Cas d’utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l’aide d’Excel

Les professionnels de la gestion financière occupant ces rôles et sont responsables de l’exécution de chaque étape du processus Créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l’aide d’Excel :

Analyste financier
Planificateur financier

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Les rapports de flux de trésorerie sont des états financiers qui affichent toute la trésorerie entrante dans l’entreprise, y compris les revenus, les économies et les autres encaissements.Ce cas d’utilisation fournit un exemple des étapes nécessaires à la création d’un rapport de flux de trésorerie OfficeConnect à l’aide d’un rapport de flux de trésorerie Excel existant. Il existe de nombreuses autres façons de créer vos rapports sur les flux de trésorerie.

Voir la vidéo :

3:00 47s

Pour obtenir plus de renseignements, voir Exemple : créer des rapports de flux de trésorerie à l’aide du format de rapport Excel existant.

Pour plus d’informations sur les rapports de flux de trésorerie, voir :

Les valeurs de flux de trésorerie ne correspondent pas aux valeurs de bilan dans les chiffres réels au niveau supérieur
Référence : fonctions de formule mathématique