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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Gestire il budget in AP&C

Gestire il budget in AP&C

  • Creare periodi del piano per ogni combinazione di struttura piano e azienda o gerarchia di aziende.
  • Per creare piani in base alle gerarchie di aziende, configurare la Valuta report predefinita nell'attività
    Modifica dettagli consolidamento
    .
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Budget
     nell'area funzionale Budgets.
È possibile immettere o aggiornare i dati per definire piani o budget e previsioni per ogni periodo del piano o della durata del budget in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). È quindi possibile utilizzare questi dati come base per report comparativi. Se il piano o il budget richiede l'approvazione, è possibile aggiornare i dettagli relativi a ciascun periodo fino a quando non si inoltra il piano o il budget.
  1. Accedere all'attività
    Gestione budget
    .
  2. La prima parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    È possibile immettere i dettagli per una sola valuta e una sola azienda o gerarchia di aziende alla volta.
    Dimensione organizzazione
    Il tipo di dimensione dell'organizzazione si applica a tutti i dettagli del piano per il periodo, il periodo riepilogativo o la durata.
    Valuta piano
    Il sistema converte gli importi in accredito e in addebito del piano da questa valuta nella valuta di base dell'azienda in base al tasso di conversione impostato.
    Per i piani finanziari multivaluta, è possibile aggiungere righe del piano con conti CoGe e worktag identici se si utilizzano valute diverse in ogni riga del piano.
  3. La seconda parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe
    Per ogni riga del piano, selezionare una combinazione univoca di conto CoGe e worktag.
    Con le dimensioni struttura, è possibile selezionare i riepiloghi dei conti CoGe specificati. Senza dimensioni struttura, è possibile selezionare solo i conti nel riepilogo conto CoGe specificato.
    Worktag
    Per i piani o i budget con dimensioni struttura, è possibile selezionare solo determinati worktag specificati nella struttura del piano. Le dimensioni struttura determinano anche quali worktag sono facoltativi o obbligatori. Se non si configurano dimensioni struttura, è possibile selezionare qualsiasi worktag abilitato per piani o budget.
Per un piano finanziario, è possibile impostare un piano trasferte con 10.000 USD per il centro di costo 10001. È possibile configurare questo piano in due modi:
  • Impostando un piano per le spese relative alle trasferte su 10.000 USD per il centro di costo 10001. Con questa configurazione, i collaboratori nella regione A possono consumare l'intero piano trasferte per il centro di costo senza che vengano ripartite spese utilizzate da un'altra area geografica.
  • Impostando un piano per le spese relative alle trasferte su 4.000 USD per il centro di costo 10001, area geografica A, e 6.000 USD per il centro di costo 10001, area geografica B. Con questa configurazione, il piano viene ripartito per area geografica all'interno di questo centro di costo.
  • Generare rendiconti finanziari che mettono a confronto i mastri degli importi effettivi con i piani o i budget per anni o periodi.
  • Utilizzare il report
    Visualizzazione piano
     per visualizzare i dettagli del piano per periodo.