Créer des sources de financement

Créez des restrictions relatives aux dépenses.

Sécurité : domaine Set Up: Funding Sources
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez créer et gérer des sources de financement pour préciser le montant disponible pour financer vos projets et limiter les coûts que vous pouvez financer.

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Créer une source de financement

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société propriétaire	Sélectionnez une société qui décaisse les fonds. Vous ne pouvez pas sélectionner une hiérarchie de sociétés.
Autres sociétés autorisées	Sélectionnez des sociétés ou des hiérarchies de sociétés qui : Sont admissibles à l’utilisation des fonds. Utilisent la même devise de la société que la société propriétaire.
Date de début	Indiquez la date à partir de laquelle le fonds peut être utilisé. Vous pouvez la changer quand vous le souhaitez.
Bloqué	Placez une source de financement à l’état Bloqué lorsque vous ne voulez pas que de nouvelles transactions ajoutent ou retirent des fonds. Workday peut toujours ajouter ou retirer des fonds d’une source de financement bloquée quand vous annulez, contrepassez ou ajustez une transaction reclassée.
Restrictions relatives aux dépenses	Laissez ce champ en blanc pour financer tous les frais.
Partage ou correspondance des coûts obligatoire (%)	Entrez un pourcentage des fonds de contrepartie requis si la source de financement partage le coût des projets.
Devise	La devise de la société propriétaire. Seules les sociétés ayant la même devise que la société peuvent utiliser les fonds.
Taux de remboursement estimatif des coûts indirects (%)	Entrez le pourcentage des coûts directs disponibles pour les coûts indirects.
Montant du financement pour les coûts directs	Workday calcule le montant comme suit : Montant du financement/(1+ taux de remboursement estimatif des coûts indirects en décimales). Exemple : si le montant du financement est de 100 $ et que le taux de remboursement estimatif des coûts indirects est de 10 %, le montant du financement calculé pour les coûts directs est de 100/(1+0,10) = 90,91.
Affecté aux coûts directs	Le solde inclut toutes les sources des écritures à l’exception des coûts indirects. Inclut les transactions de reclassement en attente non approuvées.
Solde disponible pour les coûts directs	Workday calcule le montant comme suit : Montant du financement pour les coûts directs - Affecté aux coûts directs
Worktags	Sélectionnez des types de worktags et des worktags pour définir la source de financement à un niveau de détail plus précis. Sélectionnez des valeurs parmi les worktags configurés pour la source de financement dans la tâche Mettre à jour l’utilisation de worktags . Vous ne pouvez pas sélectionner les types de worktags Projet, Phase de projet, Tâche de projet, Catégorie de dépenses et Composante de la paie. Quand vous ne sélectionnez pas de type de worktag dans la source de financement, Workday : Conserve les worktags de la transaction initiale dans les lignes d’écriture de reclassement. Ajoute la source de financement comme worktag. Lorsque vous sélectionnez un worktag dans la source de financement, le worktag que vous sélectionnez remplace les worktags conservés dans les lignes d’écriture initiales quand vous reclassez les lignes d’écriture. Exemple : vous créez la source de financement ABC sans worktag pour le type de worktag Centre de coûts. Lorsque vous reclassez une dépense initiale avec un worktag de 1000 pour le type de worktag Centre de coûts, Workday : Conserve les worktags de la transaction initiale dans les lignes d’écriture de reclassement. Remplace le worktag 1000 de la dépense initiale sans worktag. Ajoute la source de financement comme worktag. Crée des lignes d’écriture de reclassement sans type de worktag Centre de coûts.

(Facultatif) Utilisez le rapport

View Funding Source

pour afficher les détails de la source de financement.