Définir des groupes de comptes dans la gestion des coûts indirects

Créez des types de comptes de grand livre.

Sécurité : le domaine Set Up: Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.

Un groupe de comptes dans Adaptive Planning et Consolidation est un groupe de numéros de compte de grand livre que vous pouvez utiliser pour suivre les activités financières. Pour établir le plan comptable d’une société, définissez vos groupes de comptes et vos comptes de grand livre.

Accédez à la tâche

Créer un groupe de comptes

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Plan comptable	Vous pouvez activer un groupe de comptes parent ou enfant comme plan comptable. Utilisez la tâche Modifier les détails comptables d’une société pour affecter des groupes de comptes à des sociétés. Après avoir inscrit une écriture comptable pour une société, vous ne pouvez plus changer le groupe de comptes affecté.
Inclure le groupe de comptes	Si vous souhaitez inclure un ou plusieurs groupes de comptes en tant que sous-ensemble du groupe de comptes parent, sélectionnez ou créez des groupes de comptes enfants. Créez autant de couches de groupes de comptes que nécessaire. Workday affiche une liste complète des comptes des groupes de comptes parent et enfant dans les rapports. Workday recommande d’affecter des comptes de grand livre à des groupes de comptes enfants, puis d’affecter le groupe de comptes enfant à un parent. Nous vous recommandons de ne pas affecter de comptes de grand livre directement aux groupes de comptes parents. Exemple : vous avez deux sociétés pour lesquelles certains comptes sont propres à chaque société et d’autres comptes sont partagés entre les sociétés. Vous pouvez créer trois groupes de comptes : un pour chaque société et un pour les comptes partagés. Dans les comptes de chaque société, vous pouvez créer un lien vers le groupe de comptes partagés.
Identifiant	Détermine le numéro de compte. Exemple : 1000. Vous pouvez le rectifier à tout moment.
Type de compte de grand livre	Vous pouvez modifier le type des comptes sans transactions. Pour les comptes avec activité, vous pouvez uniquement passer à un type dans le même groupe de types de comptes. Quand vous créez des bilans et des états des résultats, vous pouvez sélectionner les comptes appropriés pour le rapport.
Limité aux sociétés (facultatif)	Sélectionnez les sociétés auxquelles vous souhaitez limiter le compte de grand livre. Quand vous entrez des transactions, Workday vérifie que le compte de grand livre peut être utilisé avec la société sélectionnée. Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le compte de grand livre soit disponible pour toutes les sociétés.
Retiré	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez désactiver le compte, mais que vous l’avez utilisé avec des transactions. Le compte s’affiche toujours dans les rapports. Aux fins d’historique, vous ne pouvez pas supprimer les comptes que vous avez utilisés. Si vous avez précisé des directives dans le compte, vous ne pouvez ni retirer ni supprimer le compte. Exemple : règles de fin d’exercice, règles d’inscription ou règles d’élimination pour les comptes d’écarts. Si vous avez utilisé le compte pour générer des rapports sur le cumul, vous pouvez retirer le compte, mais vous ne pouvez pas le supprimer. Exemple : définition d’état financier, définition d’une source d’affectation, règles d’élimination pour les comptes utilisés. Vous ne pouvez pas retirer un compte lorsqu’il est utilisé dans une enveloppe pour affectation active qui : A le statut de version Actif ou En attente . A une date d’effet actuelle ou future. Fait partie d’un plan d’affectation actif.

Gérez les récapitulatifs de comptes de grand livre.