Éléments de définition : modèles de ventilation par worktag
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des modèles de ventilation par worktag. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez créer des modèles pour ventiler les lignes sur les factures fournisseurs et les ajustements.
Avantages pour l'entreprise
- Gain de temps lorsque vous renseignez automatiquement les pourcentages de ventilation et les dimensions de worktag à partir du modèle d'en-tête sur la ligne des factures ou des ajustements.
- Réduit les éventuelles erreurs de transaction liées au traitement manuel.
- Permet de ventiler les lignes par pourcentage, puis de sélectionner des worktags spécifiques pour chaque ligne à ventiler en fonction des ratios de pourcentage de la configuration du modèle.
Cas d'utilisation
- Ventilez une ligne de facture fournisseur pour les fournitures d'eau et d'énergie entre différents services.
- Distribuez les fonds entre différentes sources lorsque votre organisation reçoit des fonds ou des dotations fédérales ou d'État.
- Ventilez les paiements des organismes d'avantages sociaux entre les différents centres de coûts en fonction de pourcentages établis.
- Séparez les factures des frais de transaction ou d'échange entre les différents bureaux de négociation.
- Appliquez les ventilations du modèle à vos transactions en fonction de la date du document et de la date d'effet.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment appliquer des pourcentages de répartition aux factures ? | Déterminer à l'avance les pourcentages de répartition. Vous pouvez configurer des modèles pour appliquer des pourcentages aux factures fournisseurs ou aux ajustements de facture. |
Puis-je limiter l'accès aux modèles ? |
Workday prend en charge 3 options de partage qui vous permettent de définir l'accès pour certains utilisateurs et groupes. |
Recommandations
- Workday traite les lignes de facture avec un montant total comme des lignes existantes. Lorsque vous sélectionnez un nouveau modèle ou que vous modifiez le modèle dans l'en-tête de la facture, Workday ne renseigne pas ce modèle sur les lignes existantes. Pour modifier le modèle, vous pouvez le remplacer manuellement au niveau de la ligne.
- Si vous modifiez la date de facture sur un document qui a déjà un modèle, vous devez de nouveau sélectionner le modèle sur les lignes existantes pour appliquer la bonne version du modèle.
- Si vous copiez une facture, Workday renseigne la date de la facture et la dernière version du modèle en fonction de la date du jour.
Actions requises
- Définissez le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Définissez les factures fournisseurs.
- Configurez les worktags pour les transactions.
Limites
- Les modèles que vous créez s'appliquent uniquement aux transactions du domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Vous ne pouvez appliquer les modèles qu'aux factures fournisseurs et ajustements de factures fournisseurs.
- Les modèles de ventilation par worktag créent des ventilations par pourcentage uniquement, et non par montant.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Les utilisateurs sécurisés via le domaine
Set up: Worktag Split Allocation Template
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts peuvent créer, modifier et afficher les modèles de ventilation par worktag.Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Utilisez le rapport
Afficher le modèle de ventilation par worktag
pour ajouter ou modifier des informations sur la ventilation d'un modèle si ce dernier n'est pas utilisé dans un document.Utilisez les sources de données du rapport
Modèle de répartition par worktag
et Critères de modèle de ventilation par worktag
pour créer des rapports personnalisés.
.Intégrations
Service web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Get Worktag Split Template Criteria | Permet de récupérer les données des modèles de ventilation par worktag dans Workday en fonction de l'unité légale, de la hiérarchie d'unités légales ou du nom de critère. |
Get Worktag Split Templates | Permet de récupérer les données des modèles de ventilation par worktag dans Workday en fonction du nom du modèle, du statut actif ou des critères du modèle. |
Put Worktag Split Template | Permet de créer ou de mettre à jour un modèle de ventilation par worktag. Vous pouvez mettre à jour les options de partage et les critères du modèle.
Workday vous recommande d'utiliser cette intégration sur les modèles qui ne sont pas en cours d'utilisation. Vous pouvez également utiliser ce service web pour désactiver un modèle. |
Put Worktag Split Template Criteria | Permet de créer ou de modifier des critères de modèle. Vous pouvez modifier le nom du critère, l'unité légale, la hiérarchie d'unités légales ou les informations du champ de description.
Workday vous recommande d'utiliser cette intégration sur les modèles qui ne sont pas en cours d'utilisation. Vous pouvez utiliser ce service web pour mettre à jour le champ Nom de critères de modèle ou Description . |
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.