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Última actualización: 2025-10-03
Creación de conexiones de pago de proveedor

Creación de conexiones de pago de proveedor

Configure el proceso de gestión
Evento de conexión de proveedor de pago
 y la política de seguridad en el área funcional Suppliers.
Puede crear conexiones de proveedor para remitir facturas y pagos a distintas direcciones de proveedor, direcciones de correo electrónico y cuentas bancarias de liquidación.
  1. En el menú de acciones relacionadas del proveedor, seleccione
    Proveedor
    Creación de cambio de proveedor
    Seleccionar todo
    .
    Los administradores con permiso para crear un cambio de proveedor pueden definir o cambiar una conexión de pago mediante la acción relacionada. Esta opción le permite configurar más detalles en un solo lugar, como las cuentas bancarias de liquidación.
  2. Mientras cumplimenta estas secciones, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Detalles de pago
    Seleccione cada tipo de pago aceptado para el proveedor y las conexiones de pago a proveedor.
    Condiciones de pago por defecto
    Rellenamos el campo a partir del proveedor. Puede seleccionar la configuración de distintas condiciones de pago por defecto para cada conexión de pago.
    En un documento de factura de proveedor, rellenamos el campo
    Condiciones de pago
     a partir de:
    • El proveedor, cuando la Conexión de pago es el valor por defecto para el proveedor.
    • La conexión de pago, cuando la selecciona en la factura.
    • La conexión de pago configurada como proveedor por defecto, cuando el campo de orden de compra está en blanco.
    • La conexión de pago, cuando selecciona el campo en la factura y el campo
      Condiciones de pago
       de la orden de compra está en blanco.
    En el caso de las facturas creadas en la tarea
    Área de trabajo de facturas de proveedor
     , rellenamos el campo
    Condiciones de pago por defecto
     a partir de los detalles que introduzca en la página de entrada de la tarea.
    Separar siempre pagos
    Puede seleccionar pagar cada factura por separado en función de la conexión de pago.
    Cuando crea una nueva conexión de pago y la configuración de Proveedor para el campo es:
    • Sí, la nueva conexión de pago será Sí.
    • No, la nueva conexión de pago estará en blanco, pero puede cambiarla a Sí.
    Para definir Conexiones de pago como No, asegúrese de que la configuración de Proveedor para el campo sea No.
    Cuando procesa un pago para una factura de proveedor o un ajuste de factura, actualizamos el pago en función de:
    • Proveedor, cuando el campo está en blanco en su conexión de pago.
    • Conexiones de pago, cuando el campo tiene el valor Sí.
    No pagar durante actualizaciones de cuenta bancaria
    Puede optar por excluir facturas de una ejecución de liquidación cuando hay cambios en curso en la cuenta bancaria de liquidación.
    Cuando crea una nueva conexión de pago y la configuración de Proveedor para el campo es:
    • Sí, la nueva conexión de pago será Sí.
    • No, la nueva conexión de pago estará en blanco, pero puede cambiarla a Sí.
    Para definir Conexiones de pago como No, asegúrese de que la configuración de Proveedor para el campo sea No.
    Cuando selecciona el campo para una factura de proveedor o un ajuste de factura, actualizamos el pago en función de:
    • Proveedor cuando el campo está en blanco en su conexión de pago.
    • Conexiones de pago cuando el campo tiene el valor Sí.
    Moneda por defecto
    Rellenamos el campo a partir del proveedor.
    Puede optar por definir la moneda por defecto para cada conexión de pago.
    En un documento de factura de proveedor, rellenamos el campo
    Moneda
     a partir de:
    • El proveedor, cuando la Conexión de pago es el valor por defecto del proveedor.
    • La conexión de pago, cuando la selecciona en la factura.
    • La orden de compra
    Nota de pago a proveedor por defecto
    • Seleccione
      Texto por defecto
       para utilizar la nota de pago de proveedor en los pagos de conexión de proveedor.
    • Seleccione
      Utilizar nota de conexión de proveedor
       para utilizar notas de pago de la conexión de pago de proveedor para los pagos.
  3. Mientras cumplimenta estas fichas, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Información de contacto
    Añada la información de contacto y seleccione
    Fecha de pago
     en el campo
    Utilizar
     para para las conexiones de pago:
    • Dirección
    • Correo electrónico
    Cuenta bancaria de liquidación
    Añada cuentas bancarias de liquidación para conexiones de pago. Seleccione una opción única
    de Tipos de pago de conexión de proveedor
     para cada cuenta bancaria de liquidación.
    Nombres alternativos
    Defina nombres alternativos para las conexiones de pago. Seleccione la opción
    Perceptor de pago
     o
    Conexión de proveedor alternativo
     en la lista de
    valores Uso de nombre alternativo
     para imprimir ese nombre en los cheques y utilizarlo en los archivos de remesa.
  4. Acceda a la tarea
    Edición de conexiones de pago
     o, desde el menú de acciones relacionadas del proveedor, seleccione
    Conexiones de proveedor
    Edición de conexiones de pago
    .
    Los trabajadores con acceso a la tarea
    Edición de conexiones de pago
     pueden cambiar conexiones de pago a proveedor específicas.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de conexión de proveedor
    Especifique un nombre para ayudar a los trabajadores a identificar correctamente la
    conexión de pago
     al procesar facturas y contratos de proveedor.
    Proveedor de pago
    Seleccione esta opción para utilizar una configuración de pago a proveedor diferente para remitir facturas a esta conexión de proveedor.
    Valor por defecto
    Seleccione esta conexión para establecer por defecto esta conexión en el campo
    Conexión de pago
     en las facturas y contratos de proveedor (opcional).
    Estado de conexión de pago
    Las conexiones de proveedor inactivas no están disponibles en facturas ni liquidaciones de pago.
    Tipos de pago
    Seleccione entre los tipos de pago disponibles:
    • Tipos de pago aceptados
    • Tipo de pago por defecto
    No puede editar los tipos de pago de los proveedores durante la revisión del proceso de gestión
    Evento de cambio de proveedor
     .
    Cuenta bancaria de pago
    Seleccione una cuenta bancaria para procesar los pagos de liquidación de esta conexión.
    Nombre alternativo
    Seleccione nombres alternativos para usarlos en pagos y remesas a proveedores.
    Nota de pago
    Si ha seleccionado
    Utilizar nota de conexión de proveedor
     como nota de pago por defecto de proveedor, especifique la nota.
    Dirección de pago
    Seleccione una dirección de pago para enviar pagos a esta conexión.
    Correo electrónico de pago
    Seleccione una dirección de
    Correo electrónico de pago
     o
    de Contacto de pago
     para enviar archivos de remesa por correo electrónico.
La conexión de pago de proveedor está disponible para enviar facturas y pagos de proveedor.
  • Consulte las conexiones de pago en la ficha
    Conexiones de pago
     del proveedor.
  • Utilice conexiones de pago para procesar y liquidar facturas de proveedor.