Référence : rapports sur le rapprochement des taxes

Ces rapports composites vous permettent de rapprocher le détail des taxes sur les transactions taxables avec les comptes de taxes.

Les comptes de livre sont les comptes que vous configurez pour les règles d'imputation livre suivantes :

Taxe sur les transactions

Taxe sur les transactions sur le paiement

Les rapports sont sécurisé via le domaine Report Execution
dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable . Pour afficher les données des rapports, vous devez également avoir accès au domaine Reports: Transaction Tax
dans les domaines fonctionnels suivants :

Common Financial Management

Comptes clients

Rapprochement des déclarations de taxes avec le Grand livre

Vous pouvez utiliser ce rapport après avoir créé des brouillons de déclarations de taxes pour rapprocher les éléments suivants :

Activité nette des comptes de taxes en fonction du détail des taxes pour les déclarations de taxes sélectionnées.

Activité de la période du livre fiscal pour l' administration fiscale sélectionnée .

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Unité légale Compte	Le rapport inclut uniquement les comptes pour lesquels le détail des taxes doit être déclaré. Exemple : pour les transactions avec TVA sur les encaissements, nous enregistrons la taxe au moment de la facture et au moment du règlement. Dans la mesure où la TVA peut être déclarée au moment du paiement, le rapport exclut le détail des taxes enregistré au moment de la facture.
Totaux des déclaration de taxes	Permet de réviser les totaux du détail des taxes pour les éléments suivants : Toutes les transactions taxables incluses dans les déclarations de taxes sélectionnées. Transactions dont la date comptable est en dehors des dates de début et de fin sélectionnées. Transactions dont la date comptable est comprise entre les dates de début et de fin sélectionnées.
Totaux des mouvements du Grand livre	Permet de réviser le détail et le montant total des lignes d'écritures avec : Détail des taxes correspondant à l' administration fiscale sélectionnée . date comptable comprise entre les dates de début et de fin sélectionnées.
Transactions suggérées pour révision	Permet d' explorer (en détail) des opérations de rapprochement des taxes pour les transactions taxables : Avec une date d'exigibilité de la taxe ou de la comptabilisation comprise entre les dates de début et de fin sélectionnées. Qui ne sont pas inclus dans la déclaration de taxes sélectionnée . Lorsque vous utilisez la date comptable comme date du rapport de la déclaration de taxes , vous devez uniquement réviser la colonne En fonction de la date comptable . Pour toute autre configuration de date du rapport de déclaration de taxes , vous devez uniquement réviser la colonne En fonction de la date d'exigibilité de la taxe . ConsulterCréer des composants de déclaration de taxes .

Soldes initiaux pour le rapprochement des taxes

Vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier les écarts entre les soldes de taxes initiaux prévus en fonction du détail des taxes et des mouvements du livre ajustés avant le début de la période initiale pour le rapprochement.

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Unité légale Compte Taux de la taxe	Le rapport affiche les soldes des taxes avant le début de la période initiale pour le rapprochement pour chacun des comptes de taxes du bilan de l'unité légale, répartis par taux de taxe.
Solde de clôture du livre fiscal Total des mouvements comptables hors détail des taxes Solde de clôture du livre fiscal ajusté	Permet de réviser les mouvements du livre avant la période initiale pour le rapprochement. Workday calcule les soldes de clôture du livre des taxes ajustés en déduire les montants des transactions comptabilisées dans les comptes de taxes qui ne contiennent pas le détail des taxes provenant des soldes de clôture du livre des taxes. Exemple : paiements imputés aux livre sans détail des taxes.
Solde initial des taxes	Permet de : Révisez les totaux des transactions taxables avec le détail des taxes avant la période initiale pour le rapprochement. Accéder au détail de l'activité fiscale du solde initial.

Rapprochement des taxes sur les transactions

Vous pouvez utiliser ce rapport à la clôture de période pour effectuer un rapprochement entre :

Soldes de taxes de clôture prévus en fonction des soldes d'ouverture de la période et du détail des taxes créés au cours de la période sélectionnée.

Soldes de clôture du livre des taxes ajustés.

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Unité légale Compte Taux de la taxe	Le rapport affiche les soldes de taxes pour chacun des comptes de taxes de bilan de l'unité légale, répartis par taux de taxe.
Solde des transactions taxables dans la devise de l'unité légale	Workday calcule les soldes de taxes prévus à la fin de la période en fonction des activités de rapprochement des taxes pour les détails de taxe dont la date comptable est comprise dans la période sélectionnée.
Solde du livre fiscal dans la devise de l'unité légale	Workday calcule les soldes de clôture des taxes ajustés en déduire les montants des transactions comptabilisées dans les comptes de taxes qui ne contiennent pas le détail des taxes dans les soldes de clôture des livre de taxes. Exemple : paiements imputés aux livre sans détail des taxes.
Opérations de taxe avec erreurs d'écriture	Cette colonne vous permet d'identifier les transactions taxables pour lesquelles l'écriture correspondante contient une erreur.
Opérations fiscales de la période future	Cette colonne vous permet d'identifier les transactions taxables dont la date de transaction se situe dans la période sélectionnée, mais dont la date comptable est située en dehors de la période. Exemple : une facture fournisseur avec une date de transaction en novembre et une date comptable en décembre.