Éléments de définition : SAF-T
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de la fonctionnalité SAF-T (Standard Audit File for Tax). Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Workday vous permet de créer une intégration qui génère un fichier XML SAF-T à soumettre aux auditeurs ou aux administrations fiscales.
Avantages pour l'entreprise
Avec la fonctionnalité Workday SAF-T, vous pouvez :
- Créer rapidement des données SAF-T sans traitement manuel des données.
- Satisfaire aux obligations de contrôle fiscal.
Cas d'utilisation
Les administrateurs de la sécurité peuvent :
- Configurer les intégrations pour créer un fichier SAF-T pour la Norvège.
- Accorder des autorisations pour permettre aux utilisateurs de lancer les intégrations SAF-T.
Les consultants en intégration peuvent :
- Configurer les intégrations pour créer le fichier SAF-T à l'aide du schéma SAF-T v2.0 de l'OCDE.
- Ajouter ou désactiver des champs dans la structure SAF-T v2.0 de l'OCDE, remplacer les mappages de champs et définir les longueurs maximum des champs.
- Configurer des intégrations personnalisées pour transformer la sortie des schémas dont la structure est différente de celle de la version SAF-T v2.0 de l'OCDE.
Les responsables fiscaux ou comptables peuvent :
- Créer des enregistrements fiscaux principaux pour alimenter l'élémentTaxTabledans SAF-T.
- Mapper les comptes aux codes de comptes standard obligatoires pour la Norvège.
- Créer un fichier SAF-T à soumettre aux administrations fiscales.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quels utilisateurs peuvent créer un fichier SAF-T ? | Tenez compte du fait que les utilisateurs qui peuvent créer un fichier SAF-T peuvent afficher des informations sensibles à propos des éléments suivants :
Les utilisateurs peuvent afficher ces informations même s'ils n'ont pas accès aux domaines correspondants. |
Quel schéma SAF-T voulez-vous utiliser ? | Le modèle d'intégration SAF-T Norway génère un fichier de sortie basé sur le schéma financier norvégien SAF-T v1.10. Vous pouvez configurer une étape de récupération de documents pour utiliser une version plus récente du schéma.
Le modèle d'intégration SAF-T Core génère un fichier de sortie basé sur le schéma SAF-T v2.0 de l'OCDE, qui inclut un sous-ensemble de champs facultatifs. Vous pouvez configurer des remplacements de champs pour inclure des champs facultatifs que Workday ne renseigne pas par défaut.Lorsque votre pays utilise un schéma qui :
Voir également Concept : intégrations SAF-T. |
Quelles données de transaction l'administration fiscale vous demande-t-elle d'inclure dans le fichier SAF-T ? | Avec le modèle d'intégration SAF-T Core , vous pouvez inclure des transactions de comptes fournisseurs ou de comptes clients approuvées dans le fichier de sortie.
Avant d'activer ces services d'intégration, réfléchissez aux différences entre votre schéma et le SAF-T v2.0 de l'OCDE car vous devrez peut-être configurer votre intégration de façon à tenir compte de ces différences. Exemple : si vous voulez inclure des factures annulées dans le fichier de sortie car Workday ne les inclut pas par défaut. |
En quoi les champs et la structure de votre schéma diffèrent-ils du schéma SAF-T v2.0 de l'OCDE ? | Lorsque votre schéma :
|
(Norvège uniquement)
Quel ensemble de codes de compte standard comptez-vous utiliser ? | Votre choix détermine le nombre de regroupements de comptes requis pour mapper vos comptes aux codes de compte standard de la Norvège. L'ensemble à deux chiffres nécessite moins de configuration mais l'ensemble à quatre chiffres offre un reporting plus détaillé. |
Recommandations
Si vous :
- Créez des regroupements de comptes pour la Norvège, incluez le code de compte standard correspondant dans le nom pour faciliter l'identification de chaque regroupement.
- Définissez un modèle fiscal principal et saisissez des valeurs par défaut pour gagner du temps lorsque vous alimentez les enregistrements fiscaux principaux.
- Configurez des extensions ou des remplacements de champs, utilisez des champs calculés pour alimenter des valeurs statiques ou des énumérations. Les champs calculés constituent le moyen le plus simple de renseigner ces valeurs.
Actions requises
Si vous prévoyez de fournir votre propre schéma, assurez-vous que le schéma est disponible pour la récupération des documents d'intégration à l'aide d'un protocole de transport pris en charge.
Limites
Dans le modèle d'intégration
SAF-T Core
, Workday prend en charge un sous-ensemble des champs facultatifs dans le schéma SAF-T v2.0 de l'OCDE. Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
La sortie SAF-T contient des données financières sensibles et n'est donc pas déchiffrée, conformément aux conditions des administrations fiscales.
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Dans le domaine fonctionnel Integration :
| Permet aux utilisateurs de configurer et d'exécuter des intégrations à l'aide de modèles SAF-T. |
Process: Audits and Corrections dans le domaine fonctionnel Financial Accounting | Permet aux utilisateurs d'affecter des numéros de ligne d'écriture aux écritures imputées. |
Process: Tax Master dans le domaine fonctionnel Common Financial Management | Permet aux utilisateurs de mettre à jour les données fiscales principales et d'afficher les rapports associés. |
Set Up: Accounts dans le domaine fonctionnel Common Financial Management | Permet aux utilisateurs de configurer des regroupements de comptes. Requis pour configurer SAF-T (Norvège uniquement). |
Set Up: Company Accounting dans le domaine fonctionnel Common Financial Management
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) dans le domaine fonctionnel Core Payroll | Permet aux utilisateurs de configurer les paramètres de comptabilité de l'unité légale à des fins de conformité avec la norme SAF-T. Assurez-vous que les utilisateurs qui configurent la fonctionnalité SAF-T ont accès à l'un de ces domaines. |
Set Up: Tax dans le domaine fonctionnel Common Financial Management | Permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les informations auditées pour le contrôle fiscal. |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Vous pouvez utiliser la source des données du rapport
Tax Masters
pour créer des rapports personnalisés.Voir également Concept : enregistrements fiscaux principaux.
Intégrations
Modèles d'intégration | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
SAF-T Core
| Permet de créer un fichier SAF-T à l'aide du schéma SAF-T v2.0 de l'OCDE. |
SAF-T Norway
| Permet de créer un fichier SAF-T à l'aide du schéma norvégien SAF-T v1.10. |
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Banque et règlement
Comptes clients Personne Comptes fournisseurs Taxes sur les transactions Worktags | Vous pouvez utiliser la fonctionnalité SAF-T pour extraire les données fiscales de ces domaines et les soumettre aux administrations fiscales. |
Comptabilité générale | Vous pouvez utiliser la fonctionnalité SAF-T pour extraire des données relatives aux :
|
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.