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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de un informe de matriz para datos de plan

Ejemplo: creación de un informe de matriz para datos de plan

Quiere crear un informe de matriz que filtre los datos del plan que puede consultar en una cuenta de resultados.
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
  • Custom Report Creation
  • Manage: All Custom Reports
  1. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
  2. Introduzca
    Plan [Subreport]
     en el campo
    Nombre de informe
     .
  3. Seleccione lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de informe
    Matriz
    Origen de datos
    Plan Lines for Financial Reporting
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. En la sección
    Agrupación de filas
     de la ficha
    Matriz
     , seleccione lo siguiente:
    Grupo por campo
    Ordenación de filas
    Centro de costos
    Alphabetical - Ascending
    Periodo contable - Presupuesto
    Alphabetical - Ascending
    Cuenta de libro mayor
    Alphabetical - Ascending
    Región
    Alphabetical - Ascending
  6. En la sección
    Definición de campo(s) para resumir
     , elimine los valores de la fila rellenada.
  7. Seleccione lo siguiente:
    Tipo de resumen
    Campo de resumen
    Formato
    Suma
    Debe menos Haber - Libro mayor/Presupuesto
    #,##0.00;(#,##0.00)
  8. En la sección
    Filtro en instancias
     de la ficha
    Filtro
     , seleccione lo siguiente:
    Y/O
    Campo
    Operador
    Tipo de comparación
    Valor de comparación
    Y
    Fecha inicial de periodo de plan
    mayor o igual que
    Valor de otro campo
    Fecha inicial de serie temporal
    Y
    Fecha final de periodo de plan
    menor o igual que
    Valor de otro campo
    Fecha final de serie temporal
    Y
    Jerarquías de centros de costos
    cualquiera en la lista de selección
    Valor especificado en este filtro
    20.0 Finanzas
    30,0 Recursos humanos
    40,0 Tecnología de la información
    50,0 Operaciones
    60,0 Ventas y marketing
  9. En la ficha
    Listas de valores
     , seleccione la casilla Introducir
    valores por defecto de lista de valores no definidos
     .
  10. En la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
     , seleccione lo siguiente:
    Campo
    Tipo por defecto
    Valor por defecto
    No mostrar lista de valores en momento de ejecución
    Empresa
    Especificar valor por defecto
    500.1 Global Modern Services, Inc. (EE. UU.)
    Estructura de plan
    Especificar valor por defecto
    Presupuestos
    Marque la casilla
    Tipo de importe
    Especificar valor por defecto
    Actividad
    Marque la casilla
    Periodo
    Especificar valor por defecto
    2013 - Mar
    Periodo temporal
    Especificar valor por defecto
    Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
    Fecha final de serie temporal
    Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
    Fecha final de periodo temporal contable
    Marque la casilla
    Fecha inicial de serie temporal
    Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
    Fecha inicial de periodo contable
    Marque la casilla
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    Especificar valor por defecto
    Corporativo: cuenta de resultados
    Marque la casilla
  11. Para cada fila restante, seleccione la casilla
    No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución
     .
  12. En la ficha
    Compartir
     , haga clic en
    Compartir con todos los usuarios autorizados
    .
  13. Haga clic en
    Aceptar
    .
Cuando ejecuta el informe de matriz, Workday muestra los datos del plan por agrupaciones de filas.