Étapes : créditer et refacturer des factures clients
- Configurez le processus de gestionÉvénement de facture clientet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Lorsque vous facturez un montant incorrect et que vous souhaitez corriger et émettre de nouveau une facture, vous pouvez utiliser la tâche
Créer un avoir et refacturer
pour créditer la facture d'origine et créer une nouvelle facture de refacturation. À l'étape de refacturation, Workday copie les valeurs initiales de la facture afin que vous puissiez apporter des modifications.Pour corriger des factures intercompagnies directes, créez un ajustement de facture ou une nouvelle facture.
- Des codes de facture uniques vous permettent de vous conformer aux exigences comptables internationales. Lorsque vous activez des codes de facture uniques pour les crédits, les débits et les refacturations dans la configuration de l'environnement client, Workday crée et traite un ajustement avec un code de facture unique.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées d'une facture client.La tâche est disponible uniquement pour les factures dont le statut de paiement est Non payé. La tâche n'est pas disponible si Workday a créé les factures à partir d'échéances de facturation ou de transactions facturables.Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Lignes de facture à copierLorsque vous choisissez de copier toutes les lignes de facture, vous pouvez supprimer toutes les lignes de facture inutiles lorsque vous créez la refacturation.Client facturéPour empêcher les utilisateurs de modifier leClient facturé, créez une validation personnalisée.Pour tous les autres champs, les éléments à prendre en compte restent les mêmes que lorsque vous créez des factures clients.
Workday crée et lettre un ajustement de crédit sur la facture d'origine et crée un document de refacturation. La nouvelle facture de refacturation est soumise au même processus d'approbation que les nouvelles factures.
Si vous avez activé les codes de facture uniques, Workday crée et traite l'ajustement avec un code de facture unique pour se conformer aux exigences comptables internationales.
Sinon, Workday utilise la convention de dénomination ci-dessous pour faciliter le suivi des factures créditées et refacturées :
- Pour un ajustement de crédit,CRest ajouté au numéro de la facture d'origine. S'il y a plusieurs ajustements de crédit, Workday les numérote dans l'ordre. Exemple : 9531CR, 9531CR2, 9531CR3.
- La facture de refacturation ajouteRBau numéro de facture d'origine. Exemple : 9531RB. Les documents de refacturation multiples suivent la même convention de dénomination que les ajustements de crédit multiples.