Exemple : rapport composite sur le report d’actif
Cet exemple décrit comment créer un rapport personnalisé utilisant un sous-rapport matriciel pour activer la production dynamique de rapports.
En tant que comptable responsable des actifs, vous souhaitez consulter le coût et l’amortissement cumulé des actifs au cours d’une période de présentation de l’information financière donnée. Votre rapport doit :
- Regrouper les actifs parCatégorie de dépenses.
- Afficher des colonnes qui récapitulent les changements dans le coût et l’amortissement cumulé des actifs.
- Créer un tableau croisé dynamique en fonction de la source d’écriture.
- Vous permettre de réaliser une exploration descendante en vue d’afficher le détail des montants déclarés.
- Calculer le récapitulatif des périodes de présentation de l’information financière antérieures et actuelles .
Les filtres et les données sont propres à votre locataire Workday et peuvent différer des valeurs proposées dans cet exemple. Utilisez ces valeurs à titre indicatif.
- Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Reports : Financial Accounting
- Reports : Organization Financial Reporting
- Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel System :
- Custom Report Creation
- Manage : All Custom Reports
- Accédez à la tâcheCreate Custom Reportet entrez les valeurs suivantes :ChampValeurNom du rapportEntrez un nom unique pour votre sous-rapport matriciel personnalisé.Type de rapportMatricielSource de donnéesJournal Lines for Financial Reporting
- Cochez la caseOptimisé pour les performances.
- Cliquez surOK.
- Dans l’inviteFiltre de source de données, sélectionnezLignes d’écriture pour la société et la période de présentation de l’information financière.
- Dans l’ongletMatrice, ajoutez cette rangée à la grilleRegroupement de rangées:Regrouper par champTrier les rangéesCatégorie de dépenses comme worktagTotal des rangées - Décroissant
- Ajoutez cette rangée à la grilleRegroupement de colonnes (Facultatif):Regrouper par champTrier les colonnesSource d’écritureTotal des colonnes - Décroissant
- Ajoutez cette rangée à la grilleDéfinissez les champs à récapituler:Type de récapitulationChamp de récapitulationFormatSUMDébit moins crédit (montant converti)# ##0,00
- Cliquez sur l’ongletExploration descendante.
- Dans la sectionRegrouper par champs, cochez la caseTrier les dimensions par ordre alphabétique.
- Dans l’inviteChamps pouvant être récapitulés, sélectionnezChamps spécifiques.
- Ajoutez cette rangée à la grilleChamps explorables:ChampÉtiquette de remplacementTrierÉcritureÉcritureTotal - Décroissant
- Ajoutez ces rangées à la grilleDonnées détaillées:OrdreChampRemplacement de l’en-tête de la colonneFormat1Compte de grand livre2Date comptable3Catégorie de dépenses comme worktag4Source d’écritureTransaction5Montant au débit convertiMontant au débit# ##0,006Devise de conversionDevise7Worktags
- Ajoutez ces rangées à la grilleTrier:OrdreChampDirection du tri1Compte de grand livrePar ordre alphabétique - Croissant2Date comptablePar ordre alphabétique - Croissant
- Cliquez sur l’ongletFiltreret ajoutez ces rangées à la grilleFiltrer selon les instances:OrdreEt/ouChampOpérateurType de comparaisonValeur de comparaison1EtType de compte de grand livreest une correspondance exacte avec la liste de sélectionValeur spécifiée dans ce filtreActif2EtCatégorie de dépenses comme worktagis not empty3EtSource d’écritureest dans la liste de sélectionDemander à l’utilisateur d’entrer la valeurInvite par défaut
- Cliquez sur l’ongletInvites.
- Cochez la caseCharger les valeurs d’invite par défaut indéfinies.Workday remplit la grilleInvites par défaut, puis décoche la case.
- Cochez la caseAfficher les valeurs d’invite dans les sous-titres.
- Vérifiez ces rangées dans la grilleInvites par défaut:OrdreChampQualificateur d’inviteÉtiquette de l’inviteType par défautObligatoireNe pas afficher à l’exécution1SociétéAucune valeur par défautCochéNon coché2Grand livreAucune valeur par défautCochéNon coché3PériodeAucune valeur par défautCochéNon coché4Période temporelleIntervalle de production de rapportsAucune valeur par défautCochéNon coché5LivreLivre comptableAucune valeur par défautNon cochéNon coché6Type de montantAucune valeur par défautCochéNon coché7Date d’effet du rapportAucune valeur par défautNon cochéCoché8Structure de planAucune valeur par défautNon cochéCoché9Calculer le gain ou la perte sur conversionAucune valeur par défautNon cochéCoché10Calculer les résultats non distribués pour l’exercice actuelAucune valeur par défautNon cochéCoché11Éliminations seulementAucune valeur par défautNon cochéCoché12Comptes et récapitulatifs de comptes de grand livreAucune valeur par défautNon cochéCoché13Effectuer les éliminations intersociétésAucune valeur par défautNon cochéCoché14Effectuer les éliminations interworktagsAucune valeur par défautNon cochéCoché15Worktags de mise en équilibreAucune valeur par défautNon cochéCoché16Source d’écritureInvite par défautAucune valeur par défautCochéNon coché17Ensemble de règles de conversion de comptesAucune valeur par défautCochéNon coché18Devise de conversionAucune valeur par défautCochéNon coché
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheCreate Custom Reportet entrez les valeurs suivantes :ChampValeurNom du rapportEntrez un nom unique pour votre rapport composite sur le report d’actifs.Type de rapportComposite
- Ajoutez cette rangée à la grilleObjet de gestion activé pour filtrage et regroupement:Objet de gestionStructure hiérarchiqueCatégorie de dépenses
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de la colonneC1, sélectionnez .
