Concepto: conciliación de préstamo federal directo
La conciliación de préstamos directos federales es el proceso de comparar los saldos y la actividad de desembolso de préstamos directos de una institución durante un periodo determinado con los del Departamento de Educación (ED). El objetivo de la conciliación es garantizar que se contabilice todo el dinero, de modo que la suma de los desembolsos salientes de una institución sea igual a la suma de los fondos entrantes de ED.
Puede conciliar completamente los préstamos de Federal Direct en Workday sin tener que utilizar herramientas de terceros. Para los años de concesión 2024-2025 y posteriores, Workday le permite importar archivos de extracto de cuenta de centro de estudios (SAS) de préstamo directo enviados desde Common Origination and Disbursement (COD) en un formato delimitado por comas (CSV).
Mediante el
centro de operaciones de conciliación de concesiones de alumnos
, puede consultar los archivos SAS de préstamo directo y generar informes sobre ellos para poder comparar sus registros de préstamo internos con ellos, identificar diferencias y resolver cualquier discrepancia.Integración de entrada de extracto de cuenta de centro de estudios (SAS)
La plantilla de integración
School Account Statement (SAS) Inbound
(con seguridad en el dominio Manage: Student Award Reconciliation
) le permite cargar fácilmente archivos SAS de Direct Loan en Workday.Esta plantilla incluye el atributo de integración
Institución
para que pueda cargar archivos SAS de préstamo directo asociados solo con la institución que introduzca. Workday define los archivos de entrada en función de un código de centro de estudios de préstamo directo coincidente mediante las políticas de ID de ruta de COD que ha definido para las configuraciones de unidad académica de su institución.Workday permite que los roles configurados solo para su institución inicien la integración.
Centro de operaciones de conciliación de primas de alumno
El
Centro de operaciones de conciliación de concesiones de alumnos
le proporciona una ubicación centralizada para revisar los detalles de concesiones y desembolsos de los archivos SAS de Direct Loan para asegurarse de que coinciden con los detalles de concesiones y desembolsos en Workday. Para utilizar el centro de operaciones, asegúrese de tener acceso al dominio Manage: Student Award Reconciliation
.El centro de operaciones incluye las siguientes secciones:
- Detalles de nivel de concesión: muestra información solo de los archivos SAS de nivel de préstamo y de las concesiones a alumno.
- Detalles de nivel de desembolso: muestra información solo de los archivos SAS de nivel de desembolso y de los desembolsos de alumno.
Puede utilizar el centro de operaciones para consultar los siguientes informes:
Sección | Informe | Descripción |
|---|---|---|
Detalle de nivel de concesión | Concesiones de SAS sin cotejar
| Muestra registros detallados de préstamo sin una concesión de alumno coincidente. |
Detalle de nivel de concesión | Concesiones de alumno coincidentes
| Muestra los registros detallados de préstamo con una concesión de alumno coincidente por identificador de préstamo (en la línea de registro detallado de préstamo) e ID de concesión financiera (en la concesión de alumno).
Después de enviar un archivo SAS de entrada, Workday vincula una concesión de alumno a la línea de registro detallado de préstamo del archivo, lo que crea una instantánea de la concesión en ese momento. Los cambios posteriores en la concesión de alumno solo aparecen después de la entrada en el siguiente archivo de detalles de nivel de préstamo. |
Detalle de nivel de concesión | Concesiones de alumno sin cotejar
| Muestra las concesiones de alumno sin un registro de detalles de préstamo coincidente. |
Detalle de nivel de desembolso | Desembolsos de SAS sin cotejar
| Muestra los desembolsos sin un registro de detalles de desembolso coincidente. |
Detalle de nivel de desembolso | Desembolsos cotejados
| Muestra registros detallados de desembolso sin un desembolso coincidente. |
Detalle de nivel de desembolso | Desembolsos reales no cotejados
| Muestra registros detallados de desembolso sin desembolsos coincidentes en función de:
Después de enviar un archivo SAS de entrada, Workday vincula un desembolso a la línea de registro detallado de desembolso del archivo, lo que crea una instantánea del desembolso en ese momento. Los cambios posteriores en el desembolso solo aparecen después de la entrada en el siguiente archivo de detalles de nivel de desembolso. |
En cada sección, puede hacer clic en
Editar parámetros
para filtrar registros mediante distintos archivos SAS. Haga clic en Actualizar
para asegurarse de que está consultando los últimos datos especificados en los parámetros.Informes SAS
Puede utilizar el informe
Find School Account Statement (SAS) Files
para consultar los archivos SAS que ha importado a Workday. Workday muestra información de forma condicional en función de los siguientes tipos de archivo SAS de préstamo directo:
- Nivel de desembolso
- Rango de fechas bajo demanda de nivel de desembolso
- Nivel de desembolso bajo demanda acumulado mensual
- Nivel de desembolso bajo demanda acumulado anual
- Nivel de préstamo
Desde el informe, puede profundizar en un archivo SAS de préstamo directo para ver estos datos cuando se incluyen en archivos SAS:
- Detalle de caja
- Resumen de caja
- Detalle de desembolso
- Resumen de desembolso por tipo de préstamo
- Detalle de préstamo
También puede profundizar en los detalles de préstamo y desembolso en un archivo para consultar la información notificada por Workday sobre:
- El alumno
- Desembolsos reales
- Desembolsos previstos
- Premios de alumno