Creare periodi di rendicontazione in AP&C

Impostare il piano fiscale o riepilogativo da utilizzare per creare periodi di rendicontazione.

Criteri di sicurezza: dominio Reports: Financial Accounting
nell'area funzionale Financial Accounting.

I periodi di rendicontazione definiscono gli anni e i periodi che è possibile utilizzare per creare report sulle transazioni finanziarie in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). È possibile creare periodi di tempo associati ai tempi del report o utilizzare anni e periodi specifici. I periodi di rendicontazione vengono utilizzati per creare profili predefiniti per i rendiconti finanziari.

Il sistema offre vari periodi di rendicontazione comuni. È possibile utilizzare uno qualsiasi di questi periodi di tempo predefiniti di Workday in un profilo di rendiconto finanziario o definire periodi di tempo fiscali personalizzati.

Per creare nuovi periodi di tempo, utilizzare come esempi i periodi di tempo forniti.

Accedere all'attività

Creazione periodo di rendicontazione

L'attività contiene i seguenti elementi:

Campo	Descrizione
Tipo piano	Determina il tipo di periodo di rendicontazione che si sta creando, a seconda che si trovi in un piano contabile. La selezione predefinita è Contabile , che consente di visualizzare e impostare opzioni specifiche per il periodo fiscale o il piano riepilogativo.
Piano contabile	Impostare questo campo per utilizzare un esercizio o un periodo fiscale specifico.
Piano riepilogativo	Selezionare una piano riepilogativo se si prevede di utilizzare un periodo riepilogativo. Il piano riepilogativo può essere specifico o relativo alla data di esecuzione del report.
Inattivo	Per sostituire il periodo di tempo predefinito del tenant, selezionare la casella di controllo Inattivo .

Le sezioni

Esercizio

Periodo

contengono i seguenti elementi:

Campo	Descrizione
Utilizza esecuzione report	Consente di basare l'orario della rendicontazione sul periodo selezionato al momento dell'esecuzione del report. È possibile modificare ulteriormente tale orario utilizzando l'opzione Addizione o sottrazione . Per un periodo di rendicontazione che segue un piano contabile, è possibile deselezionare questa casella di controllo per selezionare un esercizio fiscale, un periodo o un piano riepilogativo specifico.
Addizione o sottrazione	Utilizzare questa opzione per spostare l'esercizio o il periodo di rendicontazione avanti o indietro rispetto al periodo di esecuzione del report. Se si specifica un numero negativo, il periodo di rendicontazione verrà spostato prima del periodo di esecuzione del report, in base al numero di periodi specificato. Se si specifica un numero positivo, il periodo di rendicontazione verrà spostato dopo il periodo di esecuzione del report, in base al numero di periodi specificato. Questo campo può essere impostato solo quando si seleziona la casella di controllo Utilizza esecuzione report . Esempio: per creare un periodo di tempo per l'anno precedente al periodo di esecuzione del report, immettere -1 in Esercizio .
Utilizza valore specifico	Per un periodo di rendicontazione basato su un esercizio fiscale specifico, selezionare l'esercizio fiscale in Esercizio . Per un periodo di rendicontazione basato su un piano riepilogativo specifico, selezionare il periodo riepilogativo in Periodo . Se si seleziona Utilizza esecuzione report per l'esercizio e Utilizza valore specifico per il periodo, il periodo di rendicontazione coprirà il periodo specificato durante l'anno di esecuzione del report. Questa opzione è disponibile solo per il periodo di rendicontazione del piano contabile.

La sezione

Periodi da includere

contiene i seguenti elementi:

Campo	Descrizione
Periodi da includere	Immettere il numero di periodi fiscali o di riepilogo fino all'esecuzione del report o al periodo specificato. Esempio: immettere 4 periodi da includere per visualizzare un report trimestrale per l'intero esercizio quando si utilizza un piano riepilogativo fiscale trimestrale.
Da inizio anno	Selezionare questa opzione per includere le attività cumulative per tutti i periodi dall'inizio dell'esercizio fiscale all'esecuzione del report o al periodo specificato. Deselezionare il campo per includere solo le attività del periodo specificato.
Esercizio a partire dalla data	Per i piani contabili, selezionare questo campo per includere le attività cumulative dal periodo successivo all'esecuzione del report o dal periodo specificato fino alla fine dell'esercizio fiscale. Se si seleziona un periodo riepilogativo, le attività verranno registrate a partire dal periodo riepilogativo successivo. Se non si seleziona un periodo riepilogativo, le attività verranno registrate a partire dal mese successivo.
Dall'inizio del piano	Selezionare questo campo per includere le attività del piano dall'inizio del piano finanziario contabile all'esecuzione del report o al periodo specificato.
Data fine piano riepilogativo	Selezionare questo campo per includere tutti i periodi nel piano riepilogativo fino al periodo di esecuzione del report (incluso), per tutti gli esercizi.
Includi tutti i periodi nei piani riepilogativi precedenti	Selezionare questo campo per includere tutti i periodi nel piano riepilogativo precedente fino al periodo di esecuzione del report (incluso), indipendentemente dall'anno.
Includi periodi in base alla selezione periodi in piani riepilogativi (Data fine)	Selezionare questo campo per includere tutti i periodi nel piano riepilogativo fino al periodo di esecuzione del report (incluso), per tutti i periodi riepilogativi del report.
Data inizio piano riepilogativo	Selezionare questo campo per includere nel piano riepilogativo tutti i periodi successivi al periodo di esecuzione del report, per tutti gli anni.
Includi tutti i periodi nei piani riepilogativi futuri	Selezionare questo campo per includere nel piano riepilogativo tutti i periodi successivi al periodo di esecuzione del report, indipendentemente dall'anno.
Includi periodi in base alla selezione periodi in piani riepilogativi (Data inizio)	Selezionare questo campo per includere nel piano riepilogativo tutti i periodi successivi al periodo di esecuzione del report, per tutti i periodi riepilogativi del report.

È possibile utilizzare i periodi di rendicontazione fiscale creati per creare report per i rendiconti finanziari.