Créer des ensembles de règles pour les transactions correspondantes

Utilisez la tâche

Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture

pour sélectionner un type de correspondance.

Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel Financial Accounting :

Set Up: Matching Rule Set

Access: Matching Rule Set (Segmented)

Vous pouvez créer un ensemble de règles composé de différentes règles de correspondance pour faire correspondre automatiquement les transactions sur les lignes d’écriture. En plus de la méthode de correspondance 1 à 1, les règles de correspondance vous permettent de comparer :

Une ligne d’écriture à plusieurs lignes d’écriture.

Plusieurs lignes d’écriture à une ligne d’écriture.

Plusieurs lignes d’écriture à plusieurs lignes d’écriture.

Accédez à la tâche

Créer un ensemble de règles de correspondance

Vous ne pouvez pas modifier le type de correspondance d’un ensemble de règles une fois qu’il a été créé.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de correspondance	Sélectionnez Ligne d’écriture pour mettre en correspondance les transactions sur les lignes d’écriture.
Ordre	Entrez un nombre de 1 à 50 pour définir l’ordre de la règle. Workday évalue et traite les règles dans l’ordre que vous précisez. Placez les règles les plus spécifiques avant les règles qui nécessitent moins de précision dans la correspondance. De cette façon, quand Workday repère d’abord des correspondances plus granulaires, il retire les lignes d’écriture correspondantes de toute considération future.
Méthode de correspondance	Sélectionnez une méthode de correspondance.
Critères de filtre	Vous pouvez préciser des critères de filtre pour réduire le nombre de lignes de transaction à mettre en correspondance de la source 1 à la source 2. Pour la définition des deux ensembles de critères de filtre, tenez compte des directives suivantes : Workday applique les filtres comme conditions OU lorsque vous sélectionnez le même type de worktags. Exemple : lorsque vous sélectionnez deux centres de coûts. Workday applique les filtres en tant que condition ET lorsque vous sélectionnez différents types de worktags. Exemple : lorsque vous sélectionnez un type de worktag comme centre de coûts et le deuxième comme worktag personnalisé.
Conditions de correspondance	Pour une correspondance plus précise, vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour chaque compte de grand livre.
Options de correspondance	Sélectionnez Inclure les valeurs en blanc pour la note de la ligne, les worktags et l’identifiant de référence externe si vous souhaitez les inclure dans les critères de correspondance. Workday exclut automatiquement les options des critères Conditions de correspondance .

Lorsque vous exécutez la correspondance automatique de transactions, Workday utilise les règles de l’ensemble de règles de correspondance pour faire correspondre les lignes de transaction.

Pour afficher les ensembles de règles de correspondance définis et le nombre de règles dans chaque ensemble, vous pouvez accéder à la tâche

Mettre à jour des ensembles de règles de correspondance

. Vous pouvez ensuite utiliser une exploration descendante pour afficher les détails suivants pour chaque règle de l’ensemble :

Méthode de correspondance.

Ordre des règles.

Si la règle est actuellement active.