Concept : mise en correspondance et annulation de la correspondance des transactions dans les dettes fournisseurs
Workday fournit des moyens manuels et automatiques de mise en correspondance à la fois des transactions de société (ou du grand livre) et des transactions intersociétés dans Adaptive Planning and Consolidation, ce qui vous aide à rapprocher les soldes de clôture de vos compte de grand livre sur les lignes d’écriture.
Lorsque les transactions sont mises en correspondance, Workday affecte un identifiant de correspondance unique aux lignes d’écriture appropriées pour indiquer le associer entre elles. Une fois les transactions mises en correspondance, vous pouvez vous concentrer sur les transactions qui demeurent sans correspondance.
Lorsque des transactions sous-jacentes deviennent annulées, Workday annule automatiquement la correspondance de certaines transactions. Vous pouvez également annuler la correspondance des transactions manuellement.
Pour un meilleur contrôle sur la mise en correspondance de transactions, vous pouvez exclure des transactions précises de la mise en correspondance. Voir Marquer en masse des lignes d’écriture comme non disponibles pour la mise en correspondance manuelle dans Compte de fournisseurs et d’organisationsle
Mise en correspondance automatique des transactions de la société
Workday vous permet de mettre automatiquement en correspondance les transactions de la société , soit en tant que tâche ponctuelle, soit selon un calendrier récurrent.
Vous pouvez choisir de mettre en correspondance les montants de grand livre ou les montants de transaction à l’aide de la tâche
Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
.Vous créez des ensembles de règles qui précisent des règles de correspondance pour les transactions. Vous démarrez ou planifiez ensuite une exécution de mise en correspondance. Une fois l’exécution effectuée, Workday applique ces règles de correspondance pour faire correspondre automatiquement les lignes d’écriture et affecter des identifiants de correspondance.
Pour activer la identification et la production de rapports, Workday affecte le type de correspondance
Fondé sur des règles - Montant de grand livre
ou Fondé sur des règles - Montant de transaction
à ces lignes d'écriture, en fonction de votre configuration.Mise en correspondance automatique des transactions intersociétés
Workday met automatiquement en correspondance certaines transactions intersociétés lorsqu’elles sont inscrites.
Workday affecte automatiquement un identifiant de correspondance intersociétés aux lignes d’écriture créées à partir du même événement de comptabilité intersociétés pour des types de transactions précis, ce qui élimine le besoin d’une mise en correspondance manuelle, sauf dans de rares cas.
Pour activer la identification et la production de rapports, Workday affecte le type de correspondance
Intersociétés : Automatique
à ces lignes d’écriture.Workday met uniquement en correspondance les transactions inscrites dans le grand livre réels .
Type de transaction | Comportement de la mise en correspondance |
|---|---|
Écritures intersociétés au nom d’une société | Pour les écritures comptables manuelles intersociétés au nom d’une société et les factures de client ou de fournisseur intersociétés au nom d’une société, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés aux paires résultantes des lignes écriture intersociétés générées par Workday lorsque toutes les transactions pertinentes sont approuvées et inscrites. |
Écritures intersociétés directes | Lorsque vous inscrivez une facture de client intersociétés directe, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés aux lignes d'écriture de créances et de dettes intersociétés lorsque la facture de fournisseur intersociétés directe correspondante est approuvée et inscrite. |
Règlements intersociétés | Lorsque vous réglez des paiements intersociétés au moyen d'un lot de règlement, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés aux paires de ligne d'écriture de paiement intersociétés et de réception lorsque l' encaissement intersociétés est approuvé et inscrit. |
Écritures de compensation intersociétés directe | Pour les transactions de compensation intersociétés directe, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés aux paires de ligne d'écriture de compensation intersociétés directe résultantes lorsque la transaction est approuvée et inscrite. |
Écritures de contrepassation comptable intersociétés | Pour les écritures comptables manuelles intersociétés au nom d’une société où la case Créer une contrepassation est sélectionnée, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés aux écritures de contrepassation comptabilité intersociétés lorsqu’elles sont inscrites à la date de contrepassation indiquée.
Lorsque vous avez coché la case Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière et que vous contrepassez une écriture comptable manuelle intersociétés au nom d’une société, Workday affecte un identifiant de correspondance intersociétés à la contrepassation de la comptabilité intersociétés . écritures lors de leur inscription.
