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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione

Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione

  • Creare origine dati e credenziali Workday .
  • Configurare i criteri di sicurezza per la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione.
  • Verificare che il client API registrato per le credenziali origine dati Workday includa i seguenti ambiti di proprietà Workday in Ambiti (aree funzionali):
    • Integrazione
    • Tenant non configurabile
    • Sistema
    • Contabilità finanziaria
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Integration Build
       nell'area funzionale Integration.
    • Autorizzazioni
      Designer dati
       e
      Operatore di integrazione
       in Adaptive Planning
È possibile gestire i riepiloghi delle righe di registrazione Workday Financials che si desidera importare come importi effettivi in un'origine origine dati Workday . La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione e la creazione di sistemi integrazione consentono di:
  • Non è necessario selezionare e gestire singoli report all'interno di origine dati Workday per importare le righe di registrazione aggregate.
  • Evitare di gestire concatenazioni complesse.
Ogni riepilogo della riga di registrazione viene importato come tabella di gestione temporanea separata nell'origine origine dati. Ogni campo diventa una colonna.
La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione supporta:
  • Fino a 5 milioni di righe di righe di registrazione per periodo.
  • Solo campi correlati a Valuta mastro
  • Conti foglio patrimoniale
  • Importazione saldi finali
La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione non supporta:
  • Campi calcolati personalizzati
  1. Passare a
    Design Integrations
     dalla navigazione principale.
  2. Selezionare origine dati Workday configurata con credenziali origine dati Workday .
  3. Dal riquadro
    Azioni
     , selezionare
    Gestisci riepiloghi righe registrazione
     .
  4. (Facoltativo) Fare clic su
    +
     per creare cartelle in cui organizzare più sistemi integrazione .
  5. Fare clic su
    +
     e selezionare
    Create Integration System
     .
  6. Il sistema integrazione contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome sistema di integrazione
    Il nome del sistema integrazione .
    I nomi non possono contenere spazi.
    Campi obbligatori
    I seguenti campi vengono importati automaticamente dai riepiloghi delle righe di registrazione Workday Financials in Adaptive Planning:
    • Azienda
    • Periodo fiscale
    • Conto CoGe
    • Importo mastro per Dare o Avere naturale
    Campi facoltativi
    Campi aggiuntivi che si desidera importare da Workday Financials in Adaptive Planning. Esempi:
    • Centro di costo
    • Categoria ricavi
    • Categoria di spesa
    • Unità operativa
    Azienda
    L'azienda in Workday Financials da cui importare i riepiloghi delle righe di registrazione in Adaptive Planning.
    Mastro
    Il conto CoGe in Workday Financials da importare.
    Libro
    Il libro riepilogo delle righe di registrazione in Workday Financials.
    Tipo di importo
    • (Solo visualizzazione) Attività. È consigliabile selezionare i conti conto economico nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo.
    • Saldo finale È consigliabile selezionare i conti stato patrimoniale nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo.
      Per abilitare questa funzionalità, è necessario contattare il contatto designato per l'assistenza o i servizi professionali/il responsabile dell'implementazione.
    Data inizio periodo
    La data di inizio del periodo da importare.
    Data fine periodo
    La data di fine del periodo da importare.
    Decorrenza report
    (Facoltativo) La decorrenza dei riepiloghi delle righe di registrazione da importare.
    Conti CoGe e conti riepilogativi
    (Facoltativo) Il conto CoGe e i conti riepilogo da importare.
    Opzioni aggiuntive
    (Facoltativo) Includere o escludere registrazioni a giornale, report per data utilizzando strutture del piano e altre opzioni. Esempi:
    • Escludi registrazioni di rettifica.
    • Escludi registrazioni di ripartizione.
    • Escludi registrazioni proforma.
    • Includi registrazioni in corso.
  7. (Facoltativo) Creare sistemi integrazione aggiuntivi.
  8. (Facoltativo) Trascinare i sistemi integrazione nelle cartelle per organizzarli.
  9. Applicare le modifiche e chiudere.
  10. Selezionare
    Importa struttura
    .
    La struttura a colonne importa, ma non popola le righe con i dati.
  11. Salvare.
Selezionare
Importa dati
 per popolare le righe con i dati nella tabella di gestione temporanea.
Selezionare
Ripara
 per riassociare i riepiloghi delle righe di registrazione gestite dopo:
  • Un aggiornare istanza sandbox tenant Adaptive Planning .
  • Un tenant Adaptive Planning esegue la migrazione dalla sandbox alla produzione.