Riferimenti: Consolidation Data - Inbound Integration File Format in AP&C

Impossibile generare un file CSV da un modello predefinito in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). L'organizzazione dovrà crearne uno in base ai criteri definiti da Workday, come specificato di seguito:

Il formato del file di importazione CSV include due tipi di righe:

Riga di

Intestazione

. La prima riga del file CSV è una riga di intestazione fissa. La riga di intestazione descrive le colonne popolate dalle righe di dati di consolidamento. Può essere presente una sola riga di intestazione in un file e deve corrispondere alla prima riga. È possibile ignorare le colonne facoltative nel file di input rimuovendo la colonna o lasciandola vuota.

Le righe dei

Dati di consolidamento

visualizzano le righe riepilogative del bilancio di verifica. L'integrazione separa il file CSV raggruppando tutte le righe con la stessa dimensione di raggruppamento
, composta dai seguenti elementi:

Azienda

Codice libro

Data registrazione

Per ogni insieme di righe con la stessa dimensione di raggruppamento, il sistema:

Crea un singolo file di dati di consolidamento.

Elabora il singolo file di dati di consolidamento in un'unica registrazione a giornale nel sistema.

Il formato del file di importazione CSV include due tipi di campi che è possibile utilizzare per caricare i dati di consolidamento dal report

Hub dati di consolidamento

o con una connessione a un servizio di recupero documenti (esempio: SFTP):

Campi standard

È possibile includere i seguenti campi standard:

Nome campo	Tipo di dati supportato	Dimensione di raggruppamento	Obbligatorio	Descrizione
ACCOUNTING_DATE	YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MM-DD-YYYY MM/DD/YY MM-DD-YY	Sì	Sì	Determina il periodo CoGe in base al piano contabile dell'azienda.
BOOK_CODE	ID integrazione: per il Codice libro Accedere agli ID integrazione Consente di visualizzare gli ID come azione correlata nel codice libro.	Sì	No Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema inserisce la registrazione come codice libro vuoto/comune.	Separa le transazioni per i report economici.
HEADER_MEMO	Testo libero	No	No	Messaggio di intestazione
TRANSACTION_CURRENCY	Codice Alpha-3	No	No	Valuta in cui viene eseguita una transazione.
TRANSACTION_AMOUNT	Importo senza virgole.	No	No	Importo nella valuta della transazione.
LEDGER_CURRENCY	Codice Alpha-3	No	Sì	Valuta del mastro dell'azienda specificata.
LEDGER_AMOUNT	Importo senza virgole.	No	Sì	Importo nella valuta del mastro dell'azienda specificata.
LINE_MEMO	Testo libero	No	No	Messaggio a livello di riga
EXTERNAL _REFERENCE ID	Testo libero	No	No	Consente di associare una registrazione a un record in un sistema di terzi.
DOCUMENT_ LINK	Testo libero	No	No	Consente di creare un collegamento a informazioni aggiuntive per la registrazione. Prima di immettere il collegamento al documento, assicurarsi di aver immesso Consolidation Data Capture Document Link come modello URI valido nell'attività Gestione convalida collegamento esterno .

Immettere il nome del campo come mostrato nella colonna

Nome campo

in alto. Esempio: immettere ACCOUNTING_DATE anziché ACCOUNTING.DATE.

Nei nomi delle colonne viene utilizzata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Campi di mappatura

È possibile utilizzare i seguenti campi nelle tabelle di mappatura:

Campo mappabile	Tipo di dati	Valore singolare	Dimensione di raggruppamento	Obbligatorio	Descrizione
Azienda	Valore di mappatura	Sì	Sì	Sì	Azienda nel sistema
Conto CoGe	Valore di mappatura	Sì	No	No	Conti CoGe dall'insieme di conti dell'azienda
Worktag	Valore di mappatura	Uno per tipo	No	No	Attributi per ciascuna riga di dati di consolidamento

Quando si immettono i valori di mappatura, tenere in considerazione i seguenti criteri:

Valore di mappatura	Valori validi
Lettere	aA-zZ
Numeri	0-9

Nelle espressioni non viene utilizzata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Utilizzare questo formato per l'intestazione di un campo o di una colonna nel file CSV per la mappatura dei valori EC.NomeTabella.NomeColonna
, dove:

EC indica che la colonna contiene valori mappati. Ogni campo di mappatura deve iniziare con "EC."

NomeTabella è il valore esterno del nome della tabella di mappatura. Questo nome deve corrispondere al valore esterno in Map: Apply Mapping Tables
che si trova nel sistema di integrazione.

NomeColonna è il nome esatto della colonna nella tabella di mappatura di riferimento in Workday.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare Integration Maps Configuration nella Community.

Esempio:

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING_DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
Attività di cassa	Azienda A	31-01-2023	USD	1.000
Contabilità clienti	Azienda A	31-01-2023	USD	250
Attività fisse	Azienda A	31-01-2023	USD	3.000

Criteri aggiuntivi

Quando si formatta un file CSV, considerare i seguenti criteri aggiuntivi:

Il sistema registra gli importi mastro o gli importi delle transazioni positivi come debiti e gli importi mastro o gli importi delle transazioni negativi come crediti.

Quando si aprono file CSV con determinati editor (ad esempio Excel), è possibile che alcuni formati di visualizzazione dei campi vengano convertiti. Rimuovere i valori non specifici della lingua inglese come accenti, simboli, caratteri e così via. Dopo aver utilizzato tale editor, visualizzare il file CSV con un programma come TextEdit per assicurarsi che il file non sia stato modificato.

L'ordine dei campi o delle colonne non ha importanza.

Le virgole nei campi Importo mastro o Importo transazione non sono supportate (esempio: immettere 10 anziché 10,00).

Se non diversamente specificato, i campi sono considerati obbligatori.

I valori booleani sono 1
(vero) e 0
(falso).

I formati dei valori di data accettati sono:

YYYY-MM-DD

MM/DD/YYYY

MM-DD-YYYY

MM/DD/YY

MM-DD-YY

I nomi delle intestazioni dei campi o delle colonne devono essere visualizzati nel file esattamente come specificato nel documento.

Nei nomi delle intestazioni di colonna viene utilizzata
la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per HEADER_MEMO, il sistema utilizzerà una nota per ogni raggruppamento univoco, in base ad Azienda, Data registrazione e Codice libro.