Créer des connexions aux fins de versement pour les fournisseurs
Configurez le processus de gestion
Événement de connexion de fournisseur aux fins de versement
et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Suppliers.Vous pouvez créer des connexions de fournisseur pour les versements associés aux factures et aux paiements à différentes adresses, adresses de courriel et comptes bancaires de règlement pour les fournisseurs.
- À partir du menu des actions connexes du fournisseur, sélectionnez .Les administrateurs autorisés à créer un changement lié à un fournisseur peuvent définir ou changer une connexion aux fins de versement au moyen de l’action connexe. Cette option vous permet de configurer des détails supplémentaires à un seul endroit, comme les comptes bancaires de règlement.
- Pour ces sections, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Détails du paiementSélectionnez chaque type de paiement accepté pour le fournisseur et les connexions aux fins de versement du fournisseur.Modalités de paiement par défautLe système remplit le champ à partir du fournisseur. Vous pouvez choisir de configurer différentes modalités de paiement par défaut pour chaque connexion aux fins de versement.Sur un document de facture de fournisseur, le système remplit le champModalités de paiementà partir :- Du fournisseur, lorsque la connexion aux fins de versement est la valeur par défaut pour le fournisseur.
- De la connexion aux fins de versement, lorsque vous la sélectionnez sur la facture.
- De la connexion aux fins de versement configurée comme valeur par défaut pour le fournisseur, lorsque le champ du bon de commande est vide.
- De la connexion aux fins de versement, lorsque vous sélectionnez le champ sur la facture et que le champModalités de paiementdu bon de commande est vide.
Pour les factures créées dans la tâcheConsole d’une facture de fournisseur, le système remplit le champModalités de paiement par défautà partir des détails que vous entrez sur la page d’arrivée de la tâche.Paiements distincts seulementVous pouvez choisir de payer chaque facture séparément en fonction de la connexion aux fins de versement.Lorsque vous créez une nouvelle connexion aux fins de versement et que la configuration du fournisseur pour le champ est :- Oui, alors la nouvelle connexion aux fins de versement sera Oui.
- Non, alors la nouvelle connexion aux fins de versement sera vide, mais vous pouvez la changer pour Oui.
Pour définir les connexions aux fins de versement à Non, assurez-vous que la configuration du fournisseur pour le champ est Non.Lorsque vous traitez un paiement pour une facture de fournisseur ou un ajustement de facture, le système met à jour le paiement en fonction :- Du fournisseur, lorsque le champ est vide dans votre connexion aux fins de versement.
- Des connexions aux fins de versement, lorsque la valeur du champ est Oui.
Aucun paiement pendant les mises à jour de compte bancaireVous pouvez choisir d’exclure les factures d’un lot de règlement lorsque des changements sont en cours dans le compte bancaire de règlement.Lorsque vous créez une nouvelle connexion aux fins de versement et que la configuration du fournisseur pour le champ est :- Oui, alors la nouvelle connexion aux fins de versement sera Oui.
- Non, alors la nouvelle connexion aux fins de versement sera vide, mais vous pouvez la changer pour Oui.
Pour définir les connexions aux fins de versement à Non, assurez-vous que la configuration du fournisseur pour le champ est Non.Lorsque vous sélectionnez le champ pour une facture de fournisseur ou un ajustement de facture, le système met à jour le paiement en fonction :- Du fournisseur lorsque le champ est vide dans votre connexion aux fins de versement.
- Des connexions aux fins de versement, lorsque la valeur du champ est Oui.
Devise par défautLe système remplit le champ à partir du fournisseur.Vous pouvez choisir de définir la devise par défaut pour chaque connexion aux fins de versement.Sur un document de facture de fournisseur, le système remplit le champDeviseà partir :- Du fournisseur, lorsque la connexion aux fins de versement est la valeur par défaut pour le fournisseur.
- De la connexion aux fins de versement, lorsque vous la sélectionnez sur la facture.
- Du bon de commande.
Note par défaut pour les paiements au fournisseur- SélectionnezTexte par défautpour utiliser la note de paiement à un fournisseur pour les paiements de la connexion de fournisseur.
- SélectionnezUtiliser la note de connexion de fournisseurpour utiliser les notes de paiement à partir de la connexion aux fins de versement pour les paiements.
- Pour ces onglets, tenez compte des éléments suivants :
Option Description CoordonnéesAjoutez les coordonnées et sélectionnezVersementdans le champUtilisation pourpour les connexions aux fins de versement :- Adresse
- Courriel
Compte bancaire de règlementAjoutez des comptes bancaires de règlement pour les connexions aux fins de versement. Sélectionnez une option uniquede Types de paiements de la connexion de fournisseurpour chaque compte bancaire de règlement.Autres nomsDéfinissez d’autres noms pour les connexions aux fins de versement. Sélectionnez l’optionBénéficiaire du versementouAutre connexion de fournisseurdans l’inviteUtilisation de l’autre nompour imprimer ce nom sur les chèques et l’utiliser pour des fichiers de versement. - Accédez à la tâcheModifier des connexions aux fins de versementou, dans le menu des actions connexes du fournisseur, sélectionnez .Les travailleurs ayant accès à la tâcheModifier des connexions aux fins de versementpeuvent modifier certaines connexions aux fins de versement du fournisseur.Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nom de la connexion de fournisseurPrécisez un nom pour aider les travailleurs à repérer la bonneconnexion aux fins de versementlors du traitement des factures et contrats de fournisseur.Fournisseur aux fins de versementSélectionnez cette option pour utiliser une différente configuration de paiement au fournisseur pour les versements liés aux factures à cette connexion de fournisseur.Par défaut(Facultatif) Sélectionnez cette option pour établir par défaut cette connexion dans le champConnexion aux fins de versementpour les factures et contrats de fournisseur.Statut de la connexion aux fins de versementLes connexions de fournisseurs inactifs ne sont pas disponibles sur les factures ou les règlements de paiement.Types de paiementsSélectionnez parmi les types de paiements disponibles :- Types de paiements acceptés
- Type de paiement par défaut
Vous ne pouvez pas modifier les types de paiements pour les fournisseurs pendant la révision du processus de gestionÉvénement de changement lié à un fournisseur.Compte bancaire aux fins de versementSélectionnez un compte bancaire pour traiter les paiements de règlement pour cette connexion.Autre nomSélectionnez d’autres noms à utiliser pour les paiements à un fournisseur et les versements.Note de paiementSi vous avez sélectionnéUtiliser la note de connexion de fournisseurà titre de note de paiement par défaut, précisez la note.Adresse de versementSélectionnez une adresse de versement pour le versement des paiements à cette connexion.Courriel aux fins de versementSélectionnez uncourriel aux fins de versementouun courriel du contact aux fins de versementpour acheminer les fichiers de versement par courriel.
Les connexions aux fins de versement du fournisseur sont disponibles pour être utilisées pour le versement des factures et des paiements du fournisseur.
- Affichez les connexions aux fins de versement dans l’ongletConnexions aux fins de versementdu fournisseur.
- Utilisez les connexions aux fins de versement pour traiter les factures de fournisseur et effectuer les règlements.