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Dernière mise à jour : 2025-08-22
Exemple : créer des rapports sur le classement chronologique des dettes

Exemple : créer des rapports sur le classement chronologique des dettes

Cet exemple décrit comment vérifiez la date d’effet de l’annulation d’une facture de fournisseur lorsque vous exécutez le rapport financier Classement chronologique des dettes pour une période clôturée.
Vous inscrivez la facture de fournisseur n° A010319 en janvier. Ensuite, vous effectuez le rapprochement et clôturez la période comptable de janvier. En février, vous apprenez que vous devez annuler la facture.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Reports: Supplier Accounts
       dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
    • Domaine
      Reports Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Domaine Process: Period End
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Ouvrez la période comptable de janvier.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des factures de fournisseurs
     et recherchez la facture de fournisseur n°A010319 avec une date de facturation en janvier.
  2. Exécutez le rapport financier
    Classement chronologique des dettes
     pour janvier.
  3. Accédez au rapport
    Balance de vérification
     et vérifiez que la balance de vérification pour janvier correspond aux totaux récapitulatifs du rapport sur le classement chronologique des dettes.
  4. Accédez à la tâche
    Mass Update Period Ledger Status
    , clôturez la période de janvier et ouvrez celle de février.
  5. Accédez au rapport
    Rechercher des factures de fournisseurs
    , puis recherchez la facture n° A010319 pour l’annuler.
  6. Exécutez de nouveau le rapport financier
    Classement chronologique des dettes
     pour :
    1. Janvier pour vérifier que le total du rapport n’a pas changé.
    2. Février pour vérifier que la facture annulée ne figure pas dans le rapport.
Étant donné que la période comptable de janvier est clôturée, la facture que vous avez annulée (n°A010319) inscrit la
date comptable de l’annulation
 au premier jour de la prochaine période comptable ouverte, le 1er février. La
date comptable de l’annulation
 est la même date que la
date comptable
 de l’écriture opérationnelle de contrepassation. Vous pouvez afficher la
date comptable de l’annulation
 lorsque vous sélectionnezComptabilité
Afficher
la comptabilité
 dans le menu des actions connexes de la facture.