Étapes : retourner des règlements clients

Configurez le processus de gestion Événement de retour de paiement
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité :

Domaine Process: Ad Hoc Payment Reporting
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Customer Invoice Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Customer Refund/Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Vous pouvez retourner un règlement client qu'une banque refuse ou retourne en raison d'erreurs diverses, telles qu'une insuffisance de fonds. Les retours de paiement sont différents des remboursements. Vous pouvez créer un remboursement uniquement lorsqu'il existe un ajustement de crédit ou un solde en compte pour un règlement client.

Lorsque vous retournez un règlement, Workday annule automatiquement son lettrage, puis crée deux écritures qui contrepassent les règlements initiaux. Une entrée concerne le retour et une autre l'annulation du lettrage du règlement.

Vous pouvez retourner :

Des paiements non rapprochés et rapprochés.

Des chèques non rapprochés et rapprochés.

Un paiement même s'il a le statut

Opposition

Lorsque le retour de paiement n'a pas été rapproché et que vous n'avez pas réglé le paiement initial, vous pouvez également annuler le retour.

Accédez au rapport

Rechercher des paiements

Sélectionnez

Retourner

dans le menu des actions associées du paiement réglé que vous voulez retourner.

Saisissez la date et le code de retour.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Créer un relevé de retours de paiement

pour retourner plusieurs règlements clients à la fois.

Vous pouvez accéder à cette tâche uniquement lorsque votre type de paiement est Prélèvement automatique
. Le processus exige également que vous compariez chaque paiement individuellement en vue du retour.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Enregistrer des chèques annulés

pour annuler un chèque associé lorsque le règlement n'a pas été rapproché.

Lorsque vous retournez un règlement client, Workday définit le

Statut du règlement

sur Retourné
et le

Statut du lettrage

sur Non lettré
.

Les retours de paiement génèrent des écritures qui contrepassent les paiements d'origine. Une fois les problèmes résolus, vous pouvez régler les notes de frais et les factures fournisseurs avec les paiements. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire qui ont été retournés, vous devez créer de nouveaux paiements.

Pour afficher le détail des retours de paiement, accédez au rapport

Rechercher des retours de paiement

Si vous n'avez pas réglé les paiements d'origine, dans le menu des actions associées du retour de paiement non rapproché, sélectionnez

Annuler

Annuler le rapprochement

. Workday annule les écritures comptables associées et le statut du paiement initial prend la valeur Finalisé
.

Pour afficher les contrepassations de paiement en tant que lignes distinctes, accédez aux rapports suivants :

Cash Receipts

Détail de l'activité des clients