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Ultimo aggiornamento: 2025-10-17
Procedura: Abbinare manualmente le righe di registrazione interaziendale in AP&C

Procedura: Abbinare manualmente le righe di registrazione interaziendale in AP&C

È possibile abbinare manualmente le righe di registrazione di due o più aziende in base a regole di eliminazione interaziendale , consentendo di concentrarsi sulle differenze non abbinate durante la riconciliazione delle righe registrazione interaziendale . È possibile utilizzare il report
Visualizzazione riconciliazione interaziendale
 per visualizzare le differenze interaziendale dovute a righe registrazione interaziendale non abbinate.
  1. (Facoltativo) Accedere attività
    Impostazione abbinamento righe registrazione
     .
    Selezionare un
    Tipo di corrispondenza
     per l'abbinamento interaziendale . È possibile creare abbinamenti interaziendale nella valuta mastro o nella valuta transazione.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Account Certifications
     nell'area funzionale Financial Accounting.
  2. Il Workday assegna una definizione di ID corrispondenza predefinita nel seguente formato: IC_OPEN_ITEM_MATCH-<ID univoco>. È consigliabile creare un ID generatore di sequenze per distinguere gli ID di corrispondenza interaziendale dagli ID di corrispondenza delle transazioni. È possibile selezionare l' attività di creazione generatore di sequenze direttamente dall'elenco di valori Generatore di ID per elenco valori
    interaziendale riga registrazione
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
  3. (Facoltativo) Accedere attività
    Aggiornamento stato corrispondenza righe registrazione interaziendale
     per impostare le righe registrazione interaziendale come disponibili o non disponibili per l'abbinamento manuale.
    Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
    • Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
    • Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
  4. Accedere attività
    Corrispondenza interaziendale in righe registrazione
     .
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     dominio area funzionale Financial Accounting .
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Aziende
    Selezionare due o più aziende per le quali si desidera abbinare le righe di registrazione.
    Tipo di corrispondenza
    Il Workday popola questo campo in base al
    Tipo di corrispondenza
     selezionato attività
    Impostazione abbinamento righe registrazione
     .
  6. Selezionare le righe di registrazione che si desidera abbinare dalla griglia.
    Quando si tenta di abbinare una riga con un'associazione (o un collegamento) interaziendale a una riga non selezionata, il Workday visualizza un messaggio avviso nel seguente formato per le registrazioni contabili:
    SELECTED: [numero registrazione se applicabile][fonte transazione automatica se applicabile]; COLLEGATO MA NON SELEZIONATO: [numero di registrazione collegato, se applicabile][ transazione automatica di origine collegata, se applicabile]
    Questo messaggio avviso viene visualizzato solo una volta per ogni singola attività . Quando si aggiornano le selezioni, è consigliabile:
    • Registrare gli elementi elencati nel messaggio avviso e aggiornare le selezioni di conseguenza.
    • Registrare gli elementi nella selezione griglia corrente ed eseguire nuovamente l' attività con le selezioni aggiornate. Il messaggio avviso verrà visualizzato di nuovo, se applicabile.
  7. (Facoltativo) Espandere la sezione
    Selezione righe registrazione interaziendale
     per modificare i criteri di ricerca.
    Immettere nuovi criteri di ricerca, quindi selezionare
    Ottieni righe registrazione
     . Il Workday recupera le righe di registrazione aggiuntive che è possibile abbinare in base ai nuovi criteri.
Il Workday genera un ID corrispondenza per registrare una corrispondenza e visualizza le righe di registrazione incluse in una corrispondenza. È possibile fare clic sull'ID corrispondenza per visualizzare i dettagli della corrispondenza. Il Workday include l'ID corrispondenza sia come elenco valori che come campo nel report
Ricerca righe registrazione
 ed è possibile aggiungere questi ID corrispondenza ai report personalizzati riga di registrazione .