Éléments de définition : ajustements comptables de paie

Les ajustements comptables de paie vous permettent de modifier les lignes d'écriture de paie une fois la paie finalisée. Vous pouvez ajuster un net à payer nul lorsque des lignes d'écriture ne sont pas correctes.

Vous pouvez :

Ajuster les worktags de répartition des coûts.
Ajuster une ou plusieurs lignes d'écriture.
Remplacer l' unité légale des coûts lorsque vous activez la comptabilisation intercompagnies.

Questions	Éléments à prendre en compte
Est-il possible d'effectuer des ajustements sur une période du livre clôturée ?	Vous pouvez effectuer des ajustements sur les périodes du livre ouvertes. Pour appliquer des ajustements à des périodes du livre clôturées, vous devez d'abord ouvrir les périodes. Lorsque la date de fin de la période de votre ajustement appartient à une période clôturée, Workday : Impute les écritures d'ajustement dans la prochaine période ouverte. Définit la date comptable au premier jour de cette période.
Quelles informations voulez-vous recueillir sur les ajustements ?	Vous pouvez ajouter une étape Remplir le questionnaire au processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments pour recueillir des informations supplémentaires sur les ajustements. Si vous créez des questionnaires pour les ajustements, Workday vous recommande d'effectuer les opérations suivantes : Joindre un seul questionnaire. Affecter un seul rôle dans l' étape.
Avez-vous besoin d'associer des informations sur la période rétroactive aux ajustements comptables proposés ?	Vous pouvez afficher les périodes rétroactives dans les ajustements comptables de paie en cochant la case Activer la période de paie rétroactive dans les ajustements comptables de la paie dans la tâche Maintain Payroll Accounting Options . Vous pouvez indiquer la période rétroactive à associer aux ajustements proposés et aux totaux récapitulatifs des périodes rétroactives affichées sur les lignes d'écriture actuelle.

Workday recommande de vérifier le statut des écritures comptables avant d'effectuer des ajustements pour éviter les erreurs.

Pour créer un ajustement comptable de paie, la paie doit être finalisée pour le lot de paie du salarié et les lignes d'écriture doivent avoir le statut Imputé. Vous ne pourrez pas sélectionner la période de paie d'un employé dans la tâche

Créer un ajustement comptable de paie

si vous créez une paie. ajustement comptable lorsque la paie n'est pas finalisée pour son lot de paie ou que les lignes d'écriture ne sont pas statut.

Vous ne pouvez pas :

Ajuster les heures.
Créer des validations pour les ajustements.
Ajuster directement des comptes.
Appliquer des ajustements aux lignes d'écriture d'avantages en nature.
Créer ou charger en masse des ajustements. Vous pouvez uniquement effectuer un ajustement par employé à la fois.
Déplacer des montants d'un élément de paie ou poste vers un autre.
Ajuster des périodes de paie datant de plus de 7 ans.
Créez un ajustement comptable de paie pour un résultat de paie finalisé si une attestation/certificat de l'effort est actuellement en progression pour cet employé et cette période .

Workday évalue les dimensions de règle d'imputation comptable fondée sur le poste qui affectent les ajustements comptables de paie en fonction du moment de la saisie où le dernier résultat de l'ajustement a été calculé. Si vous créez de nouvelles dimensions de règle d'imputation comptable après le moment de la saisie de l'ajustement comptable, Workday ne pourra pas mettre en correspondance l'ajustement avec la dimension et risque d'imputer l'ajustement au mauvais compte. Pour imputer l'ajustement au bon compte, vous pouvez supprimer temporairement la dimension, puis retirer et soumettre à nouveau l'ajustement.

Vous pouvez utiliser la tâche

Mettre à jour les options de comptabilisation de la paie

pour :

Configurer à la fois le type de résultat de paie en cycle standard et hors cycle comme type de résultat de paie par défaut.
Afficher les pièces jointes ajoutées lors de la création initiale du processus de gestion
Attestation de l'effort
.
Afficher les informations sur la période rétroactive dans les ajustements comptables de paie.

Vous pouvez contrôler la visibilité des éléments de paie dans les ajustements comptables de paie en créant un segment de sécurité d'élément de paie et un groupe de sécurité par segment.

Cela affecte uniquement les éléments de paie auxquels l'initiateur d'un ajustement comptable de paie peut accéder pendant la tâche de lancement. Workday n'applique pas la sécurité segmentée aux ajustements comptables de paie :

À tout autre moment du processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Lorsqu'un chargé de révision renvoie des ajustements pendant le processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Lorsque vous lancez des ajustements comptables de paie en tant que sous-processus d'un processus de gestion
Attestation de l'effort
.

Domaines	Éléments à prendre en compte
Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Rapports : résultats du calcul de la paie pour une organisation (résultats comptables) Rapports : résultats du calcul de la paie pour un lot de paie (résultats comptables) Rapports : résultats du calcul de la paie pour un employé (résultats)	Autoriser l'accès à la tâche Create Payroll Accounting Adjustments .
Rapports : résultats du calcul de la paie pour un employé (résultats) Rapports : résultats du calcul de la paie pour un lot de paie (résultats comptables) Rapports : résultats du calcul de la paie pour une organisation (résultats comptables) Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Set Up: Payroll (Calculations - Specific de la paie)	Les utilisateurs ayant accès à ces domaines dans le domaine fonctionnel Core Payroll peuvent lancer le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustment .

Vous pouvez configurer les ajustements comptables de paie dans un sous-processus du processus de gestion

Attestation de l'effort

pour améliorer l'efficacité et la précision des ajustements. Vous pouvez démarrer un événement

Create Payroll Accounting Adjustments

dans les cas suivants :

L'événement attestation/certificat de l'effort qualifié se termine.
L'événement contient une modification de la répartition des coûts.
Vous sélectionnez l'option
Utiliser le worktag complet
dans le type attestation/certificat de l'effort.

Rapports	Éléments à prendre en compte
Rapport Résultat de paie	Workday n'affiche pas les ajustements directement dans les montants réels de la paie. Utilisez l'onglet Autre comptabilisation pour afficher les écritures d'ajustement comptable de paie. Workday crée une nouvelle écriture pour chaque ajustement.
Rapport Rechercher des écritures	Vous pouvez utiliser le rapport Rechercher des écritures pour rechercher les écritures créées suite à des ajustements comptables de paie. Vous pouvez filtrer les ajustements avec la source d'écritures Ajustement comptable de paie .

Aucun impact.

Fonction	Éléments à prendre en compte
Attestation de l'effort (seulement Workday Payroll for the US)	Vous pouvez configurer les ajustements comptables de paie dans un sous-processus du processus de gestion Attestation de l'effort . Les ajustements comptables de paie s'appliquent uniquement aux lignes modifiées avec un code de motif de répartition des coûts sur attestation/certificat de l'effort . Workday équilibre vos lignes d'écriture lorsque vous intégrez attestation/certificat de l'effort et les ajustements comptables de paie. Lors de l'approbation du processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments à partir de Mes tâches, vous pouvez vérifier s'il existe un événement attestation/certificat de l'effort. Selon votre sécurité par rôle, vous pouvez afficher ou cliquer sur le lien Informations sur l'événement lié à l'attestation de l'effort. Vous ne pouvez cliquer sur le lien pour afficher plus d'informations que si vous avez accès au domaine Reports: Manager (Effort Certification).
Subventions	Les lignes attestation/certificat de l'effort générées par des subventions sont transmises par Workday à la comptabilisation de la paie pour créer les écritures d'ajustement comptable de paie.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.