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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : créer des codes normes et des journaux dans AP&C

Étapes : créer des codes normes et des journaux dans AP&C

Sécurité : domaine
Set Up: Ledger and Book
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez créer des codes normes et des livres comptables dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) pour enregistrer des transactions et générer des rapports.
Dans Workday, toutes les écritures comptables sont associées à un code norme. Vous pouvez utiliser les codes normes pour définir où les transactions sont comptabilisées dans le Grand livre et définir les codes normes en fonction de vos exigences de reporting. Exemple :
  • Ajustements IFRS : pour les unités légales soumises aux exigences de reporting IFRS.
  • US GAAP - pour les unités légales soumises aux normes GAAP US.
Vous pouvez ensuite créer des journaux à utiliser dans des rapports et regrouper des codes normes dans des journaux à des fins de reporting financier.
Un livre comptable peut inclure plusieurs codes normes et un code norme spécifique peut appartenir à plusieurs livres comptables. Un livre comptable inclut les opérations associées à un ou plusieurs codes normes et peut inclure un code norme vide.
  1. Créez des codes normes
    .
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour les codes normes
      .
    2. Ajoutez une nouvelle ligne à la grille.
    3. Saisissez un
      Nom
       et
      une Description
       pour le code norme.
  2. Créez des livres comptables
    .
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour les normes
      .
    2. Ajoutez une nouvelle ligne à la grille.
    3. Saisissez un
      Nom
       et
      une Description
       du livre.
    4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Inclut les codes normes
    Sélectionnez les codes normes à inclure dans le livre comptable.
    Inclut le code norme vide
    Sélectionnez cette option pour inclure toutes les transactions imputées au code norme vide dans le livre comptable sélectionné.
    Valeur par défaut
    Sélectionnez une norme comme valeur par défaut de l'environnement client. Lorsque vous exécutez certains rapports XpressO, comme la Balance, Workday sélectionne le journal par défaut dans l'invite
    Norme
     , sauf si vous configurez le rapport différemment.
    Si vous laissez l'
    invite
     Norme vide, Workday renvoie toutes les données de tous les livres comptables.
Regardez la vidéo :
 1 min 27 s