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Dernière mise à jour : 2024-11-15
Étapes : définir les paiements par mandat de prélèvement automatique

Étapes : définir les paiements par mandat de prélèvement automatique

  • Définissez l’institution financière d’une société, y compris le numéro IBAN et le code d’identification bancaire.
  • Assurez-vous que le compte bancaire permet le prélèvement automatique de type de paiement.
Le mandat de prélèvement automatique est un document juridiquement obligatoire qui permet aux banques et aux fournisseurs de services de paiement de simplifier les paiements internationaux. Vous avez d’abord besoin d’un consentement écrit du client pour qu’il accepte les conditions du mandat. Après la signature et la soumission, le client peut automatiquement payer les factures et les prélèvements automatiques à l’aide de son compte bancaire, ou l’entreprise peut soumettre des prélèvements automatiques à sa banque en utilisant la référence du mandat de prélèvement et le numéro d’identifiant de créancier. Une fois délivré, un mandat reste valide indéfiniment, sauf s’il est annulé, mais expire s’il n’est pas utilisé pendant 36 mois.
Vous pouvez traiter les paiements par prélèvement automatique pour les clients conformément aux exigences SEPA ( voulez-vous prendre en charge les paiements en euros) pour percevoir le montant sur le compte bancaire du client à la date d’échéance du paiement. Pour pouvoir traiter les prélèvements automatiques, assurez-vous de configurer le compte bancaire, le profil de client et l’identifiant du créancier, et définissez les autorisations préalables, le cas échéant.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier les identifiants de créanciers d’une société
     .
    Ajoutez des dispositions de formulaires commerciaux pour les mandats de prélèvement automatique et les prénotifications pour une société. Ajoutez les données d’identification du créancier. Voir Conception de rapports de Workday pour les mandats de prélèvement SEPA et Prénotifications de mandats de prélèvement SEPA pour les fichiers de conception de rapports.
    • Chaque identifiant de créancier peut avoir un numéro d’identification de crédit actif par combinaison de pays et de société.
    • Vous ne pouvez pas désactiver l’identifiant de créancier qui est associé à un mandat.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Company General
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Créer une définition d’identifiants/un générateur de séquences
    .
    Définissez le nom de la séquence, l'incrément d'identifiant et le
    format d'identifiant de séquence
    . Vous pouvez ajouter le préfixe SEPA pour une identification plus facile. Exemple : un format de
    SEPA-[yyyyy]-[seq]
     s’affiche en tant que
    SEPA-2024-10
     dans l’aperçu de la séquence. Voir Créer des définitions d’identifiants et des générateurs de séquence.
    Lorsque vous ne précisez pas de définition d’identifiant, Workday génère ses propres codes d’identifiant internes.
    Sécurité : définissez les domaines ci-dessous :
    • Domaine
      Set Up: Company General
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Le domaine
      Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
       dans le domaine fonctionnel Contact Information.
    • Domaine
      Set Up: System
       dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Sélectionnez le générateur de séquences SEPA dans l’
    invite Générateur d’identifiants - Mandats de prélèvement automatique
     à la section
    Identifiants séquentiels de document commercial
     .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez créer un mandat de prélèvement automatique, l’imprimer pour le partager avec les clients et, après avoir reçu le formulaire signé, créer une facture et effectuer le règlement.