Créer des périodes de reporting dans AP&C

Définissez le calendrier comptable ou récapitulatif que vous pouvez utiliser pour créer des périodes de reporting.

Sécurité : domaine Reports: Financial Accounting
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Les périodes de reporting définissent les exercices et les périodes que vous pouvez utiliser pour générer des rapports sur les transactions financières dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Vous pouvez créer des périodes en fonction de la période du rapport ou utiliser des exercices et des périodes spécifiques. Vous utilisez les périodes de reporting pour créer des profils prédéfinis pour les états financiers.

Workday inclut différentes périodes de reporting standard. Vous pouvez utiliser l'une des périodes prédéfinies par Workday dans un profil d'état financier ou définir vos propres périodes comptables.

Pour créer de nouvelles périodes, utilisez les périodes prédéfinies comme exemples.

Accédez à la tâche

Créer une période de reporting

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Type de calendrier	Détermine le type de période de reporting que vous créez, selon qu'il s'agit d'un calendrier comptable ou non. La sélection par défaut est Comptable , ce qui vous permet d'afficher et de définir des options spécifiques à la période comptable ou au calendrier récapitulatif.
Calendrier comptable	Définissez ce champ pour utiliser un exercice ou une période spécifique.
Calendrier récapitulatif	Sélectionnez un calendrier récapitulatif si vous prévoyez d'utiliser une période récapitulative. Le calendrier récapitulatif peut être spécifique ou relatif à la date d'exécution du rapport.
Inactif	Pour remplacer la période par défaut de l'environnement client, cochez la case Inactif .

Pour les sections

Exercice

Période

, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Utiliser les données d'exécution du rapport	Définissez l'heure de génération du rapport sur la période sélectionnée au moment de l'exécution du rapport. Vous pouvez ajuster cette heure en utilisant l'option Ajouter ou soustraire . Pour une période de reporting suivant un calendrier comptable, vous pouvez désactiver cette case pour sélectionner un exercice, une période ou un calendrier récapitulatif spécifique.
Ajouter ou soustraire	Utilisez cette option pour reculer ou avancer l'exercice ou la période de reporting par rapport à la période d'exécution du rapport. Si vous indiquez un nombre négatif, la période de reporting sera antérieure à la période d'exécution du rapport, sur la base du nombre de périodes indiqué. Si vous indiquez un nombre positif, la période de reporting sera postérieure à la période d'exécution du rapport, sur la base du nombre de périodes indiqué. Ce champ ne peut être défini que si vous cochez la case Utiliser les données d'exécution du rapport . Exemple : pour créer une période pour l'exercice précédent de la période d'exécution du rapport, saisissez -1 sous Exercice .
Valeur spécifique à utiliser	Pour une période de reporting définie par exercice, sélectionnez l'exercice sous Exercice . Pour une période de reporting définie par calendrier récapitulatif, sélectionnez la période récapitulative sous Période . Si vous sélectionnez Utiliser les données d'exécution du rapport pour l'exercice et Valeur spécifique à utiliser pour la période, la période de reporting couvrira la période indiquée pendant l'exercice d'exécution du rapport. Cette option n'est disponible que pour la période de reporting du calendrier comptable.

Pour la section

Périodes à inclure

, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Périodes à inclure	Saisissez le nombre de périodes comptables ou récapitulatives allant jusqu'à l'exécution du rapport ou à la période indiquée. Exemple : saisissez 4 Périodes à inclure pour afficher un rapport trimestriel de l'exercice complet lorsque vous utilisez un calendrier comptable récapitulatif trimestriel.
Cumul annuel	Sélectionnez cette option pour inclure le cumul des opérations de toutes les périodes depuis le début de l'exercice jusqu'à l'exécution du rapport ou la période indiquée. Désactivez cette option pour inclure uniquement les opérations de la période indiquée.
Cumul jusqu'à la fin de l'exercice	Pour les calendriers comptables, sélectionnez cette option pour inclure le cumul des opérations à partir de la période suivant l'exécution du rapport ou de la période indiquée jusqu'à la fin de l'exercice. Si vous sélectionnez une période récapitulative, cette option génère un rapport à partir de la période récapitulative suivante. Si vous ne sélectionnez pas de période récapitulative, cette option génère un rapport à partir du mois suivant.
Cumul depuis le début du plan	Sélectionnez cette option pour inclure les opérations du plan depuis le début du plan financier jusqu'à l'exécution du rapport ou la période indiquée.
Cumul depuis le début du calendrier récapitulatif	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif jusqu'à la période d'exécution du rapport incluse, pour tous les exercices.
Inclure toutes les périodes dans les calendriers récapitulatifs précédents	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif précédent jusqu'à la période d'exécution du rapport incluse, indépendamment de l'exercice.
Inclure les périodes en fonction de la période sélectionnée dans le calendrier récapitulatif (date de fin)	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif jusqu'à la période d'exécution du rapport incluse, pour toutes les périodes récapitulatives du rapport.
Cumul jusqu'à la fin du calendrier récapitulatif	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui se situent après la période d'exécution du rapport, pour tous les exercices.
Inclure toutes les périodes dans les futurs calendriers récapitulatifs	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui se situent après la période d'exécution du rapport, indépendamment de l'exercice.
Inclure les périodes en fonction de la période sélectionnée dans le calendrier récapitulatif (date de début)	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui se situent après la période d'exécution du rapport, pour toutes les périodes récapitulatives du rapport.

Vous pouvez utiliser les périodes de reporting financier que vous avez créées pour générer des rapports sur les états financiers.