Éléments de définition : ajustements comptables de paie

Les ajustements comptables de paie vous permettent de modifier les lignes d'écriture de paie une fois la paie finalisée. Vous pouvez ajuster un net à payer nul lorsque des lignes d'écriture ne sont pas correctes.

Vous pouvez :

Ajuster les worktags de répartition des coûts.
Ajuster une ou plusieurs lignes d'écriture.
Remplacer l'unité légale de répartition des coûts lorsque vous activez la comptabilisation intercompagnies.

Questions	Éléments à prendre en compte
Est-il possible d'effectuer des ajustements sur une période de livre clôturée ?	Vous pouvez effectuer des ajustements sur les périodes du livre ouvertes. Pour ajuster des périodes de livre clôturées, vous devez d'abord ouvrir les périodes. Lorsque la date de fin de la période de votre ajustement appartient à une période clôturée, Workday : Impute les écritures d'ajustement à la prochaine période ouverte. Définit la date comptable au premier jour de cette période.
Quelles informations voulez-vous recueillir sur les ajustements ?	Vous pouvez ajouter une étape Remplir le questionnaire dans le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments pour recueillir des informations supplémentaires sur les ajustements. Si vous créez des questionnaires pour les ajustements, Workday vous recommande d'effectuer les opérations suivantes : Joindre un seul questionnaire. Affecter un seul rôle dans l'étape.
Avez-vous besoin d'associer des informations sur la période de paie rétroactive aux ajustements comptables proposés ?	Vous pouvez afficher les périodes de paie rétroactive dans les ajustements comptables de paie en cochant la case Activer la période de paie rétroactive dans les ajustements comptables de paie dans la tâche Mettre à jour les options de comptabilisation de la paie . Vous pouvez indiquer la période de paie rétroactive à associer aux ajustements proposés et aux totaux récapitulatifs des périodes de paie rétroactive affichées sur les lignes d'écritures actuelles.

Workday recommande de vérifier le statut des écritures comptables avant d'effectuer des ajustements pour éviter les erreurs.

Pour créer un ajustement comptable de paie, la paie doit être finalisée pour le lot de paie du salarié et les lignes d'écriture doivent avoir le statut imputé. Vous ne pourrez pas sélectionner la période de paie d'un employé dans la tâche

Créer un ajustement comptable de paie

si vous créez un compte de paie L'ajustement comptable lorsque la paie n'est pas finalisée pour leur lot de paie ou que les lignes d'écriture ne sont pas imputées.

Vous ne pouvez pas :

Ajuster des heures.
Créer des validations pour les ajustements.
Ajuster directement des comptes.
Ajuster les lignes d'écriture d'avantages en nature.
Créer ou charger en masse des ajustements. Vous ne pouvez effectuer qu'un ajustement par employé à la fois.
Déplacer des montants d'un élément de paie ou d'un poste vers un autre.
Ajuster des périodes de paie datant de plus de 7 ans.

Workday évalue les dimensions de règle d'imputation comptable par poste qui affectent les ajustements comptables de paie en fonction du moment de la saisie où le dernier calcul du résultat de l'ajustement a été effectué. Si vous créez de nouvelles dimensions de règle d'imputation comptable après le moment de la saisie de l'ajustement comptable, Workday ne peut pas rapprocher l'ajustement à la dimension et peut imputer l'ajustement à un compte incorrect. Pour imputer l'ajustement au compte approprié, vous pouvez supprimer temporairement la dimension, puis retirer et soumettre de nouveau l'ajustement.

Vous pouvez utiliser la tâche

Maintain Payroll Accounting Options

pour :

Configurer à la fois le type de résultat de paie en cycle standard et hors cycle comme type de résultat de paie par défaut.
Afficher les pièces jointes ajoutées lors de la création initiale du processus de gestion
Attestation de l'effort
.
Afficher les informations sur la période de paie rétroactive dans les ajustements comptables de paie.

Vous pouvez contrôler la visibilité des éléments de paie dans les ajustements comptables de paie en créant un segment de sécurité d'élément de paie et un groupe de sécurité par segment.

Cela impacte uniquement les éléments de paie auxquels l'initiateur d'un ajustement comptable de paie peut accéder pendant la tâche de lancement. Workday n'applique pas la sécurité segmentée aux ajustements comptables de paie :

À tout autre moment du processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Lorsqu'un chargé de révision renvoie des ajustements pendant le processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Lorsque vous lancez les ajustements comptables de paie comme sous-processus d'un processus de gestion
Attestation de l'effort
.

Domaines	Éléments à prendre en compte
Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Reports: Pay Calculation Results for Organization (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)	Autoriser l'accès à la tâche Create Payroll Accounting Adjustments .
Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Organization (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Set Up: Payroll (Calculations - spécifique de la paie)	Les utilisateurs ayant accès à ces domaines dans le domaine fonctionnel Core Payroll peuvent lancer le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustment .

Vous pouvez configurer les ajustements comptables de paie dans un sous-processus du processus de gestion

Attestation de l'effort

pour améliorer l'efficacité et la précision des ajustements. Vous pouvez démarrer un événement

Create Payroll Accounting Adjustments

dans les cas suivants :

L'événement d'attestation de l'effort qualifié se termine.
L'événement contient une modification de la répartition des coûts.
Vous sélectionnez l'option
Use Full Worktag
dans le type d'attestation de l'effort.

Rapports	Éléments à prendre en compte
Rapport Résultat de paie	Workday n'affiche pas les ajustements directement dans les montants réels de la paie. Utilisez l'onglet Autre comptabilisation pour afficher les écritures d'ajustement comptable de paie. Workday crée une nouvelle écriture pour chaque ajustement.
Rapport Rechercher une écriture	Vous pouvez utiliser le rapport Rechercher des écritures pour rechercher les écritures créées suite aux ajustements comptables de paie. Vous pouvez filtrer vos ajustements par source d'écriture d'ajustement comptable de paie .

Aucun impact.

Fonctionnalité	Éléments à prendre en compte
Attestation de l'effort (seulement Workday Payroll for the US)	Vous pouvez configurer les ajustements comptables de paie dans un sous-processus du processus de gestion Attestation de l'effort . Les ajustements comptables de paie s'appliquent uniquement aux lignes qui ont été modifiées avec un code de motif de répartition des coûts sur l'attestation de l'effort. Workday équilibre vos lignes d'écriture lorsque vous intégrez l'attestation de l'effort et les ajustements comptables de paie. Lors de l'approbation du processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments depuis Mes tâches, vous pouvez vérifier s'il existe un événement lié à l'attestation de l'effort. Selon votre sécurité par rôle, vous pouvez afficher ou cliquer sur le lien Informations sur l'événement lié à l'attestation de l'effort. Vous ne pouvez cliquer sur le lien pour afficher plus d'informations que si vous avez accès au domaine Reports: Manager (Effort Certification).
Subventions	Les lignes d'attestation de l'effort générées par des subventions sont transmises par Workday à la comptabilisation de la paie pour créer les écritures d'ajustement comptable de paie.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.