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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Exécuter la réévaluation dans les comptes fournisseurs

Exécuter la réévaluation dans les comptes fournisseurs

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de réévaluation
     et la règle de sécurité associée.
  • Définissez et regroupez les règles de réévaluation.
  • Si la règle de réévaluation crée une contrepassation, ouvrez la période suivante. Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes du livre dans AP&C .
  • Sécurité : domaine
    Process: Revaluation
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans le cadre de votre processus de clôture, exécutez la réévaluation dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) pour une unité légale ou un groupe d'unités légales spécifique. Vous pouvez réévaluer les montants des écritures en devise en fonction de vos règles de réévaluation pour une période comptable. Vous pouvez choisir d'exécuter la réévaluation à la fin de la période ou à une date de réévaluation spécifique.
Lorsque vous exécutez une réévaluation dans un nouvel exercice, assurez-vous de reporter d'abord les soldes de l'exercice précédent pour créer des soldes d'ouverture. Si vous voulez relancer le report à nouveau, annulez en masse les résultats de la réévaluation et relancez la réévaluation pour toutes les périodes.
La réévaluation automatique prend en charge le traitement incrémentiel. Si vous réexécutez la réévaluation en utilisant les mêmes critères plusieurs fois au cours d'une période, le traitement ajoute uniquement le montant incrémentiel à l'exécution précédente dans le nouveau résultat. Exemple : vous effectuez à nouveau le traitement en raison d'un taux de change incorrect.
Si vous devez réexécuter la réévaluation complète, annulez le résultat de la réévaluation précédente et relancez la réévaluation.
Vous pouvez consulter les réévaluations en attente dans les tâches liées au statut de la période du livre.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter la réévaluation
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Groupe de réévaluations ou règle de réévaluation
    Sélectionnez des groupes ou des règles de réévaluation actifs.
    Les règles de réévaluation sont associées aux unités légales et aux hiérarchies d'unités légales indiquées. Si une règle inclut un code norme spécifique, la réévaluation concerne uniquement ce code. Si la règle nécessite la création d'une écriture de contrepassation, cette période de contrepassation doit être ouverte pour pouvoir soumettre la demande de réévaluation.
    Lorsque vous exécutez la réévaluation pour un groupe, vous pouvez uniquement sélectionner les unités légales ou hiérarchies indiquées dans une règle donnée au sein du groupe.
    Unité légale
    Le processus de réévaluation crée un résultat de réévaluation distinct pour chaque unité légale.
    Réévaluation en date du
    Sélectionnez une date à laquelle créer des réévaluations. Workday utilise les taux de change en vigueur à cette date pour réévaluer vos soldes.
    Lorsque vous sélectionnez
    Jour actuel
     ou
    Jour précédent
     dans cette invite, Workday calcule les réévaluations en fonction de la date du jour ou de la date du jour précédent.
    Lorsque vous sélectionnez
    Sélectionner une date
     , Workday affiche un sélecteur de date vous permettant de sélectionner une date pour la réévaluation, puis utilise cette date pour calculer les réévaluations. La date sélectionnée doit appartenir à une période du livre ouverte .
    Si la règle de réévaluation sélectionnée est configurée pour créer des contrepassations, Workday affiche la case à cocher Contrepasser
    le jour suivant
     .
    Lorsque vous exécutez une réévaluation avec une
    date d'effet de réévaluation
     spécifique, Workday inclut les écritures de saisie des opérations ou du solde datant de jusqu'à cette date.
    Période comptable concernée par la réévaluation
    Workday utilise la date de fin de la période sélectionnée pour la réévaluation.
    Lorsque vous sélectionnez une
    réévaluation en date du
     , Workday renseigne automatiquement ce champ.
    Jour suivant la contrepassation
    S'affiche lorsque vous sélectionnez une
    Date d'effet de la réévaluation
     et que la règle de réévaluation est configurée pour créer des contrepassations.
    Cochez cette case à cocher pour définir automatiquement la
    date de contrepassation de la réévaluation
     au jour suivant la
    date d'effet de la réévaluation
     . Si vous ne cochez pas cette case à cocher, la contrepassation correspond par défaut au premier jour de la période comptable suivante.
    Date de contrepassation de la réévaluation
    Renseigne par défaut le premier jour de la période suivante. Pour modifier la date, saisissez une date de contrepassation postérieure à la date d'exécution. Workday impute l'écriture de contrepassation à l'ouverture de la période du livre correspondant à la date sélectionnée.
    Workday renseigne ce champ lorsque vous activez l'option
    Créer une contrepassation
     dans la règle de réévaluation.
    Lorsque vous sélectionnez une
    date d'effet de la réévaluation
     et que la case à cocher
    Contrepasser le jour suivant
     , Workday renseigne ce champ avec le jour suivant la
    date d'effet de la réévaluation
     .
Pour chaque unité légale, le résultat de la réévaluation crée l'écriture de réévaluation, les lignes du résultat cible et les lignes du résultat de contrepartie dans la période spécifiée en fonction du groupe de réévaluation ou de la règle que vous sélectionnez.
Workday lance également le processus de gestion
Exécuter la réévaluation
 pour réviser et approuver les résultats de la réévaluation. Si le processus de gestion inclut une étape d'approbation, l'écriture conserve son statut
Pro forma
 jusqu'à ce que le chargé de révision approuve ou refuse les résultats de la réévaluation. Pour les résultats de réévaluation refusés, le processus de gestion change le statut de l'écriture en
Annulé
. Pour les résultats de réévaluation approuvés, le processus de gestion :
  • Impute les résultats à l'écriture de réévaluation.
  • Met à jour l'écriture de réévaluation avec le statut
    Imputé
    .
  • Crée et impute une écriture de contrepassation à la période suivante ou à la date indiquée, si la règle de réévaluation l'exige.
Si vous réexécutez la totalité de la réévaluation, vous pouvez annuler le résultat de la réévaluation initial. Utilisez le rapport
Rechercher des réévaluations
 pour rechercher le résultat et, dans le menu des actions associées, sélectionnez
Résultat de la réévaluation
Annuler
.
Pour annuler tous les résultats de réévaluation
approuvés
 pour une période ouverte ou clôturée, utilisez la tâche
Annuler en masse les résultats d'une réévaluation
.
Lorsque vous activez l'option
Toujours contrepasser les écritures opérationnelles
 dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, Workday crée des écritures de contrepassation pour le résultat de la réévaluation annulé.