Définir des règles de réévaluation
Sécurité : domaine
Set Up: Revaluation
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.Créez et mettez à jour des règles pour automatiser l'écriture de réévaluation. Vous affectez des règles de réévaluation aux unités légales. Utilisez ces règles lorsque vous exécutez une réévaluation pendant le processus de clôture pour enregistrer les réévaluations de fin de période sur les soldes en devise des comptes indiqués.
Lorsque vous créez une règle, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs codes normes source et un code norme vide comme source, et imputer l'écriture de réévaluation obtenue à un code norme cible sélectionné. Cela vous permet de créer des règles pour traiter les réévaluations pour des codes normes cible spécifiques qui utilisent différents ensembles de règles pour le reporting. Exemple : deux livres de reporting comptable cible peuvent utiliser des règles différentes pour traiter la réévaluation. Vous pouvez créer une règle qui comptabilise la réévaluation dans chaque livre de reporting comptable en spécifiant un code norme cible différent.
Workday réévalue tous les comptes ayant un solde. Si vous clôturez un compte, assurez-vous qu'il présente un solde nul pour toutes les combinaisons de worktags dans la devise du livre et de la transaction.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de réévaluation.
- Définissez les informations importantes de la règle.Pour la sectionDétail, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez une ou plusieurs unités légales et hiérarchies d'unités légales qui utilisent la règle. Elles doivent partager le plan de comptes et le calendrier comptable.Code norme sourceVous pouvez affecter un ou plusieurs codes normes source à une règle de réévaluation.Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul code norme cible, qui doit figurer dans la liste des codes normes source.Vous pouvez définir des règles différentes pour chaque code norme.Si vous laissez ce champ vide, Workday réévalue tous les résultats pour le code norme vide uniquement.Code norme source videEn plus du code norme source, vous pouvez également sélectionner le code norme vide comme source des lignes d'écriture imputées au code norme vide.Si vous n'indiquez pas de code norme cible, Workday sélectionne le code norme vide comme code norme source. Il est donc recommandé d'activer le code norme source vide.Code norme cibleSélectionnez le code norme cible auquel imputer l'écriture de réévaluation.Si vous ne sélectionnez pas de code norme cible, Workday impute les écritures de réévaluation au code norme vide.InactifSélectionnez cette option lorsque la règle de réévaluation n'est pas prête à être utilisée ou si elle n'est plus utilisée. Vous pouvez désactiver une règle si elle n'est pas incluse dans un groupe. - Pour la sectionFréquence, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Horizon temporelSélectionnez la fréquence d'exécution de la règle, par exemple à chaque période ou période récapitulative. Avant de clôturer une période, vous pouvez consulter les réévaluations en attente pour la période dans les tâches qui mettent à jour le statut de la période du livre :- Mettre à jour le statut d'une période du livre
- Mettre à jour en masse le statut des périodes du livre
- Planifier la mise à jour en masse du statut des périodes du livre
Calendrier comptable récapitulatifSélectionnez à partir de quoi créer un horizon temporel récapitulatif.Solde ou opérationSélectionnez cette option pour exécuter la règle pour les soldes ou les opérations des comptes. Vous pouvez sélectionnerOpérationuniquement lorsque vous sélectionnezPériodedans l'inviteHorizon temporel.Si vous sélectionnezOpération, vous ne pouvez pas créer de contrepassation.Créer une contrepassationPar défaut, cette option crée une écriture de contrepassation le premier jour de la période suivante. Vous pouvez remplacer la date de contrepassation par une date postérieure à la date d'exécution dans la tâcheExécuter la réévaluation. Workday impute l'écriture de contrepassation à l'ouverture de la période du livre correspondant à la date sélectionnée.Si vous ne la cochez pas, Workday inclut uniquement les modifications incrémentielles pour chaque période. - Définissez des critères de règle pour gérer la comptabilisation des réévaluations.Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte/regroupement de comptesSélectionnez les comptes de bilan ou de résultat et les regroupements de comptes avec des montants en devise étrangère à réévaluer. Les synthèses disponibles incluent au moins un compte de bilan ou de résultat.Si plusieurs unités légales sont associées à la règle, la liste affiche uniquement les comptes valides des unités légales sélectionnées.Type du taux de change de la réévaluationSélectionnez le type de taux de change à utiliser pour la réévaluation. Lorsque vous exécutez des rapports avec des montants réévalués, vous pouvez sélectionner un type de taux de change cohérent avec la règle de réévaluation.Exemple : réévaluez les comptes fournisseurs intercompagnies et les comptes clients au taux moyen d'une période. Réévaluez la trésorerie, les comptes clients et les comptes fournisseurs au taux de fin de période.Worktags à conserver dans la cibleSélectionnez les worktags de l'écriture source à conserver sur l'écriture de débit ou de crédit cible dans les comptes d'origine. Si vous mettez en équilibre vos livres par worktag, incluez le type de worktag de mise en équilibre.Workday recommande de sélectionner les éléments suivants :- Compte bancaire pour les comptes de trésorerie, car les rapports de rapprochement se font par compte bancaire.
- Fournisseur pour les comptes fournisseurs.
- Client pour les comptes clients.
Lorsque vous sélectionnez un worktag de mise en équilibre, Workday renseigne automatiquement la même valeur dans lesWorktags sur le compte de contrepartie.Règle d'imputation au compte de contrepartiePour déterminer le compte auquel imputer le gain ou la perte de change réalisé ou non réalisé, sélectionnez la règle d'imputation comptable pour la ligne d'écriture de contrepartie.Exemple : vous sélectionnezGain/perte réalisé(e)pour un compte de trésorerie,Gain/perte non réalisé(e)pour un compte fournisseur ou un compte client etGain/perte de changepour un compte intercompagnies.Worktags sur le compte de contrepartiePour enregistrer l'écriture de gain/perte sur le compte de contrepartie, sélectionnez les worktags dans l'écriture de compte cible. Si vous mettez en équilibre vos livres par worktag, incluez le type de worktag de mise en équilibre.Lorsque vous sélectionnez un worktag de mise en équilibre facultatif, Workday renseigne automatiquement la même valeur dans lesWorktags à conserver dans la cible.
Après avoir créé les règles de réévaluation, vous pouvez utiliser les éléments suivants :
- TâcheModifier une règle de réévaluationpour mettre à jour la règle de réévaluation.
- RapportAfficher une règle de réévaluationpour réviser vos règles et copier une règle à partir du menu des actions associées.