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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer un rapport matriciel pour les données d'un plan

Exemple : créer un rapport matriciel pour les données d'un plan

Vous voulez créer un rapport matriciel qui filtre les données de plan que vous pouvez consulter sur un compte de résultat.
Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
  • Custom Report Creation
  • Manage: All Custom Reports
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
  2. Saisissez
    [Subreport] Plan
     dans le champ
    Nom du rapport
     .
  3. Sélectionnez :
    Option Description
    Type de rapport
    Matrice
    Source de données
    Plan Lines for Financial Reporting
  4. Cliquez sur
    OK
    .
  5. Dans la section
    Regroupement de lignes
     de l'onglet
    Organisation matricielle
     , sélectionnez :
    Champ de regroupement
    Tri des lignes
    Centre de coûts
    Alphabétique - croissant
    Période comptable - budget
    Alphabétique - croissant
    Compte
    Alphabétique - croissant
    Région
    Alphabétique - croissant
  6. Dans la section
    Définir le(s) champ(s) à synthétiser
     , supprimez les valeurs de la ligne renseignée.
  7. Sélectionnez :
    Type de synthèse
    Champ de synthèse
    Format
    Somme
    Débit moins crédit (livre/budget)
    #,##0.00;(#,##0.00)
  8. Dans la section
    Filtrer sur les instances
     de l'onglet
    Filtre
     , sélectionnez :
    Et/Ou
    Champ
    Opérateur
    Type de comparaison
    Valeur de comparaison
    Et
    Date de début de la période du plan
    supérieur ou égal à
    Valeur provenant d'un autre champ
    Date de début de la série chronologique
    Et
    Date de fin de la période du plan
    inférieur ou égal à
    Valeur provenant d'un autre champ
    Date de fin de la série chronologique
    Et
    Hiérarchies de centres de coûts
    n'importe quelle valeur de la liste de sélection
    Valeur indiquée dans ce filtre
    20,0 Finances
    30,0 Ressources humaines
    40,0 Informatique
    50,0 Opérations
    60,0 Ventes et marketing
  9. Dans l'onglet
    Invites
     , cochez la case Renseigner
    les valeurs par défaut des invites non définies
     .
  10. Dans la grille
    Valeurs d'invite par défaut
     , sélectionnez :
    Champ
    Type par défaut
    Valeur par défaut
    Ne pas afficher lors de l'exécution
    Unité légale
    Valeur par défaut spécifique
    500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
    Structure du plan
    Valeur par défaut spécifique
    Budget
    Cochez cette case.
    Type de montant
    Valeur par défaut spécifique
    Opération
    Cochez cette case.
    Période
    Valeur par défaut spécifique
    2013 - mars
    Période de reporting
    Valeur par défaut spécifique
    Cumul du début de l'exercice à la période actuelle
    Date de fin de la série chronologique
    Valeur à déterminer lors de l'exécution
    Date de fin de la période comptable
    Cochez cette case.
    Date de début de la série chronologique
    Valeur à déterminer lors de l'exécution
    Date de début de la période comptable
    Cochez cette case.
    Compte/regroupement de comptes
    Valeur par défaut spécifique
    Entreprise : compte de résultat
    Cochez cette case.
  11. Pour chaque ligne restante, cochez la case
    Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution
     .
  12. Dans l'onglet
    Partager
     , cliquez sur
    Partager avec tous les utilisateurs autorisés
    .
  13. Cliquez sur
    OK
    .
Lorsque vous exécutez le rapport matriciel, Workday affiche les données du plan par regroupement de lignes.