Exemple : créer un rapport matriciel pour les données du plan
Vous souhaitez créer un rapport matriciel qui filtre les données du plan que vous pouvez afficher dans un état des résultats.
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Custom Report Creation
- Manage : All Custom Reports
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Entrez[Subreport] Plandans le champNom du rapport.
- Sélectionnez :
Option Description Type de rapportMatriceSource de donnéesPlan Lines for Financial Reporting - Cliquez surOK.
- Dans la sectionRegroupement de rangéesde l’ongletMatrice, sélectionnez :Regrouper par champTrier les rangéesCentre de coûtsPar ordre alphabétique - CroissantPériode comptable - BudgetPar ordre alphabétique - CroissantCompte de grand livrePar ordre alphabétique - CroissantRégionPar ordre alphabétique - Croissant
- Dans la sectionDéfinir les champs à récapituler, supprimez les valeurs de la rangée chargée.
- Sélectionnez :Type de récapitulationChamp de récapitulationFormatSUMDébit moins crédit (grand livre/budget)#,##0.00;(#,##0.00)
- Dans la sectionFiltre d’instancesde l’ongletFiltre, sélectionnez :Et/OuChampOpérateurType de comparaisonValeur de comparaisonEtDate de début de la période de plansupérieur ou égal àValeur provenant d’un autre champDate de début de la série chronologiqueEtDate de fin de la période de planinférieur ou égal àValeur provenant d’un autre champDate de fin de la série chronologiqueEtHiérarchies de centres de coûtsn’importe quelle valeur de la liste de sélectionValeur spécifiée dans ce filtre20,0 Finances30,0 Ressources humaines40.0 Information Technology50,0 Opérations60.0 Ventes et marketing
- Dans l’ongletInvites, cochez la case Chargerdes valeurs d’invite par défaut non définies.
- Dans la grilleInvites par défaut, sélectionnez :ChampType par défautValeur par défautNe pas afficher à l’exécutionSociétéPréciser la valeur par défaut500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)Structure de planPréciser la valeur par défautBudgetCochez la case.Type de montantPréciser la valeur par défautActivitéCochez la case.PériodePréciser la valeur par défaut2013 — marsPériode temporellePréciser la valeur par défautDepuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelleDate de fin de la série chronologiqueDétermine la valeur par défaut au moment de l’exécutionDate de fin de la période temporelle comptableCochez la case.Date de début de la série chronologiqueDétermine la valeur par défaut au moment de l’exécutionDate de début de la période temporelle comptableCochez la case.Compte de grand livre/récapitulatifPréciser la valeur par défautEntreprise : état des résultatsCochez la case.
- Pour chaque rangée restante, cochez la caseNe pas afficher à l’exécution.
- Dans l'ongletPartager, cliquez surPartager avec tous les utilisateurs autorisés.
- Cliquez surOK.
Lorsque vous exécutez le rapport matriciel, Workday affiche les données du plan par regroupements de rangées.