Creare insiemi di regole per l'abbinamento delle transazioni in AP&C
- Utilizzare l'attivitàImpostazione corrispondenza righe registrazioneper selezionare un tipo di corrispondenza.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
- Set Up: Matching Rule Set
- Access: Matching Rule Set (Segmented)
È possibile creare un insieme di regole composto da diverse regole di corrispondenza per abbinare automaticamente le transazioni nelle righe di registrazione in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Oltre al metodo di corrispondenza 1 a 1, le regole di corrispondenza consentono di confrontare:
- Una riga con molte righe di registrazione
- Molte righe di registrazione con una riga
- Molte righe con molte righe di registrazione
- Accedere all'attivitàCreazione insieme di regole corrispondenza.Non è possibile modificare il tipo di corrispondenza per un insieme di regole una volta creato.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo corrispondenzaSelezionareRiga registrazioneper abbinare le transazioni nelle righe di registrazione.OrdineImmettere un numero compreso tra uno e 50 per l'ordine della regola. Le regole vengono valutate ed elaborate nell'ordine specificato.Posizionare le regole più specifiche prima di quelle che richiedono meno precisione nella corrispondenza. In questo modo, quando il sistema identifica per prime le corrispondenze più granulari, rimuove le righe di registrazione già abbinate ai fini delle considerazioni successive.Metodo corrispondenzaSelezionare un metodo di corrispondenza.Criteri filtroÈ possibile specificare criteri di filtro per ridurre il numero di righe di transazione da abbinare dall'origine 1 all'origine 2.Quando si impostano entrambi gli insiemi di criteri di filtro, considerare le seguenti linee guida:- Il sistema applica i filtri come condizioni OR quando si seleziona lo stesso tipo di tipi di worktag. Esempio: quando si selezionano due centri di costo.
- Il sistema applica i filtri come condizione AND quando si selezionano tipi di worktag diversi. Esempio: quando si seleziona un tipo di worktag come centro di costo e il secondo come worktag personalizzato.
CorrispondenzaPer una corrispondenza più precisa, è possibile selezionare più criteri per ogni conto CoGe.Opzioni di corrispondenzaSelezionareIncludi valori vuoti per nota, worktag e ID riferimento esterno della rigase si desidera includerli nei criteri di corrispondenza.Le opzioni vengono escluse automaticamente dai criteri diCorrispondenza.
Quando si esegue l'abbinamento automatico delle transazioni, per abbinare le righe delle transazioni il sistema utilizza le regole dell'insieme di regole di corrispondenza.
Per visualizzare gli insiemi di regole di corrispondenza definiti e il numero di regole all'interno di ogni insieme, è possibile accedere all'attività
Gestione insiemi di regole corrispondenza
. È quindi possibile eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli di ciascuna regola dell'insieme:
- Metodo corrispondenza
- Ordine regola
- Se la regola è attualmente attiva.