Créer des données en annexe consolidées
- Créez un rapport personnalisé pour chaque modèle de données en annexe afin de renvoyer les lignes de données en annexe à partir des données en annexe. Voir Créer des rapports personnalisés pour les échéanciers supplémentaires.
- Sécurité :
- DomaineProcess: Consolidated Summaryal Datadans le domaine fonctionnel Advanced Close and Consolidation.
- Worksheets: donne accès à Worksheets pour créer et gérer des classeurs et pour contrôler les utilisateurs qui peuvent exporter des données Workday vers un classeur.
Vous pouvez accéder aux données en annexe d'un modèle donné et générer des rapports sur ces données dans un classeur à l'aide des fonctionnalités de données en temps réel de Worksheets. Cela vous permet d'agréger et de consolider les données en annexe dans une vue de reporting unique dans une devise de reporting commune.
Une fois que vous avez créé un classeur, Workday évalue le
domaine Process: Consolidated donner des données supplémentaires
et sa sécurité contextuelle afin de déterminer si un utilisateur peut accéder à un fichier et quelles autorisations dont il dispose. Exemple : Afficher, Modifier, etc. - Accédez à la tâcheCréer des données en annexe consolidées.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Hiérarchie d'unités légalesSélectionnez une hiérarchie d'unités légales.Modèle de données en annexeSélectionnez le modèle pour lequel vous voulez créer un classeur Données en annexe consolidées.Les unités légales de la hiérarchie doivent avoir utilisé ce modèle pour créer les données en annexe.PériodeDoivent être la même période pour laquelle vous créez des données en annexe pour un modèle de données en annexe donné.Période de reportingDoivent être la même période pour laquelle vous créez des données en annexe pour un modèle de données en annexe donné.NomSaisissez un nom unique pour le classeur Données en annexe consolidées.Vous ne pouvez avoir qu'un seul classeur de données en annexe consolidées avec le statutBrouillonà la fois. - Cliquez surOK.
- Sur la pageDétail des données en annexe consolidées, cliquez surClasseur.
- Dans la feuille de calcul, cliquez sur la cellule à laquelle vous souhaitez ajouter des données en temps réel.
- Cliquez surAjouter des données en temps réel.Vous pouvez ajouter plusieurs ensembles de données en temps réel pour chaque devise de reporting.
- Sélectionnez le rapport personnalisé pour le Modèle de données en annexe que vous avez créé précédemment.
- Cliquez surSuivant.
- Cliquez surSélectionner toutpour inclure toutes les colonnes disponibles dans la feuille de calcul.Vous pouvez également sélectionner et déplacer des colonnes individuelles dans la feuille de calcul.
- (Facultatif) Une fois que vous avez inséré les données d'un rapport Workday dans le classeur, exécutez les tâches facultatives suivantes :
- Exécuter des fonctions de tableau croisé dynamique pour synthétiser des données supplémentaires détaillées et formater les données en fonction des exigences de reporting commercial.
- Ajouter des données de transaction de Workday pour établir des soldes à l'aide des fonctionnalités de données en temps réel de Worksheets.
- Laissez des commentaires sur les cellules ou sur l'ensemble du classeur. Marquer des commentaires pour que d'autres personnes puissent recevoir une notification de votre commentaire.
- Ajouter des feuilles supplémentaires pour la documentation justificative.
- Télécharger le classeur dans un format différent, tel que XLSX, PDF ou HTML.
- Cliquez surActions, puis surSoumettrepour lancer le processus de gestionÉvénement de données en annexe consolidéesafin d'approuver ou de refuser la création de données en annexe consolidées.Une fois que vous avez approuvé le classeur Données en annexe consolidées, vous ne pouvez plus modifier le classeur.