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Dernière mise à jour : 2025-08-22
Étapes : définir la comptabilisation de la paie

Étapes : définir la comptabilisation de la paie

  • Familiarisez-vous avec l'implémentation de la paie de votre unité légale et la façon dont cette implémentation affecte les plans de comptes, les règles d'imputation et les livres.
  • Consultez les éléments de définition des éléments suivants :
    • Comptabilisation de la paie sans Workday Financial Management.
    • Comptabilisation de la paie avec Workday Financial Management.
    • La comptabilisation intercompagnies.
Définissez tous les éléments comptables de la paie requis pour envoyer les charges associées à la paie dans Workday Financial Management, notamment les comptes, les règles d'imputation comptable, les calendriers comptables et les types de livre.
Si vous avez défini tout ou partie des composantes de la comptabilité financière et de la paie, vous pouvez afficher chaque élément configuré pour vérifier le paramétrage.
Une fois terminé, vous pouvez traiter les paies en cycle standard et hors cycle pour :
  • Générer les écritures comptables de la paie.
  • Réviser les résultats comptables de la paie.
  • Corriger les erreurs d'imputation et de période du livre.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Maintain Payroll Accounting Options
     .
    Sélectionnez :
    • Hors cycle - utiliser la date de paiement comme date de comptabilisation
       pour définir les lignes d'écriture comptable pour les paiements hors cycle afin d'utiliser la date de paiement à la place de la date de fin de la période.
    • Date de budget - utiliser la date de paiement de la paie du calendrier de périodes
       pour définir les transactions de paie et d'avantages en nature afin que la date de budget des transactions utilise la date de paiement de la période de paie plutôt que la date de fin de la période de paie. Vous pouvez la définir ainsi pour toutes les écritures liées aux engagements et aux montants réels de la paie.
    • Comptabilisation intercompagnies - activer
      .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Payroll
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de compte
     .
    Définissez les types de compte pour la paie. Bien que Workday Payroll utilise uniquement les types de compte d'immobilisations, de passif et de charges, Workday recommande de définir tous les types de compte disponibles dans les sections
    Bilan
     et
    Compte de résultat
     .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Créer un plan de comptes
     .
    Définissez un plan de comptes pour la paie. Vous pouvez utiliser la tâche
    Modifier un plan de comptes
     pour modifier les plans de comptes existants ou le rapport
    Afficher un plan de comptes
     pour les afficher.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d'imputation comptable
     .
    Dans un plan de comptes, vous pouvez définir les comptes pour chaque type d'imputation comptable utilisé par la paie :
    • Engagements liés à la paie
    • Paie - déductions
    • Gains liés à la paie
    • Charges liées à la paie
    • Paie - régularisation future
    • Paie - net à payer
    Pour les gains et les charges associés à la paie, vous pouvez imputer une régularisation future à d'autres comptes que ceux des montants réels de la paie en utilisant
    Régularisation future
     à la fois pour la
    Dimension
     et
    la Valeur
    .
    Tous les worktags obtenus que vous créez pour les règles d'imputation comptable de paie apparaissent comme des dimensions d'écritures facultatives que vous pouvez sélectionner après l'activation du regroupement des écritures.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options d'écritures de paie
     .
    (Facultatif) Cochez la case
    Regrouper les écritures de paie
     pour consolider les écritures de paie avant d'envoyer les résultats au livre. Vous pouvez regrouper les écritures pour améliorer le reporting financier et limiter l'accès au détail des écritures. Les dimensions récapitulatives facultatives que vous sélectionnez s'affichent dans les écritures récapitulatives en plus des dimensions récapitulatives automatiques.
    Vous pouvez activer le regroupement des écritures pour une paie en cours de traitement. Cependant, ce regroupement ne sera pas effectif avant le prochain cycle de paie. Une fois le regroupement des écritures activé, seul un chargé d'implémentation peut le désactiver.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
    dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  6. Définissez les intervalles d'imputation et les calendriers comptables pour la comptabilisation de la paie.
  7. Accédez à la tâche
    Modifier les données comptables d'une unité légale
     .
    Indiquez le plan de comptes, l'ensemble de règles d'imputation comptable et le calendrier comptable que vous venez de définir. Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres une fois les résultats de la comptabilisation de la paie imputés.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Accounting
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  8. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de livre
     .
    Définissez au moins un type de livre.
    Montants réels
     est obligatoire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul type de livre
    Montants réels
     par unité légale. Vous pouvez définir
    les types Engagements
     et
    Obligations
     pour que ces types soient disponibles lorsque vous créez les livres de l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  9. Sélectionnez une unité légale et le type de livre Montants
    réels
     et activez éventuellement les types de livre
    Engagements
     et
    Obligations
     .
  10. Accédez à la tâche
    Créer un exercice et des périodes de livre
     .
    Définissez les exercices et les périodes pour chaque livre de l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  11. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut d'une période du livre
     .
    Ouvrez la période du livre pour générer les résultats de la comptabilisation de la paie. Vous pouvez ouvrir des périodes du livre à tout moment en amont. Définissez le
    Statut
     de la période du livre sur
    Ouvert
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Period End
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
À la fin du processus de la paie, Workday génère les calculs de la paie standard et hors cycle, et envoie les résultats au système de comptabilisation de la paie.
À chaque nouvel exercice :
  • Créez le nouvel exercice et les nouvelles périodes du livre.
  • Définissez le
    Statut
     des nouvelles périodes du livre sur
    Ouvert
    .