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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Configurer le reporting sur les métriques financières

Configurer le reporting sur les métriques financières

Configurez des définitions pour le rapport
Métriques financières
 pour vos unités légales et hiérarchies d'unités légales. Le rapport permet aux comptables et aux analystes financiers de fournir aux dirigeants un instantané des principales métriques, notamment de liquidité, du bilan et du résultat.
  1. Accédez à la tâche
    Créer/Modifier une définition de métriques financières
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    Sélectionnez une ou plusieurs unités légales et hiérarchies d'unités légales auxquelles la définition de métriques financières s'applique. Elles doivent toutes utiliser le même calendrier comptable et appartenir au même plan de comptes.
    Les métriques financières utilisées sont par défaut celles de l'unité légale de l'utilisateur mais la personne qui exécute le rapport peut les modifier. Si l'utilisateur est associé à un rôle de reporting financier dans plusieurs unités légales, Workday utilise l'unité légale la plus élevée dans le nœud hiérarchique le plus élevé.
    Devise de conversion
    Devise du rapport. Vous pouvez exécuter le rapport dans n'importe quelle devise pour laquelle des taux de change de conversion ont été définis.
    Ensemble de règles de conversion des comptes
    Si la devise de l'unité légale est différente de la devise de conversion, sélectionnez un ensemble de règles de conversion pour calculer les montants convertis. Vous pouvez utiliser le taux par défaut ou tout autre ensemble de règles de conversion de l'unité légale.
    Période de reporting par défaut
    Les choix de période de reporting relative proposés par Workday, notamment le cumul depuis le début de l'exercice de la période actuelle, les 12 dernières périodes et l'exercice précédent. L'utilisateur qui exécute le rapport peut modifier la période sélectionnée.
    Norme
    Limitez les opérations dans les métriques du reporting à une seule norme.
  3. Sélectionnez chaque
    Métrique
     pour indiquer s'il faut
    Afficher
     la métrique et les
    Mesures
     utilisées pour calculer les métriques, y compris le
    Compte/regroupement de comptes
     pour chaque mesure.
Les utilisateurs autorisés à afficher les informations des métriques financières (notamment les équipes dirigeantes) peuvent exécuter le rapport
Métriques financières
. Ils peuvent cliquer sur le bouton
Changer la sélection
 pour sélectionner une unité légale, une devise de conversion et une période de reporting relative différentes de celles de la définition.