Creare definizioni di ripartizione in AP&C

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Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocations
nell'area funzionale Financial Accounting.

Le definizioni di ripartizione in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) specificano l'origine, la base, la destinazione e la compensazione delle ripartizioni. Per velocizzare l'elaborazione, raggruppare le definizioni delle ripartizioni correlate in insiemi di gruppi di ripartizioni.

Per visualizzare i tipi di worktag, assicurarsi di averli definiti per le transazioni di registrazione contabile nel report

Gestione utilizzo worktag

Il sistema non assegna automaticamente i worktag correlati. Selezionare la provenienza dei worktag nella sezione

Destinazione

Accedere all'attività

Creazione definizione ripartizione

Le sezioni contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo tasso di cambio	Selezionare il tipo di tasso da utilizzare per convertire le ripartizioni multivaluta tra le aziende. Questa selezione sostituisce qualsiasi tipo di tasso di cambio impostato a livello di azienda o tenant. Quando non si seleziona un tipo di tasso di cambio qui, il sistema utilizza l'impostazione Valore sostitutivo tipo tasso di cambio predefinito per l'azienda nell'attività Modifica dettagli contabilità aziendale . Quando non è stato impostato un valore sostitutivo per il tipo di tasso di cambio per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito configurato nell'attività Gestione tipi tasso di cambio .
Insieme di conti Piano contabile	Selezionare i conti CoGe e il calendario aziendale per la definizione della ripartizione.
Utilizzata da	Selezionare le aziende di origine per questa ripartizione. Utilizzare la definizione della ripartizione tra le aziende che condividono insiemi di conti e piani contabili. Il processo di ripartizione genera risultati separati per ogni azienda che utilizza la definizione della ripartizione.
Crea storno	Selezionare per creare registrazioni di storno il primo giorno del periodo successivo. Il sistema crea registrazioni di storno dopo l'avvio dell'attività Esecuzione finalizzazione in blocco per ripartizioni . Prima di eseguire il processo di ripartizione, è possibile modificare la data di storno in una data successiva alla data di esecuzione nel periodo fiscale successivo. Il sistema contabilizza la registrazione di storno all'apertura del periodo CoGe per la data selezionata. Non è possibile creare registrazioni di storno per le variazioni del budget. Quando si rieseguono le ripartizioni con storni, il sistema non riutilizza le registrazioni di storno esistenti, ma ne crea di nuove.
Usata in insieme di gruppi	Viene visualizzato dopo l'aggiunta della definizione a un insieme di gruppi.
Inattivo	Selezionare quest'opzione quando la definizione di ripartizione non è pronta per l'uso o per interromperne l'uso. La definizione non può far parte di un insieme di gruppi di ripartizioni o avere risultati di ripartizione non finalizzata o non annullata.

Nella sezione

Origine

, specificare gli importi di origine da ripartire.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo origine	Consultare Riferimenti: Tipi di origine in AP&C.
Percentuale ripartizione	Selezionare la percentuale degli importi del mastro dalle righe di registrazione origine da ripartire. Il sistema ne inserisce automaticamente 100 per tutti i tipi di origine. Per Importo tariffa fissa o Importo origine fisso , il sistema limita la percentuale di ripartizione a 100.
Importo fisso	Abilitato solo quando si seleziona Importo origine fisso o Importo tariffa fissa . Per: Importo origine fisso , immettere l'importo totale che si desidera ripartire. Importo tariffa fissa , immettere la tariffa che si desidera imputare a una spesa fissa specificata.
Mastro/Struttura piano	Scegliere se ripartire gli importi da importi effettivi o da un piano finanziario. È possibile selezionare i tipi di struttura del piano finanziario che consentono variazioni. È possibile raggruppare le date del budget a partire dagli importi effettivi, ma non dai piani finanziari.
Codice libro	Filtrare le righe di registrazione di origine utilizzate nella ripartizione in base a un codice libro specifico. Non è possibile filtrare i piani per codice libro. Se non si seleziona un codice libro, il sistema restituisce solo transazioni con codici libro vuoti.
Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe	È possibile selezionare conti obsoleti come origine, ma non per i componenti di ripartizione di destinazione e compensazione. Il processo di ripartizione considera solo l'attività, indipendentemente dal fatto che si selezioni un conto dello stato patrimoniale o del conto economico. Inoltre, riepiloga l'attività quando l'insieme di gruppi che contiene la definizione della ripartizione si riferisce a un periodo riepilogativo. Quando il tipo di origine è una struttura del piano, è possibile filtrare solo i riepiloghi del mastro di origine se la struttura del piano correlato contiene un livello gerarchico di riepilogo del mastro. Il sistema raggruppa le date del budget solo se la griglia Condizioni filtro origine contiene dei valori.
Worktag	Il processo di ripartizione prende in considerazione i worktag dei seguenti elementi: Tipi diversi come condizione E Esempio: centro di costo e area geografica. Lo stesso tipo come condizione O. Esempio: area occidentale o area orientale.
Regola condizionale finanziaria	È possibile selezionare una regola condizionale finanziaria per i tipi di origine del mastro o della struttura del piano, migliorando le funzionalità di filtro.

