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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Changer les travailleurs associés à des cartes d’approvisionnement

Changer les travailleurs associés à des cartes d’approvisionnement

  • Créez des cartes de crédit de travailleur auprès d’un émetteur de cartes de compte d’entreprise.
  • Créez des transactions à téléverser dans des notes de frais ou des vérifications de cartes d’approvisionnement.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Credit Card
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez changer le titulaire de carte associé au compte si le titulaire indiqué sur une carte de crédit est incorrect. Vous pouvez également déplacer des transactions par carte de crédit vers une autre carte de crédit associée au même titulaire ou à un autre titulaire.
  • Changez le titulaire associé à un compte de carte de crédit :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des cartes de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Carte de crédit
      Changer le titulaire de carte
       dans le menu des actions connexes
      Carte de crédit
      .
    3. Dans le champ
      Nouveau titulaire de carte
      , sélectionnez le titulaire de carte à associer à ce compte de carte de crédit. Pour les cartes American Express (AMEX) et Mastercard dont le numéro n’est pas remplacé par un jeton, Workday remplit automatiquement le champ
      Identifiant de carte de crédit pour frais professionnels
      .
    4. Dans la section
      Mettre à jour le bénéficiaire lié à la note de frais
      , déterminez si vous souhaitez affecter toutes les transactions au titulaire de carte configuré ou seulement les transactions non affectées et non ajoutées à une note de frais.
    L’action connexe s’affiche uniquement lorsque la carte de crédit n’a pas de transactions passées en charges.
  • Mettez à jour l’information sur le compte d’une carte de crédit :
    1. Accédez à la tâche
      Modifier une carte de crédit
      .
    2. Mettez à jour les renseignements, comme le
      nom du titulaire de la carte (en relief)
      , la
      limite mensuelle
       et le
      retrait d’espèces autorisé
      .
  • Déplacez des transactions par carte de crédit vers une autre carte :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des cartes de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Carte de crédit
      Déplacer des transactions par carte de crédit
       dans le menu des actions connexes
      Carte de crédit
      .
    3. Dans le champ
      Nouvelle carte de crédit pour frais professionnels
      , sélectionnez la carte de crédit pour laquelle vous voulez déplacer des transactions ou créez une nouvelle carte de crédit de travailleur.
    L’action connexe s’affiche uniquement dans les cas suivants :
    • La carte de crédit comporte des transactions.
    • Il existe d’autres cartes de crédit avec le même compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
    • Les titulaires de la carte correspondent.
  • Changez la carte de crédit d’une transaction par carte de crédit :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des transactions par carte de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Transaction par carte de crédit
      Changer une carte de crédit
       dans le menu des actions connexes
      Transaction par carte de crédit
      .
      Vous pouvez changer le titulaire de la carte ou en choisir un autre.
      L’action connexe s’affiche uniquement si les transactions ont le statut
      Nouveau
       et que les cartes de crédit appartiennent au même compte de facturation d’entreprise.
    3. Dans la section
      Destinataire de l’affectation de la transaction par carte de crédit
      , pensez à mettre à jour le destinataire de l’affectation de la transaction en le faisant passer au titulaire de carte nouvellement affecté.
Vous pouvez rechercher des transactions par carte de crédit ayant le statut
Nouveau
 pour le destinataire configuré de l’affectation de la transaction par carte de crédit.
Communiquez avec l’émetteur de votre compte de carte d’entreprise pour demander la modification de l’information sur le titulaire de carte associée à cette carte de crédit de travailleur.