Référence : rapports prédéfinis par Workday pour la clôture financière dans les rapports de gestion de la paie

Administrator Guide

Ce tableau répertorie certains des rapports fournis par Workday dans Adaptive Planning et Consolidation qui vous permettent :

D’obtenir plus de visibilité sur vos données.

De suivre le statut des certifications comptables.

Rapport	Description	Sous-rapports et sécurité
Définitions de certification comptable pour des comptes de bilan	Répertorie tous les comptes de grand livre de bilan et leurs définitions de certification comptable associées.	Domaine Set Up : Account Certifications dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Rapport de la progression de la certification du bilan	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes de grand livre comparés aux montants à certifier avec écarts. En outre, le rapport indique si une certification comptable donnée : A démarré N’a pas démarré N’a pas été créée	Trois sous-rapports : Sous-rapport - Lignes d’écriture pour certification comptable - Montant de grand livre, rattaché au domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Lignes de certification comptable par statut, rattaché au domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Tous les comptes de grand livre de bilan avec filtre de compte de grand livre facultatif, rattaché au domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Bilan consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher un bilan consolidé de toutes les sociétés dans une hiérarchie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Bilan non consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher le bilan d’une seule société.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapprochement des résultats non distribués figurant dans le bilan	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats non distribués de l’exercice en cours calculés à partir des bilans et des états des résultats.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapprochement des écarts de conversion	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de conversion par compte de grand livre pour une seule société. Comparer le montant cumulé des ajustements de conversion de la période actuelle avec la période précédente. Affichez les écritures dérivées en explorant les comptes des gains et pertes liés à la conversion des devises dans la section Rapprochement de ce rapport. Vous ne pouvez exécuter ce rapport que pour une seule société.	Trois sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion pour la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour gain sur les écarts de conversion (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour perte sur les écarts de conversion (standard).
Rapprochement des écarts de conversion par société	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de conversion par compte de grand livre pour une société ou une hiérarchie de sociétés. Affichez les écritures dérivées en explorant les comptes des gains et pertes liés à la conversion des devises dans la section Rapprochement de ce rapport.	Trois sous-rapports rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion pour la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour gain sur les écarts de conversion (standard). Sous-rapport - Lignes d’écriture converties pour perte sur les écarts de conversion (standard).
Rapprochement des résultats non distribués figurant dans l’état des résultats	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats non distribués de l’exercice en cours calculés à partir des états des résultats.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées	Utilisez ce rapport pour rapprocher : Les comptes intersociétés dans une règle d’élimination. Les différences avec le compte transitoire dans le rapport Balance de vérification consolidée. Le rapport affiche les différences de comptes de grand livre d’élimination entre les intersociétés et les entités affiliées intersociétés dans les devises des transactions et converties. Le rapport par défaut s’exécute pour toutes les règles d’élimination, mais vous pouvez choisir de l’exécuter pour une règle spécifique. Effacez l’option Inclure toutes les entités affiliées intersociétés si vous souhaitez exécuter le rapport pour les entités affiliées qui se trouvent uniquement dans la hiérarchie de la société.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Soldes d’ouverture d’un exercice de grand livre par société	Utilisez ce rapport (rattaché au domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes d’ouverture d’un exercice du grand livre pour une société ou une hiérarchie de sociétés dans la : Devise du grand livre Devise de conversion	Ces deux sous-rapports sont rattachés au domaine Reports : Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Lignes d’écriture de solde d’ouverture. Sous-rapport - Lignes d’écriture de solde d’ouverture.
Nombre de certifications comptables par statut	Fournit le nombre de certifications comptables regroupées par statut de certification comptable. L’exploration descendante fournit les détails des comptes du grand livre inclus dans chaque certification comptable ainsi que d’autres données pertinentes.	Domaine Process : Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher un rapport sur le rapprochement intersociétés	Utilisez ce rapport pour afficher les différences intersociétés attribuables à des lignes d'écriture intersociétés sans correspondance. Ce rapport vous permet de faire ce qui suit : Affichez les soldes intersociétés non rapprochés par : Paire intersociétés. La règle d’élimination. La devise de transaction. Sert à afficher les soldes de rapprochement intersociétés dans la devise de conversion et par période temporelle et par types de montants. Explorez les lignes d’écriture et les montants sans correspondance pour comprendre la source des différences. Les tuiles de la section Différences de rapprochement en valeurs absolues affichent les totaux pour certaines sources de différence en valeurs absolues. Une valeur absolue est la distance entre un nombre et zéro, que le nombre soit positif ou négatif. Nous utilisons des valeurs absolues sur ces tuiles pour indiquer l’ampleur totale des différences et éviter que les différences positives et négatives ne se compensent. Vous pouvez cliquer sur les tuiles pour filtrer la grille afin d’afficher les lignes d’écriture correspondant aux éléments suivants : Les différences en raison de lignes d’écriture intersociétés sans correspondance. Les différences dues aux montants de devise convertis. Les deux sources de différence. Le rapport ne prend pas en charge : Devises de grand livre supplémentaires. Les types de grands livres Engagements ou Budget. Vous ne devez utiliser ce rapport que lorsque vous utilisez la fonction de mise en correspondance intersociétés. Sinon, vous devez continuer à utiliser le Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées existant.	Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher des statuts de période de grand livre	Utilisez ce rapport pour afficher les identifiants de référence de tous les statuts de période de grand livre.	Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management

Vous pouvez également accéder au rapport

Workday Standard Reports

pour afficher une liste de tous les rapports fournis par Workday.

Concept : présentation de l’information financière dans la gestion des coûts indirects