Étapes : créer et planifier des groupes de rapports financiers
- Définissez les périodes de reporting financier.
- Définissez les profils des états financiers.
Planifiez l'exécution simultanée de groupes de rapports financiers. Vous pouvez créer différents groupes de rapports en fonction de vos besoins. Pour un groupe de rapports, vous pouvez décomposer un ensemble de rapports par unité légale ou centre de coûts, en générant un rapport distinct pour chaque unité légale ou centre de coûts dans l'ensemble.
- Enregistrez les filtres de rapport pour les rapports financiers que vous voulez inclure dans votre groupe de rapports. Les filtres enregistrés définissent des paramètres d'exécution prédéfinis pour les rapports. Vous pouvez les utiliser pour exécuter des rapports récurrents plus rapidement et comme critères lorsque vous créez un groupe de rapports planifiés. Vous pouvez créer des filtres enregistrés à utiliser dans des groupes de rapports pour :
- Les états financiers (exécutés avec ou sans profil de rapport) et leRapport financier pour un responsable
- La balance
- Le détail du livre
- Les rapports personnalisés (via le générateur de rapports)
- Regroupez les rapports financiers afin de planifier une exécution unique. Vous pouvez inclure un jeu de répartition dans le groupe de rapports pour générer plusieurs versions de chaque rapport par unité légale ou centre de coûts. Avec un jeu de répartition, vous n'avez plus besoin d'exécuter un rapport par unité légale ou centre de coûts.
À la date prévue, Workday génère tous les rapports financiers du groupe de rapports par unité légale ou centre de coûts, si le groupe de rapports inclut un jeu de répartition.
- Créez un groupe de rapports pour le reporting de fin de mois et planifiez son exécution après la clôture de la période.
- Utilisez des groupes de rapports pour planifier les états financiers à soumettre à la SEC (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, notamment :
- Formulaire annuel 10-K.
- Formulaire trimestriel 10-Q.