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Dernière mise à jour : 2026-03-13
Étapes : définir des rôles pour le rapprochement des comptes dans la comptabilité fournisseurs et la comptabilité fournisseurs

Étapes : définir des rôles pour le rapprochement des comptes dans la comptabilité fournisseurs et la comptabilité fournisseurs

Définissez des rôles affectables pour les utilisateurs qui prépareront et approuveront les rapprochements de comptes dans Adaptive Planning et Consolidation. Ces rôles sont associés à des définitions de rapprochement de comptes et vous affectez des utilisateurs aux rôles lorsque vous créez ou modifiez des définitions de rapprochement de comptes.
Vous ne pouvez pas utiliser les rôles de préparateur ou approbateur que vous avez configurés pour la certification des comptes de base pour le rapprochement des comptes .
    1. Ajoutez deux lignes à la grille.
    2. Dans l' invite
      Rôle Workday
       de chaque ligne, sélectionnez
      Account Reconciliation Forecaster
       et
      Account Reconciliation Approver
       .
    3. Dans les invites
      Activé pour
       , sélectionnez
      Rapprochement des comptes
       .
    4. Dans les invites
      Affecté/révisé par les groupes de sécurité
       , sélectionnez un groupe de sécurité pour approuver les affectations d'utilisateurs pour ces rôles.
      Assurez-vous que les utilisateurs qui définiront le rapprochement de comptes et affecteront des utilisateurs à des rôles dans ces définitions sont membres de ce groupe de sécurité et que le groupe a accès au domaine
      Set Up: Assignable Roles
       .
  2. Créez un groupe de sécurité par rôle limité pour les rôles de préparateur et approbateur .
    1. Dans l' invite
      Type of Tenanted Security Group
       , sélectionnez
      Groupe de sécurité par rôle (limité)
       .
    2. Dans l' invite
      Rôle affectable
       , sélectionnez l'un de vos rôles.
    3. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
  3. Activez la règle de sécurité du domaine pour le domaine Process: domaine
    Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting et accordez à vos rôles de rapprochement de comptes l'accès
    en mode Modifier
     aux autorisations de rapport et de tâche .
  4. Accédez à chaque sous-domaine du domaine
    Process: Account Reconciliation
     :
    • Process: Account Reconciliation - Hub
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
    • Process: Account Reconciliation - Workspace
    • Process: Account Reconciliation - Reporting
    Pour chaque sous-domaine, dans le menu des actions associées de la règle de sécurité du domaine , sélectionnez
    Règle de sécurité de domaine
    activée
     .
    Cliquez sur
    Confirmer
     , puis
    sur OK
     .
    Pour conserver les contrôles internes et empêcher les approbateurs de modifier les rapprochements, modifiez les règles de sécurité des domaine afin d'accorder à votre rôle approbateur l'accès
    en mode Afficher
     uniquement aux rapports et aux tâches dans les sous-domaines suivants :
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
    Sécurité : domaine
    Security Configuration
     dans le domaine fonctionnel System.
Créez des définitions de rapprochement de comptes et affectez des utilisateurs aux groupes de sécurité par rôle que vous avez créés.