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Dernière mise à jour : 2025-08-22
Exemple : créer des rapports sur la balance âgée fournisseurs

Exemple : créer des rapports sur la balance âgée fournisseurs

Cet exemple décrit comment Vérifiez la date d'effet de l'annulation d'une facture fournisseur lorsque vous exécutez le rapport financier Balance âgée fournisseurs pour une période clôturée.
Vous imputez la facture fournisseur n°A010319 en janvier. Ensuite, vous rapprochez et clôturez la période comptable de janvier. En février, vous apprenez que vous devez annuler la facture.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Reports: Supplier Accounts
       dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
    • Domaine
      Reports Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Domaine Process: Period End
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Ouvrez la période comptable de janvier.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des factures fournisseurs
     et recherchez la facture fournisseur n°A010319 avec une date de facture en janvier.
  2. Exécutez le rapport financier
    Balance âgée fournisseurs
     pour janvier.
  3. Accédez au rapport
    Balance
     et vérifiez que la balance de janvier correspond aux totaux de synthèse du rapport Balance âgée fournisseurs.
  4. Accédez à la tâche
    Mettre à jour en masse le statut des périodes du livre
     et clôturez la période de janvier, puis ouvrez celle de février.
  5. Accédez au rapport
    Rechercher des factures fournisseurs
    , trouvez la facture n°A010319 et annulez-la.
  6. Réexécutez le rapport financier
    Balance âgée fournisseurs
     pour :
    1. Janvier pour vérifier que le total du rapport n'a pas changé.
    2. Février pour vérifier que la facture annulée ne figure pas dans le rapport.
La période comptable de janvier étant clôturée, la facture que vous avez annulée (n°A010319) impute la
Date comptable de l'annulation
 au premier jour de la prochaine période comptable ouverte, à savoir le 1er février. La
Date d'annulation de la comptabilisation
 est identique à la
Date comptable
 de l'écriture opérationnelle de contrepassation. Vous pouvez afficher la
Date d'annulation de la comptabilisation
 lorsque vous sélectionnez
Comptabilisation
Afficher la comptabilisation
 dans le menu des actions associées de la facture.