecome tipo di worktag aggiuntivo all'elemento contrassegnabileFattura fornitore.
- Concessionecome tipo di worktag aggiuntivo per il taggabilePool di ripartizione, per consentire la selezione dei worktag di assegnazione durante la creazione dei pool di ripartizione.
- Configurare la schedaOrigine righe registrazionenel piano di ripartizione per escludere le seguenti origini registrazione:
- Strutture e spese amministrative
- Concessione ricavi
- Nella schedaContabilità, aggiungere una riga per ciascuno dei seguenti tipi di worktag nella grigliaWorktag pool:Tipo worktagDettagliFondoSpecificare un fondo sponsorizzato.SovvenzioneSpecificare una sovvenzione in un'assegnazione o in una riga di assegnazione per la stessa azienda del pool di ripartizione.Categoria di spesa o Componente pagaSpecificare la categoria di spesa o il componente paga associato a una spesa rimborsabile.Per applicare un worktag di sovvenzione specifico a tutte le transazioni in un pool di ripartizione, è consigliabile specificare il worktag di sovvenzione:
- Nel pool di ripartizione e non nelle transazioni di spesa.
- Solo nei pool di ripartizione in cui si desidera che il sistema generi le registrazioni contabili delle sovvenzioni. Per evitare di creare registrazioni contabili di assegnazione eccessive, specificare il worktag di sovvenzione nel pool di ripartizione non finale o nel pool di ripartizione finale, non in entrambi. Esempio: il piano di ripartizione ha due scaglioni:
- Scaglione 1:Pool 1
- Scaglione 2:Pool 2,Pool 3
Per assegnare sia le transazioniPool 2chequelle Pool 3allaConcessione A, specificareConcessione AnelPool 1.Per assegnare le transazionidel Pool 2allaConcessione Ae le transazionidel Pool 3allaConcessione B, specificareConcessione AnelPool 2,Concessione BnelPool 3e nessuna sovvenzione nelPool 1.
- Per addebitare una transazione di spesa a una sovvenzione tramite un pool di ripartizione:
- Creare la transazione di spesa e aggiungere il pool di ripartizione come worktag per la transazione. Completare la transazione di spesa.Esempio: per addebitare una fattura fornitore a una sovvenzione tramite un pool di ripartizione, creare una fattura fornitore e specificare il pool di ripartizione come worktag. Non specificare la sovvenzione nella fattura fornitore. Se viene richiesto un fondo, specificare un fondo non sponsorizzato. Consultare Creare fatture fornitore.
- Il sistema genera la contabilità delle sovvenzioni quando si completa il processo aziendaleEvento piano di ripartizione. Per visualizzare la contabilità delle sovvenzioni al termine del processo aziendale:
- Fare clic suVisualizza esecuzione piano di ripartizione.
- Nella pagina successiva, fare clic suVisualizza transazioni di ripartizione.
- Dal menu delle azioni correlate di una transazione del pool di ripartizione, selezionare l'attività .
- È anche possibile selezionare le attività inStrutture e amministrazioneper visualizzare le transazioni F&A e le righe di registrazione associate alla transazione del pool di ripartizione.
- (Facoltativo) Per apportare modifiche alle righe di registrazione di origine o al piano di ripartizione, è possibile annullare e rielaborare il piano di ripartizione.Quando si annulla il piano di ripartizione, il sistema:
- Annulla le spese rimborsabili dei costi non fatturati e le transazioni F&A.
- Storna le spese rimborsabili dei costi fatturati e le transazioni F&A.
Quando si rielabora il piano di ripartizione, il sistema:- Esegue tutte le azioni relative all'annullamento di un piano di ripartizione.
- Crea nuove transazioni di spesa rimborsabile e spese di rimborso spese.
- Genera registrazioni di F&A e di riconoscimento dei ricavi per le nuove transazioni.
Rielaborazione costi di assegnazione.