Exemple : rapport composite sur le report à nouveau des immobilisations
Cet exemple décrit comment créer un rapport personnalisé qui utilise un sous-rapport matriciel pour activer la génération de rapports dynamiques.
En tant que comptable des immobilisations, vous voulez afficher le coût et l'amortissement cumulé des immobilisations pour une période de reporting donnée. Vous voulez que votre rapport :
- Regroupe les immobilisations parcatégorie de dépense.
- Affiche des colonnes qui récapitulent les modifications du coût de l'immobilisation et de l'amortissement cumulé.
- Crée un tableau croisé dynamique à partir de la source de l'écriture.
- Permette d'explorer le détail des montants déclarés.
- Calcule la synthèse pour les périodes de reporting précédentes et en cours.
Les filtres et les données sont spécifiques de votre environnement client Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées dans cet exemple. Utilisez ces valeurs à titre indicatif.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Reports: Financial Accounting
- Reports: Organization Financial Reporting
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnaliséet saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom du rapportSaisissez un nom unique pour votre sous-rapport matriciel personnalisé.Type de rapportMatricielSource de donnéesJournal Lines for Financial Reporting
- Cochez la caseOptimisé pour les performances.
- Cliquez surOK.
- Dans l'inviteFiltre de source de données, sélectionnezJournal Lines for Company and Reporting Time Period.
- Dans l'ongletOrganisation matricielle, ajoutez la ligne suivante dans la grilleRegroupement de lignes:Champ de regroupementTri des lignesCatégorie de dépense utilisée comme worktagTotal des lignes - décroissant
- Ajoutez la ligne suivante à la grilleRegroupement de colonnes (facultatif):Champ de regroupementTri des colonnesSource de l'écritureTotal des colonnes - décroissant
- Ajoutez la ligne suivante à la grilleDéfinir le(s) champ(s) à synthétiser:Type de synthèseChamp de synthèseFormatSommeDébit moins crédit (montant converti)#,##0.00
- Cliquez sur l'ongletExploration.
- Dans la sectionChamps de regroupement, cochez la caseTrier les dimensions par ordre alphabétique.
- Dans l'inviteChamps pouvant être synthétisés, sélectionnezChamps spécifiques.
- Ajoutez la ligne suivante à la grilleChamps explorables:ChampRemplacement de libelléTrierÉcritureÉcritureTotal - décroissant
- Ajoutez les lignes suivantes à la grilleDonnées détaillées:OrdreChampRemplacement d'en-tête de colonneFormat1Compte2Date comptable3Catégorie de dépense utilisée comme worktag4Source de l'écritureTransaction5Montant au débit convertiMontant au débit#,##0.006Devise de conversionDevise7Worktags
- Ajoutez les lignes suivantes dans la grilleTrier:OrdreChampSens de tri1CompteAlphabétique - croissant2Date comptableAlphabétique - croissant
- Cliquez sur l'ongletFiltreret ajoutez les lignes suivantes dans la grilleFiltrer sur les instances:OrdreEt/OuChampOpérateurType de comparaisonValeur de comparaison1EtType de comptecorrespondance exacte avec la liste de sélectionValeur indiquée dans ce filtreImmobilisation2EtCatégorie de dépense utilisée comme worktagn'est pas vide3EtSource de l'écrituredans la liste de sélectionInvite de saisie par l'utilisateurInvite par défaut
- Cliquez sur l'ongletInvites.
- Cochez la caseRenseigner les valeurs par défaut des invites non définies.Workday renseigne la grilleValeurs d'invite par défaut, puis désélectionne la case à cocher.
- Cochez la caseAfficher les valeurs d'invite dans le sous-titre.
- Vérifiez les lignes suivantes dans la grilleValeurs d'invite par défaut:OrdreChampQualificatif d'inviteLibellé de l'inviteType par défautObligatoireNe pas afficher lors de l'exécution1Unité légaleAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné2LivreAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné3PériodeAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné4Période de reportingIntervalle de reportingAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné5JournalLivre comptableAucune valeur par défautDésélectionnéDésélectionné6Type de montantAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné7Date d'effet du rapportAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné8Structure du planAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné9Calculer le gain ou la perte de changeAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné10Calculer le résultat de l'exercice en coursAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné11Éliminations uniquementAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné12Comptes et regroupements de comptesAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné13Exécuter les éliminations intercompagniesAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné14Exécuter les éliminations interworktagsAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné15Worktags de mise en équilibreAucune valeur par défautDésélectionnéSélectionné16Source de l'écritureInvite par défautAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné17Ensemble de règles de conversion des comptesAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné18Devise de conversionAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnaliséet saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom du rapportSaisissez un nom unique pour votre rapport composite sur le report à nouveau des immobilisations.Type de rapportComposite
- Ajoutez la ligne suivante à la grilleObjet de gestion activé pour le filtrage et le regroupement:Objet de gestionStructure hiérarchiqueCatégorie de dépense
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions associées de la colonneC1, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la colonneCatégorie de dépenseObjet de gestionCatégorie de dépense
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions associées de la colonneC2, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la colonneSolde d'ouverture des immobilisationsNom du sous-rapportSélectionnez le sous-rapport matriciel personnalisé que vous avez créé précédemment. Workday alimente la grilleMap Sub Report Promptsavec les valeurs d'invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Indiquez les lignes suivantes dans la grilleMap Sub Report Prompts:Champ d'inviteType de valeurValeurType de montantValeur spécifiqueSolde d'ouvertureSource de l'écritureValeur spécifique
- Ajustement d'immobilisations
- Sortie d'immobilisations
- Dépréciation d'immobilisations
- Reclassement d'immobilisations
- Transfert d'immobilisations
- Transfert intercompagnies d'immobilisation
- Facture fournisseur
- Dans l'inviteChamp à agréger, sélectionnezSum of Translated Debit Minus Credit Amount.
