Étapes : retourner des paiements de clients
- Configurez le processus de gestionÉvénement de retour de paiementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité :
- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez retourner un paiement de client qu’une banque rejette ou retourne en raison de diverses erreurs comme des fonds insuffisants. Les retours de paiement diffèrent des remboursements. Vous ne pouvez créer un remboursement qu’en cas d’ajustement de crédit ou de solde porté au crédit du compte pour un paiement de client.
Lorsque vous retournez un paiement, Workday annule automatiquement son imputation, puis crée deux écritures qui contrepassent les paiements initiaux. Une entrée est destinée au retour et une autre, distincte, sert à annuler l’imputation du paiement.
Vous pouvez retourner :
- Les paiements non rapprochés et rapprochés.
- Les chèques non rapprochés et rapprochés.
- Un paiement même s’il a le statutArrêté.
Lorsque le retour de paiement n’est pas rapproché et que vous n’avez pas payé le paiement initial, vous pouvez également annuler le retour.
- Accédez au rapportRechercher des paiements.
- SélectionnezRetournerdans le menu des actions connexes du paiement réglé que vous souhaitez retourner.Entrez la date et le code de retour.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheCréer un relevé de retours de paiementpour retourner plusieurs paiements de clients à la fois.Vous pouvez uniquement accéder à cette tâche si votre type de paiement estPrélèvement automatique. Le processus vous oblige également à faire correspondre chaque paiement individuellement pour le retour.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheEnregistrer des chèques annuléspour annuler un chèque connexe lorsque le paiement n’est pas rapproché.
Lorsque vous retournez un paiement de client, Workday définit le
Statut de paiement
sur Retourné
et le Statut de l’imputation
sur Non imputé
. Les retours de paiement génèrent des écritures qui contrepassent les paiements initiaux. Une fois les problèmes résolus, vous pouvez régler les notes de frais et les factures de fournisseurs. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire retournés, vous devez créer de nouveaux paiements.
- Pour afficher les détails du retour de paiement, accédez au rapportRechercher des retours de paiement,
- Lorsque vous n’avez pas payé les paiements initiaux, dans le menu des actions connexes du retour de paiement non rapproché, sélectionnezAnnulerouAnnuler la correspondance. Workday annule toutes les écritures comptables associées, et le statut de paiement du paiement initial passe àTerminé.
- Pour afficher les écritures de contrepassations de paiement sous forme de lignes distinctes, accédez aux rapports suivants :
- Cash Receipts
- Détails de l’activité liée à un client