Définir des plans de comptes dans AP&C

Créez des types de compte.

Sécurité : domaine Set Up: Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.

Dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), un plan de comptes est un groupe de numéros de compte que vous pouvez utiliser pour suivre les activités financières. Pour établir le plan comptable d'une unité légale, définissez vos plans de comptes et vos comptes.

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Créer un plan de comptes

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Plan comptable	Vous pouvez activer un plan de comptes parent ou enfant comme plan comptable. Utilisez la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale pour affecter des plans de comptes aux unités légales. Après avoir imputé une écriture comptable pour une unité légale, vous ne pouvez plus modifier le plan de comptes affecté.
Inclure le plan de comptes	Si vous voulez inclure au moins un plan de comptes comme sous-ensemble du plan de comptes parent, sélectionnez ou créez des plans de comptes enfants. Créez autant de niveaux de plans de comptes que nécessaire. Workday affiche la liste complète des comptes inclus dans les plans de comptes parent et enfant dans les rapports. Workday recommande d'affecter les comptes aux plans de comptes enfants, puis d'affecter le plan de comptes enfant à un parent. Nous ne recommandons pas d'affecter directement les comptes aux plans de comptes parents. Exemple : vous avez deux unités légales pour lesquelles certains comptes sont spécifiques de chaque unité légale et d'autres que vous partagez entre les unités légales. Vous pouvez créer trois plans de comptes : un pour chaque unité légale et un pour les comptes partagés. Dans les comptes de chaque unité légale, vous pouvez associer le plan de comptes partagé.
Numéro	Indique le numéro du compte. Exemple : 1000. Vous pouvez rectifier cette valeur à tout moment.
Type de compte	Vous pouvez modifier le type de compte pour les comptes sans transactions. Pour les comptes concernés par des opérations, vous ne pouvez sélectionner qu'un type appartenant au même groupe de types de compte. Lorsque vous créez des bilans et des comptes de résultat, vous pouvez faire votre sélection parmi les comptes appropriés pour le rapport.
Limité aux unités légales (facultatif)	Sélectionnez les unités légales auxquelles vous souhaitez limiter le compte. Lorsque vous saisissez des transactions, Workday vérifie que le compte est disponible pour une utilisation avec l'unité légale sélectionnée. Laissez ce champ vide si vous voulez que le compte soit disponible pour toutes les unités légales.
Désactivé	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez désactiver le compte mais que vous l'avez utilisé avec des transactions. Le compte continue d'apparaître dans les rapports. À des fins d'historique, vous ne pouvez pas supprimer les comptes que vous avez utilisés. Si vous avez défini des critères dans le compte, vous ne pouvez pas désactiver ni supprimer le compte. Exemple : règles de fin d'exercice, règles d'imputation ou règles d'élimination pour les comptes d'écarts. Si vous avez utilisé le compte pour générer des rapports sur le cumul, vous pouvez désactiver le compte mais pas le supprimer. Exemple : définition d'un état financier, définition d'une source de répartition, règles d'élimination pour les comptes utilisés. Vous ne pouvez pas désactiver un compte lorsqu'il est utilisé dans une enveloppe d'affectation active qui : A le statut de version Actif ou En attente . A une date d'effet identique ou postérieure à la date du jour. Est dans un plan d'affectation actif.

Gérez les regroupements de comptes.