- Cliquez surOK.
- En commençant par la colonneC3, répétez les étapes 26 à 30. Utilisez le tableau ci-dessous comme référence pour leNom de la colonneetMap Sub Report Prompts.ColonneNom de la colonneChamp d'inviteType de valeurValeurC3AcquisitionType de montantValeur spécifiqueSolde d'ouvertureC3AcquisitionSource de l'écritureValeur spécifiqueFacture fournisseurC4AjustementType de montantValeur spécifiqueOpérationsC4AjustementSource de l'écritureValeur spécifiqueAjustement d'immobilisationsC5DépréciationType de montantValeur spécifiqueOpérationsC5DépréciationSource de l'écritureValeur spécifiqueDépréciation d'immobilisationsC6ReclassementType de montantValeur spécifiqueOpérationsC6ReclassementSource de l'écritureValeur spécifiqueReclassement d'immobilisationsC7TransfertType de montantValeur spécifiqueOpérationsC7TransfertSource de l'écritureValeur spécifique
- Transfert d'immobilisations
- Transfert intercompagnies d'immobilisation
C8SortieType de montantValeur spécifiqueOpérationsC8SortieSource de l'écritureValeur spécifiqueFacture fournisseurC9Solde de clôture de l'immobilisationType de montantValeur spécifiqueSolde de clôtureC9Solde de clôture de l'immobilisationSource de l'écritureValeur spécifique- Ajustement d'immobilisations
- Sortie d'immobilisations
- Dépréciation d'immobilisations
- Reclassement d'immobilisations
- Transfert d'immobilisations
- Transfert intercompagnies d'immobilisation
- Facture fournisseur
C10Solde d'ouverture de l'amortissementType de montantValeur spécifiqueSolde d'ouvertureC10Solde d'ouverture de l'amortissementSource de l'écritureValeur spécifique- Amortissement
- Ajustement d'amortissement
C11AmortissementType de montantValeur spécifiqueOpérationsC11AmortissementSource de l'écritureValeur spécifiqueAmortissementC12Ajustement d'amortissementType de montantValeur spécifiqueOpérationsC12Ajustement d'amortissementSource de l'écritureValeur spécifiqueAjustement d'amortissementC13Solde de clôture de l'amortissementType de montantValeur spécifiqueSolde de clôtureC13Solde de clôture de l'amortissementSource de l'écritureValeur spécifique- Amortissement
- Ajustement d'amortissement
- Cliquez sur l'icône représentant un engrenage pour accéder à la tâcheModifier les paramètres d'un rapport composite.
- Cliquez sur l'ongletInvites.
- Dans la sectionInvites de la date d'exécution, saisissez :ChampValeurDate d'effetUtiliser la date et l'heure au moment de l'exécutionDate de saisieUtiliser la date et l'heure au moment de l'exécution
- Cochez la caseRenseigner les valeurs par défaut des invites non définies.Workday renseigne la grilleValeurs d'invite par défaut, puis désélectionne la case à cocher.
- Vérifiez les valeurs suivantes dans la grilleValeurs d'invite par défaut:OrdreChampLibellé de l'inviteType par défautObligatoireNe pas afficher lors de l'exécution1Unité légaleAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné2LivreAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné3JournalLivres comptablesAucune valeur par défautDésélectionnéDésélectionné4Période de reportingIntervalle de reportingAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné5PériodeAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné6Type de montantAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné7Devise de conversionAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné8Ensemble de règles de conversion des comptesAucune valeur par défautSélectionnéDésélectionné
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions associées de la ligneR1, sélectionnez .
- Saisissez un nom dans le champNom de la ligne.
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions associées de la ligneR2, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la ligneTotalType de calculSommeLignesR1 (ligne Combiner les données)StyleNombre décimal 2 chiffres après la virgule
- Cliquez surOK.
- Cliquez surExécuter.
- Pour créer votre rapport, sélectionnez des valeurs dans les invites obligatoires.
Le rapport de report à nouveau des immobilisations :
- Accède à la ligne d'écriture comme objet principal.
- Utilise les périodes de reporting comme cadres temporels relatifs.
- Inclut les lignes d'écriture dont le statut estImputéouPro forma.
- Exclut les lignes d'écriture dont le statut estAnnulé,ErreurouBrouillon.
Après avoir créé votre définition de rapport, vous pouvez la partager avec les membres de l'organisation qui disposent du niveau de sécurité approprié.