Workday ne met pas automatiquement en correspondance les écritures de contrepassation opérationnelles intersociétés . |
Workday ne met pas automatiquement en correspondance :
- Écritures récapitulatives Accounting Center , à l’exception des règlements intersociétés des écritures récapitulatives Accounting Center .
- Écritures en devise du grand livre supplémentaire.
- Les écritures de contrepassation opérationnelles intersociétés, que Workday crée lorsque vous avez coché la case à cocherContrepassation systématique des écritures opérationnelles et des écritures de participations ne donnant pas le contrôledans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
- Écritures de la paie.
Vous pouvez mettre en correspondance ces types d’écritures manuellement.
Mise en correspondance manuelle des transactions avec des sociétés et des transactions intersociétés
Vous pouvez mettre en correspondance les transactions société et les transactions intersociétés manuellement. Vous pouvez choisir de mettre en correspondance les montants de grand livre ou les montants de transaction à l’aide de la tâche
Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
.Exemple : vous pouvez faire correspondre manuellement :
- Les transactions de société qui sont en petit nombre et que vous souhaitez mettre en correspondance rapidement sans créer d’ensemble de règles de correspondance.
- Les transactions de la société qui manquent d’attributs identifiables que vous ne pouvez pas inclure dans les ensembles de règles.
- Transactions intersociétés qui ne sont pas mises en correspondance automatiquement par Workday.
Vous pouvez marquer les lignes d’écriture de contrepartie comme mises en correspondance et vous concentrer sur les lignes d’écriture qui restent sans correspondance.
Pour activer la identification et la production de rapports, Workday affecte les types de correspondance suivants aux lignes d’écriture mises en correspondance manuellement, en fonction de votre configuration:
- Intersociétés : Manuel - Montant de grand livre
- Intersociétés : Manuel - Montant de la transaction
- Manuel - Montant de grand livre
- Manuel - Montant de la transaction
Voir :
Annulation automatique de la correspondance des transactions mises en correspondance
Workday efface automatiquement les identifiants de correspondance existants de certaines lignes d'écriture, à la fois pour la société et intersociétés, lorsque vous remplacez le statut de l'écriture associée par
« Inscrit »
par le statut « Annulé »
ou « Annulé »
.Workday annule la correspondance des transactions uniquement lorsque les cases suivantes ne sont pas cochées dans la
tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
:- Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
- Contrepassation systématique des écritures opérationnelles et des écritures de participations ne donnant pas le contrôle
L’annulation automatique de la correspondance s’applique aux :
- Écritures comptables.
- Écritures de paie de la société.
- Écritures de saisie de données de consolidation.
- Écritures de la paie intersociétés mises en correspondance manuellement.
- Écritures opérationnelles.
Quand :
- Annuler l’inscription ou annuler une transaction, Workday efface les identifiants de correspondance de toutes les lignes d’écriture d’un groupe de correspondance afin que les autres lignes du groupe de correspondance deviennent disponibles pour la nouvelle mise en correspondance et la production de rapports plus précis.
- Annulez l’inscription ou annulez une écriture associée à une ligne d'écriture marquée comme non disponible pour la mise en correspondance, la ligne d'écriture reste non disponible pour la mise en correspondance.
- Contrepassons une écriture associée à une ligne d'écriture qui est marquée comme non disponible pour la mise en correspondance, la ligne d'écriture initiale reste non disponible pour la mise en correspondance, mais la nouvelle ligne écriture de contrepassation est disponible pour la mise en correspondance.
Workday n’efface pas automatiquement les identifiants de correspondance des écritures récapitulatives Accounting Center . Vous pouvez annuler manuellement la correspondance de ces transactions.
Annulation manuelle de la correspondance des transactions mises en correspondance
Vous pouvez annuler manuellement la mise en correspondance des transactions de la société et des transactions intersociétés :
- Individuellement, dans le menu des actions connexes d’une ligne d'écriture mise en correspondance, .
- Dans des groupes, à l’aide des tâchesAnnuler en masse la correspondance de lignes d’écritureouAnnuler en masse la correspondance de lignes d’écriture intersociétés.
Voir :