Concepto: diferencias entre OfficeConnect y el generador de informes
En esta sección se explican las diferencias entre generar informes sobre datos de línea de asiento con OfficeConnect y el origen de datos financieros modelados y hacerlo con el generador de informes de Workday y un origen de datos suministrado por Workday.
Eliminaciones
OfficeConnect admite reglas de eliminación interempresa y de participación no dominante. Para la participación no dominante, primero debe definir la función de participación no dominante. Consulte:
- Pasos: definición de participación no dominante persistente
- Definición de reglas de eliminación para participación no dominante
OfficeConnect no admite eliminaciones interworktag.
OfficeConnect muestra las eliminaciones interempresa en el nivel principal común más bajo.
Ajuste de conversión de moneda
OfficeConnect solo utiliza la cuenta de pérdida por conversión y sus condiciones de contabilización para el ajuste de conversión de moneda.
Ganancias retenidas en año actual
OfficeConnect no calcula automáticamente las ganancias retenidas en año actual. Para incluir las ganancias retenidas en año actual en la hoja de cálculo, añada una fila que agregue los ingresos y gastos netos.
Filtrado de datos
OfficeConnect no filtra los datos como el generador de informes. En el generador de informes, los filtros de origen de datos, las listas de valores integradas y los filtros de informe filtran los datos del informe de forma aditiva, lo que restringe aún más los datos que se acaban mostrando.
OfficeConnect utiliza valores por defecto para filtrar los datos del informe y le permite definir filtros en distintos niveles. Los filtros que defina en los distintos niveles pueden entrar en conflicto unos con otros, por lo que OfficeConnect sigue reglas de prioridad predefinidas para determinar qué datos mostrar.
Ejemplo: las celdas sustituyen a las filas.
Amplitud de datos
Cuando crea un informe en el generador de informes, especifica un origen de datos y un filtro de origen de datos para determinar los datos que muestra el informe.
Cuando crea un informe en OfficeConnect, el origen de datos modelados contiene datos que proceden de varios dominios de seguridad. Los datos que ve en un informe en OfficeConnect son todos los datos a los que puede acceder en todos los dominios aplicables. Por consiguiente, los datos de su informe de OfficeConnect son la unión de los datos a los que puede acceder en varios dominios.
Redondeo y dígitos significativos con conversión de moneda
Los dígitos significativos y el redondeo son importantes a la hora de efectuar operaciones aritméticas. Cuando genera informes en una moneda diferente a la moneda de libro mayor, el informe realiza la conversión de moneda.
Al llevar a cabo la conversión de moneda, OfficeConnect y el generador de informes redondean los números en momentos distintos. Esta diferencia en el redondeo puede dar lugar a una diferencia pequeña pero perceptible en las cifras si compara informes generados con ambas herramientas basándose en los mismos datos.
- OfficeConnect conserva todos los dígitos significativos sin redondearlos cuando efectúa cálculos internos. OfficeConnect deja en manos del usuario todas las decisiones de formato, como el redondeo. Mantener la precisión hasta el último momento posible mejora el desempeño a la hora de realizar la conversión de moneda.
- Los usuarios pueden especificar el redondeo para todo el libro de trabajo accediendo a Propiedades de libro de trabajo y, en la fichaFormato, seleccionando cómo redondear los datos para OfficeConnect. Los usuarios también pueden aprovechar la funcionalidad de redondeo de Excel.
- El generador de informes lleva a cabo la conversión de moneda para cada línea de asiento y luego redondea el valor antes de efectuar otros cálculos.
Al comparar las cifras de una hoja de cálculo de OfficeConnect con un informe del generador de informes de Workday con los mismos datos, podría haber una diferencia numérica debido a los distintos métodos empleados para tratar los dígitos significativos.
Planificación de periodos temporales
Si su plan se encuentra en un nivel de resumen superior al periodo, OfficeConnect utiliza el último periodo para cualquier actividad de ese plan y la fecha final del último periodo para que coincida con su tipo de cambio a efectos de conversión.
Ejemplo: si su plan está en el nivel trimestral para el tercer trimestre (de julio a septiembre), el importe de plan registra la actividad de septiembre y utiliza el 30 de septiembre como fecha final para el tipo de cambio aplicado a la conversión de moneda. El efecto en un importe de plan concebido para abarcar un año entero sería parecido.
Por el contrario, el generador de informes utiliza el primer periodo del periodo de resumen, pero el periodo final para la tasa de conversión. En el ejemplo anterior, el importe de plan registra actividad en julio, pero utiliza la fecha final del 30 de septiembre para el tipo de cambio aplicado en la conversión de moneda.