Reporter les soldes de fin d’exercice dans les comptes de coûts indirects
- Créez l’exercice de grand livre suivant.
- Sécurité :Process: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Reportez les soldes de fin d’exercice des comptes dans Adaptive Planning et Consolidation afin de créer des soldes d’ouverture pour l’exercice de grand livre suivant.
Workday vous recommande de toujours exécuter ou de relancer le report des soldes de fin d’exercice du calendrier principal d’abord, puis ceux du calendrier comptable supplémentaire.
Vous pouvez reporter les soldes aussi souvent que nécessaire avant de clôturer l’exercice en cours. Workday prend en compte le solde d’ouverture de l’exercice et de l’activité pour l’exercice lorsque vous créez un rapport sur les données. Vous pouvez également configurer Workday pour reporter les soldes d’ouverture convertis après les soldes de fin d’exercice.
- Accédez à la tâcheReporter un solde de fin d’exercice.
- Pour l’ongletCritères, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéLorsqu’une hiérarchie de sociétés comporte des sociétés avec des calendriers comptables différents, vous devez exécuter le processus pour chaque calendrier comptable.ExercicePour plusieurs calendriers comptables, sélectionnez :- Un exercice standard pour reporter les soldes de fin d’exercice pour le calendrier principal.
- Un exercice supplémentaire pour reporter les soldes de fin d’exercice pour le calendrier comptable supplémentaire.
Exemple : si la société A a un calendrier comptable de janvier à décembre, exécutez le report après la clôture de la période de décembre. Si la société B utilise un calendrier comptable supplémentaire (juillet à juin), exécutez le report après la clôture de la période de juin.Lorsque vous reportez les soldes de fin d’exercice pour un exercice supplémentaire pour la première fois, vous devez inclure tous les soldes depuis la création. Exemple : si vous utilisez des données définies par le locataire depuis 2006, vous devez reporter les soldes de 2006 jusqu’à l’exercice en cours.Lorsque l’exercice pour lequel vous souhaitez reporter les soldes n’est pas disponible, vous devez clôturer toutes ses périodes de grand livre.Source d’écritureSélectionnez la source comptable pour affecter les écritures de solde d’ouverture que vous avez créées.Exemple : vous pouvez utiliser une source d’écriture de fin d’exercice qui désigne les écritures créées pendant le traitement de fin d’exercice.Option de report du grand livreSélectionnez cette option pour reporter :- Tous les grands livres
- Grand livre supplémentaire seulement
- Grand livre principal seulement
Cette invite s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez à la fois une société qui exécute un grand livre supplémentaire et un exercice qui coïncide avec une période active pour ce grand livre supplémentaire.Reporter des soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôleSélectionnez cette option pour reporter les lignes d’écriture de participation ne donnant pas le contrôle.Source des écritures de solde d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôleDéfinissez une source d’écriture pour les soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôle. Sélectionnez cette source d’écriture après avoir cochéReporter les soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôle.Reporter jusqu’à l’exercice actuelSélectionnez cette option afin de reporter plusieurs exercices pour tous les grands livres d’une même société à la fois, y compris les grands livres supplémentaires, le cas échéant.Si votre société a un grand livre supplémentaire dont l'exercice de début est antérieur à l'exercice sélectionné et que vous cochez la case Report jusqu'à l'exercice actuel, Workday n'affiche pas le champ Option de report de grand livre, mais continuera de reporter l'exercice secondaire correspondant. grands livres jusqu’à l’exercice en cours.Tous les codes de livreCode de livre en blancSélectionner un code de livreWorkday utilise le code de livre pour filtrer les transactions, le statut du grand livre et les transactions en attente.Les mises à jour du statut de la période de grand livre s’appliquent uniquement aux écritures comptables et aux transactions opérationnelles pour les codes de livre que vous sélectionnez. - (Facultatif) Pour l’ongletReporter les soldes d’ouverture convertis, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Grand livreRépertorie les comptes de grand livre dont le solde d’ouverture est converti au premier jour de janvier pour l’exercice que vous avez sélectionné.Devises de conversionAffiche vos devises de conversion par défaut configurées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des devises de conversion.
Lorsque vous exécutez la tâche, Workday :
- Crée un événement distinct pour chaque société.
- Vous envoie des notifications dans Mes tâches lorsque le processus est terminé.
- Crée une écriture de solde d’ouverture pour l’exercice suivant ou remplace les soldes d’ouverture des écritures existantes.
- Crée des résultats non distribués dans la devise de la transaction et dans la devise de grand livre.
Workday reporte automatiquement les soldes des comptes sur le même compte pendant le traitement. Lorsque vous configurez des règles de clôture de fin d’exercice, Workday les applique au lieu du paramètre par défaut. Vous pouvez déplacer les soldes de l’exercice précédent vers un compte distinct et commencer avec un compte vierge pour l’exercice en cours.
Lorsque vous ajoutez des worktags supplémentaires dans la tâche
Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
, Workday inclut ces worktags supplémentaires (jusqu’à 10) en plus des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs lors du regroupement des lignes de l’état des résultats (résultats non distribués de l’exercice en cours) pendant le processus de report de fin d’exercice.Clôturez l’exercice de grand livre.