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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajuster des paiements approuvés à l'égard d'un relevé de travaux

Ajuster des paiements approuvés à l'égard d'un relevé de travaux

  • La possibilité d’ajuster les énoncés des travaux doit être configurée dans votre instance.
  • Une règle d'approbation de flux de travail doit exister pour le compte
    Ajustement d’un paiement d’énoncé des travaux approuvé
    .
  • Configurer les personnes autorisées à approuver les ajustements de paiement (
    Configuration
    de paiement de la
    configuration de l'énoncé des travaux
    à partir de paramètres
    de la société supplémentaires
    ).
Vous pouvez ajuster un paiement d’énoncé des travaux incorrect pour des paiements de jalon, de prix fixe ou d'unité qui ont déjà été approuvés. Ce processus vous permet de vous assurer que les paiements sont correctement facturés, que le total final est pris en compte dans le paiement d’énoncé des travaux et que le total du budget restant d’énoncé des travaux est mis à jour.
Les feuilles de temps doivent continuer à être ajustées directement dans la feuille de temps ou au moyen d’un ajustement du bon de commande. Il n’y a actuellement aucune limite au nombre de fois que vous pouvez ajuster un paiement.
  1. Dans l'en-tête, sélectionnez
    Énoncé des travaux
    Énoncé des travaux
    .
  2. Cliquez sur
    Ajuster le paiement
    .
  3. Modifiez le montant que vous souhaitez ajuster et cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. Sélectionnez le
    motif d'ajustement
     et cliquez sur
    Soumettre
    .
L’ajustement est envoyé au client et au fournisseur, où ces derniers doivent réviser et approuver l’ajustement avant qu’il puisse entrer en vigueur. Une fois approuvé par toutes les parties, le montant de l'ajustement est soit remboursé, soit déduit de votre
budget restant
 et des
montants engagés
 afin que vous ayez un total précis du montant restant à dépenser sur votre projet. Une piste d'audit est créée dans un nouveau tableau de paiements sur la page
Paiement
.
À ce stade, une nouvelle transaction de facture est également créée dans l'onglet
Facture
, indiquant un débit ou un crédit pour l'ajustement. Si la ligne de facture de paiement initiale a le statut
Non démarré
 lorsque l’ajustement est approuvé, la transaction de facture initiale est supprimée et la nouvelle transaction ajustée est créée. Si la transaction initiale a déjà été facturée ou est en cours de traitement, elle reste telle quelle et une nouvelle transaction est créée avec un montant au débit ou au crédit.
Cet exemple illustre une instance dans laquelle vous ajusteriez un paiement dont le statut est Approuvé.
Un fournisseur se rend compte qu’il a oublié de marquer son paiement jalon comme imposable et que vous avez déjà approuvé le paiement il y a deux semaines. Vous créez un ajustement de paiement et l’envoyez pour révision au fournisseur et à tous les membres de l’équipe de programme qui doivent l’approuver. Une fois approuvé, le montant taxable/imposable est ajouté au paiement et une piste d’audit est créée dans une nouvelle table de paiements sur la page de paiement.