Nella sezione

Base

, definire come distribuire gli importi di origine.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Mastro/Struttura piano	Scegliere se distribuire gli importi di origine in base agli importi effettivi o a un piano finanziario. È possibile selezionare i tipi di struttura del piano finanziario che consentono variazioni.
Metodo ripartizione	Selezionare una metodologia per la distribuzione degli importi ripartiti. Consultare Riferimenti: Metodi di ripartizione in AP&C.
Tipo base	Consultare Riferimenti: Tipi base in AP&C.
Dimensione	Selezionare il worktag o il valore utilizzato per calcolare le percentuali di base. Esempio: calcolare il riproporzionamento per centro di costo, area geografica o qualsiasi altro worktag o combinazione di worktag. È possibile mappare solo i worktag specificati come dimensioni nella destinazione dalla base. Quando si utilizza il metodo di ripartizione Distribuzione uniforme sono supportate fino a tre dimensioni. Non specificarne più di tre, in quanto dimensioni aggiuntive possono generare risultati imprevisti.
Raggruppa per	Selezionare fino a cinque tipi di worktag per raggruppare la definizione di ripartizione. Non è possibile selezionare un tipo di worktag se è ne già stato selezionato uno nel campo Dimensione . Se si specifica un tipo di worktag, è necessario che sia uguale al tipo di worktag selezionato nel campo Destinazione .
Azienda	Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Effettivi o Valori statistici , è possibile filtrare la base per azienda. Quando non si specifica un'azienda come condizione di filtro base, il sistema valuta la base in base all'azienda di origine per la ripartizione. Quando si filtra per azienda, il sistema valuta la base in base ai risultati combinati per le aziende specificate nel filtro base. Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Conti CoGe (aziende multiple) , quando si seleziona un conto CoGe o un riepilogo conti CoGe, il sistema richiede un'azienda con la condizione di filtro base.
Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe	Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Conti CoGe o Conti CoGe (aziende multiple) , è possibile filtrare la base in base al conto CoGe o al riepilogo dei conti CoGe.
Worktag	Quando il metodo di ripartizione è Distribuzione uniforme o quando il metodo di ripartizione è proporzionale e il tipo base è effettivi o valori statistici , è possibile filtrare la base in base ai worktag.
Regola condizionale finanziaria	Quando il Tipo base è Conto CoGe o Conti CoGe (più aziende) , è anche possibile selezionare una regola condizionale finanziaria per aggiungere ulteriori criteri di filtro al calcolo base. Una regola condizionale è un metodo per verificare i valori specificati con operatori di confronto logici ed è composta da una o più istruzioni logiche, separate dagli operatori logici AND o OR.
Valuta di conversione	Selezionare la valuta di conversione dei conti che il sistema utilizzerà per il riproporzionamento di più conti del mastro importi effettivi. Selezionare una valuta di conversione se si procede alla ripartizione proporzionale di più di un conto del mastro importi effettivi.
Insieme di regole di conversione conti	Selezionare l'insieme di regole di conversione valuta che il sistema utilizzerà durante il riproporzionamento di più conti del mastro importi effettivi.

