Concept : rapprochement d'un prêt direct fédéral
Le rapprochement des prêts directs fédéraux est le processus de comparaison des soldes de prêts directs d'un établissement et de l'activité de décaissement pour une période donnée avec ceux du Department of Education (ED). L'objectif du rapprochement est de s'assurer que tout l'argent est comptabilisé, par exemple que la somme des décaissements sortants d'un établissement est égale à la somme des fonds entrants du libre-service salarié.
Vous pouvez rapprocher entièrement les prêts Federal Direct dans Workday sans avoir à utiliser des outils tiers. Pour les années d'attribution de 2024 à 2025 et suivantes, Workday vous permet d'importer des fichiers de relevé de compte d'établissement de prêt direct (SAS) envoyés depuis la même source (COD) dans un format CSV.
Le
hub Rapprochement des bourses étudiantes
vous permet d'afficher et de générer des rapports sur les fichiers Transaction de prêt direct afin de leur comparer vos dossiers de prêt interne, d'identifier les différences et de corriger les incohérences.Intégration des données entrantes de relevé de compte étudiant (SAS)
Le modèle d'intégration
Student Award Statement (SAS) Inbound
(sécurisé via le domaine Manage: Student Award Reconciliation
) permet de charger facilement des fichiers SAS de direct de prêt dans Workday.Ce modèle inclut l'attribut d'intégration
d'établissement
afin que vous puissiez charger des fichiers SAS de prêt direct associés uniquement à l'établissement que vous avez saisi. Workday détermine les fichiers à intégrer en fonction du code d'établissement de prêt direct correspondant aux règles d'identifiant de routage COD que vous avez configurées pour les configurations d'entités universitaires de votre établissement.Workday autorise les rôles configurés uniquement pour votre établissement à lancer l'intégration.
Hub Rapprochement des bourses étudiantes
Le
hub Rapprochement des bourses étudiantes
vous fournit un emplacement centralisé pour réviser le détail des attributions et des décaissements issus des fichiers SAS de prêt direct afin de garantir qu'ils correspondent au détail des attributions et des décaissements dans Workday. Pour utiliser le hub, assurez-vous d'avoir accès au domaine Manage: Student Award Reconciliation
.Le hub inclut les sections suivantes :
- Détail du niveau de l'attribution: affiche uniquement les informations des fichiers SAS de niveau de crédit et des bourses étudiantes.
- Détail du périmètre de décaissement: affiche uniquement les informations des fichiers SAS de périmètre de décaissement et des décaissements étudiants.
Vous pouvez utiliser le hub pour consulter les rapports suivants :
Section | Rapport | Description |
|---|---|---|
Détail du périmètre de l'attribution | Attributions SAS non rapprochées
| Affiche les enregistrements de détail du prêt sans bourse étudiante correspondante. |
Détail du périmètre de l'attribution | bourses étudiantes correspondantes
| Affiche les enregistrements de détail du prêt avec une bourse étudiante correspondante par code de prêt (sur la ligne Détail de l'enregistrement de prêt) et code d'attribution financière (dans l'attribution étudiante).
Après avoir importé un fichier SAS, Workday associe une bourse étudiante à la ligne d'enregistrement du détail du prêt du fichier, créant un instantané de l'attribution à ce moment-là. Les modifications ultérieures apportées à l'attribution étudiante n'apparaissent qu'après l'entrée du fichier Détail du niveau de prêt suivant. |
Détail du périmètre de l'attribution | bourses étudiantes non rapprochées
| Affiche les bourses étudiantes sans enregistrement de détail du prêt correspondant. |
Détail du niveau de décaissement | Décaissements SAS non rapprochés
| Affiche les décaissements sans enregistrement du détail d'un décaissement correspondant. |
Détail du niveau de décaissement | Décaissements rapprochés
| Affiche les enregistrements de détail des décaissements sans décaissement correspondant. |
Détail du niveau de décaissement | Décaissements réels non rapprochés
| Affiche les enregistrements de détail des décaissements sans décaissements correspondant aux éléments suivants :
Après l'arrivée d'un fichier SAS, Workday associe un décaissement à la ligne d'enregistrement détaillé du décaissement du fichier, créant un instantané du décaissement à ce moment-là. Les modifications ultérieures apportées au décaissement n'apparaissent qu'après l'entrée du fichier Détail du périmètre de décaissement suivant. |
Dans chaque section, vous pouvez cliquer sur
Modifier les paramètres
pour filtrer les enregistrements en utilisant différents fichiers SAS. Cliquez sur Actualiser
pour vous assurer de disposer des données les plus récentes indiquées dans les paramètres.Reporting SAS
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des fichiers de relevés de compte étudiant (SAS)
pour consulter les fichiers SAS que vous avez importés dans Workday. Workday affiche des informations sous conditions en fonction des types de fichier SAS de prêt direct suivants :
- Niveau de décaissement
- Fourchette de dates à la demande au niveau du décaissement
- Niveau de décaissement - cumul mensuel à la demande
- Niveau de décaissement du cumul annuel à la demande
- Niveau du prêt
À partir du rapport, vous pouvez explorer un fichier SAS au détail pour consulter les données suivantes lorsqu'elles sont incluses dans des fichiers SAS :
- Détail de la trésorerie
- Synthèse de la trésorerie
- Détail du décaissement
- Synthèse des décaissements par type de prêt
- Détail du prêt
Vous pouvez également explorer le détail du prêt et du décaissement dans un fichier pour afficher les informations déclarées par Workday sur les éléments suivants :
- L'étudiant.
- Décaissements réels.
- Décaissements prévus.
- bourses étudiantes.