- Entrez les valeurs suivantes :ChampValeurColumn NameCatégorie de dépensesObjet de gestionCatégorie de dépenses
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de la colonneC2, sélectionnez .
- Entrez les valeurs suivantes :ChampValeurColumn NameSolde d’ouverture des actifsSub Report NameSélectionnez le sous-rapport matriciel personnalisé que vous avez créé précédemment. Workday remplit la grilleInvites de sous-rapport de mappeavec les valeurs d’invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Précisez les rangées suivantes dans la grilleInvites de sous-rapport de mappe:Champ d’inviteType de valeurValeurType de montantPréciser la valeurSolde d’ouvertureSource d’écriturePréciser la valeur
- Ajustement d’actif
- Cession d’un actif
- Dépréciation d’un actif
- Reclassement d’un actif
- Transfert d’un actif
- Transfert intersociétés d’un actif
- Facture de fournisseur
- Dans l’inviteChamp à agréger, sélectionnezSomme du montant du débit converti moins le montant du crédit.
- Cliquez surOK.
- Répétez les étapes 26 à 30 en commençant par la colonneC3. Servez-vous du tableau ci-dessous en tant que référence pour leNom de colonneet pour la grilleInvites de sous-rapport de mappe.ColonneNom de la colonneChamp d’inviteType de valeurValeurC3AcquisitionType de montantPréciser la valeurSolde d’ouvertureC3AcquisitionSource d’écriturePréciser la valeurFacture de fournisseurC4AjustementType de montantPréciser la valeurActivitéC4AjustementSource d’écriturePréciser la valeurAjustement d’actifC5DépréciationType de montantPréciser la valeurActivitéC5DépréciationSource d’écriturePréciser la valeurDépréciation d’un actifC6ReclassementType de montantPréciser la valeurActivitéC6ReclassementSource d’écriturePréciser la valeurReclassement d’un actifC7TransfertType de montantPréciser la valeurActivitéC7TransfertSource d’écriturePréciser la valeur
- Transfert d’un actif
- Transfert intersociétés d’un actif
C8CessionType de montantPréciser la valeurActivitéC8CessionSource d’écriturePréciser la valeurFacture de fournisseurC9Solde de clôture des actifsType de montantPréciser la valeurSolde de clôtureC9Solde de clôture des actifsSource d’écriturePréciser la valeur- Ajustement d’actif
- Cession d’un actif
- Dépréciation d’un actif
- Reclassement d’un actif
- Transfert d’un actif
- Transfert intersociétés d’un actif
- Facture de fournisseur
C10Solde d’ouverture de l’amortissementType de montantPréciser la valeurSolde d’ouvertureC10Solde d’ouverture de l’amortissementSource d’écriturePréciser la valeur- Amortissement
- Ajustement d’amortissement
C11AmortissementType de montantPréciser la valeurActivitéC11AmortissementSource d’écriturePréciser la valeurAmortissementC12Ajustement d’amortissementType de montantPréciser la valeurActivitéC12Ajustement d’amortissementSource d’écriturePréciser la valeurAjustement d’amortissementC13Solde de clôture de l’amortissementType de montantPréciser la valeurSolde de clôtureC13Solde de clôture de l’amortissementSource d’écriturePréciser la valeur- Amortissement
- Ajustement d’amortissement
- Cliquez sur l’icône de roue pour accéder à la tâcheModifier les paramètres de rapport composite.
- Cliquez sur l’ongletInvites.
- Dans la sectionInvites de date d’exécution, entrez :ChampValeurDate d’effetUtilisez la date et l’heure du moment de l’exécutionDate d’entréeUtiliser la date et l’heure au moment de l’exécution
- Cochez la caseCharger des valeurs d’invite par défaut non définies.Workday remplit la grilleInvites par défaut, puis décoche la case.
- Vérifiez les valeurs suivantes dans la grilleInvites par défaut:OrdreChampÉtiquette de l’inviteType par défautObligatoireNe pas afficher à l’exécution1SociétéAucune valeur par défautCochéNon coché2Grand livreAucune valeur par défautCochéNon coché3LivreLivres comptablesAucune valeur par défautNon cochéNon coché4Période temporelleIntervalle de production de rapportsAucune valeur par défautCochéNon coché5PériodeAucune valeur par défautCochéNon coché6Type de montantAucune valeur par défautCochéNon coché7Devise de conversionAucune valeur par défautCochéNon coché8Ensemble de règles de conversion de comptesAucune valeur par défautCochéNon coché
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de la rangéeR1, sélectionnez .
- Entrez un nom dans le champNom de la rangée.
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions connexes de la rangéeR2, sélectionnez .
- Entrez les valeurs suivantes :ChampValeurRow NameTotalType de calculSUMRowsR1 (rangée Combiner les données)StyleNombre décimal avec chiffre des centièmes
- Cliquez surOK.
- Cliquez surExécuter.
- Sélectionnez des valeurs parmi les données obligatoires pour créer votre rapport.
Le rapport sur le report d’actifs :
- Accède à la ligne d’écriture en tant qu’objet principal.
- Utilise les périodes de présentation de l’information financière en tant qu’horizons temporels relatifs.
- Inclut les lignes d’écriture au statutInscritouPro forma.
- Exclut les lignes d’écriture au statutAnnulé,ErreurouBrouillon.
Après avoir créé votre définition du rapport, vous pouvez la partager avec les membres de l’organisation disposant du niveau de sécurité adéquat.