Nella sezione

Destinazione

, definire dove effettuare la registrazione a giornale o la variazione del budget per gli importi ripartiti.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Mastro/Struttura piano	Selezionare se effettuare la ripartizione negli importi effettivi o nel piano. È possibile selezionare i tipi di struttura del piano finanziario che consentono variazioni. La selezione di una struttura del piano limita il conto di destinazione e la mappatura dei worktag ai relativi conti, riepiloghi conti e worktag consentiti. La struttura del piano per la compensazione è automaticamente la stessa della destinazione. È possibile raggruppare le date del budget solo a partire dagli importi effettivi.
Tipo variazione budget	Selezionare il tipo di variazione da creare, ad esempio originale o di ripartizione, per identificare più facilmente la variazione budget in un secondo momento e creare un report.
Provenienza valore azienda	L'azienda in cui si desidera effettuare la registrazione a giornale della destinazione. È possibile creare una variazione budget solo per l'azienda di origine. Origine : effettua la registrazione nella stessa azienda specificata nella sezione Origine della definizione della ripartizione. L'origine di ogni ripartizione può provenire solo da una singola azienda. Se più di un'azienda utilizza la definizione della ripartizione e il valore Provenienza valore azienda della destinazione è uguale all'origine, il sistema ripartisce i costi all'interno di ogni azienda. Base : per il riproporzionamento, questa opzione consente di impostare aziende di base come destinazione utilizzando i valori della colonna Azienda nella griglia Condizioni filtro base . Specificato da utente : selezionare per specificare l'azienda di destinazione nel campo Azienda . È possibile selezionare tra le aziende definite come entità correlate interaziendali l'azienda di origine. se l'azienda di destinazione non deriva dall'origine, il processo di ripartizione genera una registrazione contabile interaziendale.
Provenienza valore conto CoGe	I conti in cui si desidera effettuare la registrazione a giornale della destinazione o la variazione budget. Origine : effettua la registrazione negli stessi conti CoGe specificati nella sezione Origine della definizione della ripartizione. Specificato da utente : riepiloga gli importi ripartiti e li registra in un singolo conto CoGe specificato nel campo Conto CoGe .
Conto CoGe	Se si seleziona Origine o Specificato da utente dai campi Provenienza valore azienda e Provenienza valore conto CoGe , il campo Conto CoGe visualizza i conti CoGe validi per le aziende specificate. Quando si limitano i conti CoGe ad aziende specifiche, Workday convalida solo le combinazioni di azienda e conto CoGe quando si seleziona OK per inoltrare la definizione della ripartizione.
Codice libro	Per ridistribuire e contabilizzare le attività in un determinato codice libro, selezionare il codice libro in cui contabilizzare le righe di registrazione risultanti dalla ripartizione. È possibile utilizzare un codice libro diverso da quelli presenti nell'origine e nella base della ripartizione. Il codice libro non è disponibile per la variazione budget.
Mappatura worktag	Consente di includere uno o più worktag nella registrazione a giornale della destinazione o nella variazione budget per la ripartizione. Per ciascun Tipo di worktag che viene incluso, specificare se utilizzare: Gli stessi valori dei worktag della sezione Origine . Gli stessi valori dei worktag della sezione Base . Un valore di worktag Specificato da utente selezionato nel campo Valore immesso da utente . Quando si limita il centro di costo o il fornitore ad aziende specifiche, il sistema convalida solo le combinazioni di azienda e centro di costo o fornitore quando si fa clic su OK per inoltrare la definizione della ripartizione. Se non è possibile trovare un worktag, assicurarsi che il tipo di worktag sia definito per l'utilizzo con Registrazione contabile nel report Gestione utilizzo worktag .

Nella sezione

Compensazione

, definire il lato di saldo della contabilità di ripartizione per detrarre l'origine degli importi ripartiti.

Per la registrazione a giornale della compensazione e per la variazione del budget, il processo di ripartizione può utilizzare la stessa azienda di origine (impostata nel campo

Utilizzata da

) oppure è possibile selezionare un'azienda alternativa, riducendo il numero di righe di registrazione interaziendali prodotte ed eliminando la necessità di gestire le ripartizioni interaziendali a più fasi.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Provenienza valore azienda	L'azienda in cui si desidera effettuare la registrazione a giornale della compensazione o la variazione budget. Origine : registra la stessa azienda specificata nella sezione Utilizzata da della definizione della ripartizione. L'origine di ogni ripartizione può provenire solo da una singola azienda. Se più di un'azienda utilizza la definizione di ripartizione e la compensazione Provenienza valore azienda è uguale all'origine, il sistema ripartisce la compensazione all'interno di ciascuna azienda. Specificato da utente : selezionare per specificare l'azienda di compensazione nel campo Azienda . Sarà possibile selezionare un'azienda soltanto se ha la stessa valuta dell'azienda di origine.
Provenienza valore conto CoGe	I conti in cui si desidera effettuare la registrazione a giornale della compensazione o la variazione budget. Origine : effettua la registrazione negli stessi conti CoGe specificati nella griglia Condizioni filtro origine . Specificato da utente : riepiloga gli importi ripartiti e li registra in un singolo conto CoGe specificato nel campo Conto CoGe .
Conto CoGe	Nel campo Provenienza valore conto CoGe , se si seleziona Specificato da utente , è possibile selezionare un conto CoGe specifico per l'azienda.
Mappatura worktag	Consente di includere uno o più worktag nella registrazione a giornale della compensazione o nella variazione budget della ripartizione. Per ogni Tipo di worktag che si include, specificare se si desidera utilizzare gli stessi valori di worktag della sezione Origine o un valore del worktag Specificato da utente selezionato nel campo Valore immesso da utente . Quando si limita il centro di costo o il fornitore ad aziende specifiche, il sistema convalida solo le combinazioni di azienda e centro di costo o fornitore quando si fa clic su OK .

Utilizzare le nuove definizioni di ripartizione in un insieme di gruppi ripartizioni. Le definizioni di ripartizione riviste producono risultati aggiornati quando vengono eseguite.

Se la definizione di ripartizione produce più di 50.000 righe di registrazione, si consiglia di suddividere la definizione di ripartizione.

Raggruppare le definizioni di ripartizione in insiemi per elaborare e stabilire relazioni di dipendenza.

Creare regole condizionali per i processi aziendali