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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Résolution des problèmes : écritures financières dans AP&C

Résolution des problèmes : écritures financières dans AP&C

Cette rubrique propose des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d'écriture comptable suivants dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) :

Aucun ensemble de règles d'imputation comptable n'est associé à l'unité légale.

Aucun ensemble de règles d'imputation comptable ne s'affiche lorsque vous essayez d'imputer une écriture.
Cause
Solution
Aucun compte par défaut n'est associé aux types de règle d'imputation des comptes dans l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Cliquez sur
    Modifier les comptes par défaut
    .
    Pour chaque règle d'imputation comptable, affectez le compte par défaut approprié.

Compte manquant sur la ligne d'écriture.

Au moins l'une des lignes sur une écriture que vous avez imputée n'a pas de compte.
Cause
Solution
Vous n'avez pas affecté de type à la règle d'imputation comptable
Résultat de l'exercice en cours
.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Cliquez sur
    Modifier les comptes par défaut
    .
    Affectez le compte par défaut approprié au type de règle d'imputation des comptes
    Résultat de l'exercice en cours
    .
  3. Modifiez le type de règle d'imputation des comptes
    Résultat de l'exercice en cours
    .
    Ajoutez la règle de condition manquante.

Impossible d'imputer les écritures créées.

Vous ne pouvez pas imputer les écritures ayant le statut
Créé
. La seule action possible est la copie.
Cause
Solution
Vous avez enregistré l'écriture pour plus tard et vous devez la soumettre pour approbation.
  1. Configurez le domaine
    Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Accédez au rapport
    Rechercher des écritures
     pour rechercher l'écriture dont le statut est
    Créé
    .
  3. Soumettez l'écriture créée pour démarrer le processus de gestion et obtenir l'approbation.
  4. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche
    Imputer en masse des écritures de contrepassation
     pour imputer les écritures de contrepassation que vous avez créées avec une date à venir.
Vous avez créé une écriture de contrepassation à la date comptable ou après cette date.
Au cours du processus de clôture, vous devez choisir l'une des options suivantes pour l'écriture de contrepassation :
  • Annuler.
  • Supprimer.
  • Conserver le statut
    Créé
    .

Écriture copiée même si non soumise ou enregistrée pour plus tard.

Sélectionnez
Copier
l'écriture
 dans le menu des actions associées de l'écriture, saisissez le détail de l'en-tête et sélectionnez
Annuler
 après être passé à la tâche
Modifier l'écriture
 . Workday crée l'écriture avec le statut
Créé
 lorsque vous saisissez les informations d'en-tête et cliquez sur
OK
.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des écritures
     pour rechercher l'écriture dont le statut est
    Créé
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Journals - Reporting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Dans le menu des actions associées de l'écriture, sélectionnez
    ÉcritureSupprimer
    l'écriture
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.