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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de un vínculo de informe de profundización para informes de cuentas de libro mayor

Ejemplo: creación de un vínculo de informe de profundización para informes de cuentas de libro mayor

Este ejemplo ilustra cómo crear un vínculo de profundización desde un informe de resumen de cuentas de libro mayor a un informe detallado de cuentas de libro mayor.
Es el director financiero de Global Modern Services y desea crear un informe resumido de los importes Debe menos Haber para cada tipo de cuenta de libro mayor. También desea crear un informe detallado de las cuentas reales del libro mayor y mostrar los cargos y abonos de cada cuenta.
Mediante los vínculos a informes de profundización, puede vincular estos informes para que al hacer clic en un valor del informe de resumen se acceda al informe detallado.
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
  • Custom Report Creation
  • Gestión de informes personalizados
  1. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
     e introduzca lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de informe
    Detalles de cuenta de libro mayor
    Tipo de informe
    Matriz
    Origen de datos
    Líneas de asiento
  2. Haga clic en
    Aceptar
    .
  3. En la ficha
    Matriz
     de la cuadrícula
    Agrupación de filas
     , seleccione lo siguiente:
    Grupo por campo
    Tipo de cuenta de libro mayor
    Regla de contabilización en cuenta
    Cuenta de libro mayor
  4. En la cuadrícula
    Agrupación de columnas (opcional)
     , seleccione
    Año
     en la lista de valores
    Agrupar por campo
     .
  5. Añada dos filas en la cuadrícula
    Definición de campo(s) para resumir
     , elimine el tipo de resumen
    Recuento
     e introduzca lo siguiente:
    Tipo de resumen
    Campo de resumen
    Valor de sustitución de etiqueta
    Formato
    Suma
    Importe en Debe de libro mayor/presupuesto
    Importe en Debe
    #,##0
    Suma
    Importe de libro mayor/haber de presupuesto
    Importe en Haber
    #,##0
  6. En la ficha
    Filtro
     de la cuadrícula
    Filtro en instancias
     , añada dos filas y seleccione:
    Y/O
    Campo
    Operador
    Tipo de comparación
    Valor de comparación
    Y
    Cuenta de libro mayor
    en la lista de selección
    Solicitar valor a usuario e ignorar condición de filtro si valor está en blanco
    Lista de valores por defecto
    Y
    Tipo de cuenta de libro mayor
    en la lista de selección
    Solicitar valor a usuario e ignorar condición de filtro si valor está en blanco
    Lista de valores por defecto
  7. En la ficha
    Listas de valores
     , seleccione la casilla Introducir
    valores por defecto de lista de valores no definidos
     .
  8. En la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
     , añada dos filas y seleccione:
    Campo
    Clasificador de lista de valores
    Tipo por defecto
    Tipo de cuenta de libro mayor
    Lista de valores por defecto
    Sin valor por defecto
    Cuenta de libro mayor
    Lista de valores por defecto
    Sin valor por defecto
  9. En la ficha
    Compartir
     , seleccione
    Compartir con todos los usuarios autorizados
    .
  10. Haga clic en
    Aceptar
    .
  11. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
     e introduzca lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de informe
    Agrupación de cuentas de libro mayor
    Tipo de informe
    Matriz
    Origen de datos
    Líneas de asiento
  12. Haga clic en
    Aceptar
    .
  13. En la ficha
    Matriz
     de la cuadrícula
    Agrupación de filas
     , seleccione
    Tipo de cuenta de libro mayor
     en la lista de valores
    Agrupar por campo
     .
  14. En la cuadrícula
    Definición de campo(s) para resumir
     , elimine el tipo de resumen
    Recuento
     y seleccione:
    Tipo de resumen
    Campo de resumen
    Formato
    Opciones
    Suma
    Debe menos Haber - Libro mayor/Presupuesto
    #,##0
    Creación de vínculo a informe de profundización
  15. En la tarea
    Creación de vínculo de informe de profundización
     , introduzca lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de informe de profundización
    Detalles de cuenta de libro mayor
    Etiqueta
    Detalles de cuenta de libro mayor
  16. En la cuadrícula, seleccione:
    Lista de valores
    Tipo de valor
    Campo/parámetro
    Tipo de cuenta de libro mayor
    Utilizar valor de dimensión de eje
    Tipo de cuenta de libro mayor
    Empresa
    Utilizar valor de lista de valores de informe de origen
    Empresa
    Ejercicio
    Utilizar valor de lista de valores de informe de origen
    Ejercicio
  17. Haga clic en
    Aceptar
    .
  18. Haga clic en
    Aceptar
    .
Puede ejecutar el informe
Detalle de cuentas de libro mayor
 para el valor de resumen de cada tipo de cuenta de libro mayor en el informe
Resumen de cuentas de libro mayor
 .